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華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015711)

今天最新凈值 0.9734 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9830 0.0096 0.9909%
  • 累計(jì)凈值：0.9734
  • 成立日期：2022-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3544億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)方方
近半年華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C(015711)基金累計(jì)收益率4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9734 0.9734 0.9739 0.9739 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9739 0.9739 0.9759 0.9759 -0.0020 -0.20%
2025-05-19 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9759 0.9759 0.9715 0.9715 0.0044 0.45%
2025-05-16 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9715 0.9715 0.9677 0.9677 0.0038 0.39%
2025-05-15 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9677 0.9677 0.9839 0.9839 -0.0162 -1.65%
2025-05-14 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9839 0.9839 0.9853 0.9853 -0.0014 -0.14%
2025-05-13 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9853 0.9853 1.0119 1.0119 -0.0266 -2.63%
2025-05-12 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 1.0119 1.0119 0.9744 0.9744 0.0375 3.85%
2025-05-09 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9817 0.9817 -0.0073 -0.74%
2025-05-08 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9817 0.9817 0.9580 0.9580 0.0237 2.47%
2025-05-07 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9375 0.9375 0.0205 2.19%
2025-05-06 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9375 0.9375 0.9196 0.9196 0.0179 1.95%
2025-04-30 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9196 0.9196 0.9168 0.9168 0.0028 0.31%
2025-04-29 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9168 0.9168 0.9121 0.9121 0.0047 0.52%
2025-04-28 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9121 0.9121 0.9105 0.9105 0.0016 0.18%
2025-04-25 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9105 0.9105 0.9071 0.9071 0.0034 0.37%
2025-04-24 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9071 0.9071 0.9117 0.9117 -0.0046 -0.50%
2025-04-23 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9117 0.9117 0.9100 0.9100 0.0017 0.19%
2025-04-22 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9100 0.9100 0.9072 0.9072 0.0028 0.31%
2025-04-21 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9072 0.9072 0.8858 0.8858 0.0214 2.42%
2025-04-18 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8858 0.8858 0.8880 0.8880 -0.0022 -0.25%
2025-04-17 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8880 0.8880 0.8869 0.8869 0.0011 0.12%
2025-04-16 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8869 0.8869 0.8969 0.8969 -0.0100 -1.11%
2025-04-15 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8969 0.8969 0.9080 0.9080 -0.0111 -1.22%
2025-04-14 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9080 0.9080 0.9127 0.9127 -0.0047 -0.51%
2025-04-11 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9127 0.9127 0.9036 0.9036 0.0091 1.01%
2025-04-10 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9036 0.9036 0.8936 0.8936 0.0100 1.12%
2025-04-09 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8936 0.8936 0.8562 0.8562 0.0374 4.37%
2025-04-08 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8562 0.8562 0.8330 0.8330 0.0232 2.79%
2025-04-07 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8330 0.8330 0.9273 0.9273 -0.0943 -10.17%
2025-04-03 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9273 0.9273 0.9361 0.9361 -0.0088 -0.94%
2025-04-02 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9361 0.9361 0.9443 0.9443 -0.0082 -0.87%
2025-04-01 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9443 0.9443 0.9292 0.9292 0.0151 1.63%
2025-03-31 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9292 0.9292 0.9417 0.9417 -0.0125 -1.33%
2025-03-28 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9417 0.9417 0.9485 0.9485 -0.0068 -0.72%
2025-03-27 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9485 0.9485 0.9539 0.9539 -0.0054 -0.57%
2025-03-26 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9539 0.9539 0.9567 0.9567 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9567 0.9567 0.9561 0.9561 0.0006 0.06%
2025-03-24 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9561 0.9561 0.9697 0.9697 -0.0136 -1.40%
2025-03-21 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9697 0.9697 0.9853 0.9853 -0.0156 -1.58%
2025-03-20 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9853 0.9853 0.9757 0.9757 0.0096 0.98%
2025-03-19 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9757 0.9757 0.9827 0.9827 -0.0070 -0.71%
2025-03-18 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9827 0.9827 0.9839 0.9839 -0.0012 -0.12%
2025-03-17 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9839 0.9839 0.9894 0.9894 -0.0055 -0.56%
2025-03-14 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9894 0.9894 0.9845 0.9845 0.0049 0.50%
2025-03-13 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9845 0.9845 0.9878 0.9878 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9878 0.9878 0.9939 0.9939 -0.0061 -0.61%
2025-03-11 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9939 0.9939 0.9748 0.9748 0.0191 1.96%
2025-03-10 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9748 0.9748 0.9625 0.9625 0.0123 1.28%
2025-03-07 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9625 0.9625 0.9406 0.9406 0.0219 2.33%
2025-03-06 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9311 0.9311 0.0095 1.02%
2025-03-05 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9303 0.9303 0.0008 0.09%
2025-03-04 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9303 0.9303 0.9053 0.9053 0.0250 2.76%
2025-03-03 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9053 0.9053 0.8980 0.8980 0.0073 0.81%
2025-02-28 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8980 0.8980 0.9306 0.9306 -0.0326 -3.50%
2025-02-27 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9306 0.9306 0.9375 0.9375 -0.0069 -0.74%
2025-02-26 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9375 0.9375 0.9328 0.9328 0.0047 0.50%
2025-02-25 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9348 0.9348 -0.0020 -0.21%
2025-02-24 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9348 0.9348 0.9292 0.9292 0.0056 0.60%
2025-02-21 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9292 0.9292 0.9230 0.9230 0.0062 0.67%
2025-02-20 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9230 0.9230 0.9061 0.9061 0.0169 1.87%
2025-02-19 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9061 0.9061 0.8908 0.8908 0.0153 1.72%
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2025-02-17 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9047 0.9047 0.9065 0.9065 -0.0018 -0.20%
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2025-02-07 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9123 0.9123 0.9089 0.9089 0.0034 0.37%
2025-02-06 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9089 0.9089 0.8837 0.8837 0.0252 2.85%
2025-02-05 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8837 0.8837 0.8857 0.8857 -0.0020 -0.23%
2025-01-27 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8857 0.8857 0.8988 0.8988 -0.0131 -1.46%
2025-01-22 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8850 0.8850 0.8960 0.8960 -0.0110 -1.23%
2025-01-14 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8944 0.8944 0.8655 0.8655 0.0289 3.34%
2025-01-13 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8655 0.8655 0.8742 0.8742 -0.0087 -1.00%
2025-01-10 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8742 0.8742 0.8848 0.8848 -0.0106 -1.20%
2025-01-09 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8848 0.8848 0.8700 0.8700 0.0148 1.70%
2025-01-08 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8700 0.8700 0.8775 0.8775 -0.0075 -0.85%
2025-01-07 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8775 0.8775 0.8682 0.8682 0.0093 1.07%
2025-01-06 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8682 0.8682 0.8764 0.8764 -0.0082 -0.94%
2025-01-03 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8764 0.8764 0.8861 0.8861 -0.0097 -1.09%
2025-01-02 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8861 0.8861 0.9188 0.9188 -0.0327 -3.56%
2024-12-31 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9188 0.9188 0.9327 0.9327 -0.0139 -1.49%
2024-12-26 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9165 0.9165 0.0117 1.28%
2024-12-25 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9165 0.9165 0.9213 0.9213 -0.0048 -0.52%
2024-12-24 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9213 0.9213 0.9135 0.9135 0.0078 0.85%
2024-12-23 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9135 0.9135 0.9309 0.9309 -0.0174 -1.87%
2024-12-20 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9279 0.9279 0.0030 0.32%
2024-12-19 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9332 0.9332 -0.0053 -0.57%
2024-12-18 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9332 0.9332 0.9261 0.9261 0.0071 0.77%
2024-12-17 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9261 0.9261 0.9302 0.9302 -0.0041 -0.44%
2024-12-16 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9302 0.9302 0.9415 0.9415 -0.0113 -1.20%
2024-12-13 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9415 0.9415 0.9617 0.9617 -0.0202 -2.10%
2024-12-12 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9617 0.9617 0.9443 0.9443 0.0174 1.84%
2024-12-11 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9443 0.9443 0.9435 0.9435 0.0008 0.08%
2024-12-10 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9435 0.9435 0.9386 0.9386 0.0049 0.52%
2024-12-09 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9386 0.9386 0.9478 0.9478 -0.0092 -0.97%
2024-12-06 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9478 0.9478 0.9401 0.9401 0.0077 0.82%
2024-12-05 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9401 0.9401 0.9363 0.9363 0.0038 0.41%
2024-12-04 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9432 0.9432 -0.0069 -0.73%
2024-12-03 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9432 0.9432 0.9504 0.9504 -0.0072 -0.76%
2024-12-02 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9504 0.9504 0.9345 0.9345 0.0159 1.70%
2024-11-29 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9345 0.9345 0.9203 0.9203 0.0142 1.54%
2024-11-28 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9203 0.9203 0.9246 0.9246 -0.0043 -0.47%
2024-11-27 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9246 0.9246 0.8975 0.8975 0.0271 3.02%
2024-11-26 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8975 0.8975 0.8968 0.8968 0.0007 0.08%
2024-11-25 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.8968 0.8968 0.9040 0.9040 -0.0072 -0.80%