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英大碳中和混合C基金凈值查詢(015725)

今天最新凈值 0.7978 -0.0029 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7979 0.0001 0.0166%
  • 累計凈值：0.7978
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6347億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：張媛
近一周英大碳中和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大碳中和混合C(015725)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015725 英大碳中和混合C 0.7956 0.7956 0.7978 0.7978 -0.0022 -0.28%
2025-05-21 015725 英大碳中和混合C 0.7978 0.7978 0.8007 0.8007 -0.0029 -0.36%
2025-05-20 015725 英大碳中和混合C 0.8007 0.8007 0.7970 0.7970 0.0037 0.46%
2025-05-19 015725 英大碳中和混合C 0.7970 0.7970 0.7977 0.7977 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 015725 英大碳中和混合C 0.7977 0.7977 0.7944 0.7944 0.0033 0.42%