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英大碳中和混合C基金凈值查詢(015725)

今天最新凈值 0.7978 -0.0029 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7979 0.0001 0.0166%
  • 累計凈值：0.7978
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6347億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：張媛
近一月英大碳中和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大碳中和混合C(015725)基金累計收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015725 英大碳中和混合C 0.7956 0.7956 0.7978 0.7978 -0.0022 -0.28%
2025-05-21 015725 英大碳中和混合C 0.7978 0.7978 0.8007 0.8007 -0.0029 -0.36%
2025-05-20 015725 英大碳中和混合C 0.8007 0.8007 0.7970 0.7970 0.0037 0.46%
2025-05-19 015725 英大碳中和混合C 0.7970 0.7970 0.7977 0.7977 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 015725 英大碳中和混合C 0.7977 0.7977 0.7944 0.7944 0.0033 0.42%
2025-05-15 015725 英大碳中和混合C 0.7944 0.7944 0.8075 0.8075 -0.0131 -1.62%
2025-05-14 015725 英大碳中和混合C 0.8075 0.8075 0.8067 0.8067 0.0008 0.10%
2025-05-13 015725 英大碳中和混合C 0.8067 0.8067 0.8121 0.8121 -0.0054 -0.66%
2025-05-12 015725 英大碳中和混合C 0.8121 0.8121 0.7980 0.7980 0.0141 1.77%
2025-05-09 015725 英大碳中和混合C 0.7980 0.7980 0.8088 0.8088 -0.0108 -1.34%
2025-05-08 015725 英大碳中和混合C 0.8088 0.8088 0.8090 0.8090 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 015725 英大碳中和混合C 0.8090 0.8090 0.8105 0.8105 -0.0015 -0.19%
2025-05-06 015725 英大碳中和混合C 0.8105 0.8105 0.7923 0.7923 0.0182 2.30%
2025-04-30 015725 英大碳中和混合C 0.7923 0.7923 0.7857 0.7857 0.0066 0.84%
2025-04-29 015725 英大碳中和混合C 0.7857 0.7857 0.7752 0.7752 0.0105 1.35%
2025-04-28 015725 英大碳中和混合C 0.7752 0.7752 0.7775 0.7775 -0.0023 -0.30%
2025-04-25 015725 英大碳中和混合C 0.7775 0.7775 0.7779 0.7779 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 015725 英大碳中和混合C 0.7779 0.7779 0.7833 0.7833 -0.0054 -0.69%
2025-04-23 015725 英大碳中和混合C 0.7833 0.7833 0.7712 0.7712 0.0121 1.57%