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中泰雙利債券C基金凈值查詢(015728)

今天最新凈值 1.0936 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0930 -0.0009 -0.0812%
  • 累計(jì)凈值：1.0936
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6084億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠 商園波 程冰
近半年中泰雙利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中泰雙利債券C(015728)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015728 中泰雙利債券C 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2025-05-21 015728 中泰雙利債券C 1.0936 1.0936 1.0928 1.0928 0.0008 0.07%
2025-05-20 015728 中泰雙利債券C 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2025-05-19 015728 中泰雙利債券C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2025-05-16 015728 中泰雙利債券C 1.0922 1.0922 1.0934 1.0934 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 015728 中泰雙利債券C 1.0934 1.0934 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 015728 中泰雙利債券C 1.0939 1.0939 1.0928 1.0928 0.0011 0.10%
2025-05-13 015728 中泰雙利債券C 1.0928 1.0928 1.0929 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015728 中泰雙利債券C 1.0929 1.0929 1.0919 1.0919 0.0010 0.09%
2025-05-09 015728 中泰雙利債券C 1.0919 1.0919 1.0911 1.0911 0.0008 0.07%
2025-05-08 015728 中泰雙利債券C 1.0911 1.0911 1.0902 1.0902 0.0009 0.08%
2025-05-07 015728 中泰雙利債券C 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2025-05-06 015728 中泰雙利債券C 1.0902 1.0902 1.0898 1.0898 0.0004 0.04%
2025-04-30 015728 中泰雙利債券C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-04-29 015728 中泰雙利債券C 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015728 中泰雙利債券C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-04-25 015728 中泰雙利債券C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-04-24 015728 中泰雙利債券C 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015728 中泰雙利債券C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-04-22 015728 中泰雙利債券C 1.0896 1.0896 1.0891 1.0891 0.0005 0.05%
2025-04-21 015728 中泰雙利債券C 1.0891 1.0891 1.0899 1.0899 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 015728 中泰雙利債券C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-04-17 015728 中泰雙利債券C 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2025-04-16 015728 中泰雙利債券C 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2025-04-15 015728 中泰雙利債券C 1.0893 1.0893 1.0887 1.0887 0.0006 0.06%
2025-04-14 015728 中泰雙利債券C 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03%
2025-04-11 015728 中泰雙利債券C 1.0884 1.0884 1.0887 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 015728 中泰雙利債券C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-04-09 015728 中泰雙利債券C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-04-08 015728 中泰雙利債券C 1.0887 1.0887 1.0890 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 015728 中泰雙利債券C 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-04-03 015728 中泰雙利債券C 1.0893 1.0893 1.0888 1.0888 0.0005 0.05%
2025-04-02 015728 中泰雙利債券C 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-04-01 015728 中泰雙利債券C 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2025-03-31 015728 中泰雙利債券C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-03-28 015728 中泰雙利債券C 1.0882 1.0882 1.0886 1.0886 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 015728 中泰雙利債券C 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-03-26 015728 中泰雙利債券C 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015728 中泰雙利債券C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-03-24 015728 中泰雙利債券C 1.0886 1.0886 1.0880 1.0880 0.0006 0.06%
2025-03-21 015728 中泰雙利債券C 1.0880 1.0880 1.0887 1.0887 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 015728 中泰雙利債券C 1.0887 1.0887 1.0890 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 015728 中泰雙利債券C 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2025-03-18 015728 中泰雙利債券C 1.0888 1.0888 1.0880 1.0880 0.0008 0.07%
2025-03-17 015728 中泰雙利債券C 1.0880 1.0880 1.0885 1.0885 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015728 中泰雙利債券C 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2025-03-13 015728 中泰雙利債券C 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2025-03-12 015728 中泰雙利債券C 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2025-03-11 015728 中泰雙利債券C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-03-10 015728 中泰雙利債券C 1.0877 1.0877 1.0880 1.0880 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015728 中泰雙利債券C 1.0880 1.0880 1.0884 1.0884 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 015728 中泰雙利債券C 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-03-05 015728 中泰雙利債券C 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2025-03-04 015728 中泰雙利債券C 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2025-03-03 015728 中泰雙利債券C 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%
2025-02-28 015728 中泰雙利債券C 1.0873 1.0873 1.0876 1.0876 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 015728 中泰雙利債券C 1.0876 1.0876 1.0878 1.0878 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015728 中泰雙利債券C 1.0878 1.0878 1.0872 1.0872 0.0006 0.06%
2025-02-25 015728 中泰雙利債券C 1.0872 1.0872 1.0876 1.0876 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015728 中泰雙利債券C 1.0876 1.0876 1.0883 1.0883 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 015728 中泰雙利債券C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 015728 中泰雙利債券C 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 015728 中泰雙利債券C 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 015728 中泰雙利債券C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-02-17 015728 中泰雙利債券C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-02-14 015728 中泰雙利債券C 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2025-02-13 015728 中泰雙利債券C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-02-12 015728 中泰雙利債券C 1.0891 1.0891 1.0885 1.0885 0.0006 0.06%
2025-02-11 015728 中泰雙利債券C 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015728 中泰雙利債券C 1.0886 1.0886 1.0888 1.0888 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 015728 中泰雙利債券C 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2025-02-06 015728 中泰雙利債券C 1.0885 1.0885 1.0881 1.0881 0.0004 0.04%
2025-02-05 015728 中泰雙利債券C 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2025-01-27 015728 中泰雙利債券C 1.0878 1.0878 1.0867 1.0867 0.0011 0.10%
2025-01-22 015728 中泰雙利債券C 1.0869 1.0869 1.0877 1.0877 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 015728 中泰雙利債券C 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2025-01-13 015728 中泰雙利債券C 1.0877 1.0877 1.0884 1.0884 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 015728 中泰雙利債券C 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015728 中泰雙利債券C 1.0885 1.0885 1.0894 1.0894 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 015728 中泰雙利債券C 1.0894 1.0894 1.0898 1.0898 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 015728 中泰雙利債券C 1.0898 1.0898 1.0904 1.0904 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 015728 中泰雙利債券C 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 015728 中泰雙利債券C 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2025-01-02 015728 中泰雙利債券C 1.0905 1.0905 1.0917 1.0917 -0.0012 -0.11%
2024-12-31 015728 中泰雙利債券C 1.0917 1.0917 1.0920 1.0920 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 015728 中泰雙利債券C 1.0913 1.0913 1.0919 1.0919 -0.0006 -0.05%
2024-12-25 015728 中泰雙利債券C 1.0919 1.0919 1.0936 1.0936 -0.0017 -0.16%
2024-12-24 015728 中泰雙利債券C 1.0936 1.0936 1.0938 1.0938 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 015728 中泰雙利債券C 1.0938 1.0938 1.0925 1.0925 0.0013 0.12%
2024-12-20 015728 中泰雙利債券C 1.0925 1.0925 1.0916 1.0916 0.0009 0.08%
2024-12-19 015728 中泰雙利債券C 1.0916 1.0916 1.0918 1.0918 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 015728 中泰雙利債券C 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 015728 中泰雙利債券C 1.0919 1.0919 1.0924 1.0924 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 015728 中泰雙利債券C 1.0924 1.0924 1.0914 1.0914 0.0010 0.09%
2024-12-13 015728 中泰雙利債券C 1.0914 1.0914 1.0897 1.0897 0.0017 0.16%
2024-12-12 015728 中泰雙利債券C 1.0897 1.0897 1.0891 1.0891 0.0006 0.06%
2024-12-11 015728 中泰雙利債券C 1.0891 1.0891 1.0884 1.0884 0.0007 0.06%
2024-12-10 015728 中泰雙利債券C 1.0884 1.0884 1.0848 1.0848 0.0036 0.33%
2024-12-09 015728 中泰雙利債券C 1.0848 1.0848 1.0830 1.0830 0.0018 0.17%
2024-12-06 015728 中泰雙利債券C 1.0830 1.0830 1.0823 1.0823 0.0007 0.06%
2024-12-05 015728 中泰雙利債券C 1.0823 1.0823 1.0819 1.0819 0.0004 0.04%
2024-12-04 015728 中泰雙利債券C 1.0819 1.0819 1.0812 1.0812 0.0007 0.06%
2024-12-03 015728 中泰雙利債券C 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015728 中泰雙利債券C 1.0814 1.0814 1.0799 1.0799 0.0015 0.14%
2024-11-29 015728 中泰雙利債券C 1.0799 1.0799 1.0788 1.0788 0.0011 0.10%
2024-11-28 015728 中泰雙利債券C 1.0788 1.0788 1.0783 1.0783 0.0005 0.05%
2024-11-27 015728 中泰雙利債券C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2024-11-26 015728 中泰雙利債券C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2024-11-25 015728 中泰雙利債券C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%