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華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015711)

今天最新凈值 0.9734 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9830 0.0096 0.9909%
  • 累計凈值：0.9734
  • 成立日期：2022-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3544億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：萬方方
近一月華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C(015711)基金累計收益率7.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9734 0.9734 0.0130 1.34%
2025-05-21 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9734 0.9734 0.9739 0.9739 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9739 0.9739 0.9759 0.9759 -0.0020 -0.20%
2025-05-19 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9759 0.9759 0.9715 0.9715 0.0044 0.45%
2025-05-16 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9715 0.9715 0.9677 0.9677 0.0038 0.39%
2025-05-15 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9677 0.9677 0.9839 0.9839 -0.0162 -1.65%
2025-05-14 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9839 0.9839 0.9853 0.9853 -0.0014 -0.14%
2025-05-13 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9853 0.9853 1.0119 1.0119 -0.0266 -2.63%
2025-05-12 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 1.0119 1.0119 0.9744 0.9744 0.0375 3.85%
2025-05-09 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9817 0.9817 -0.0073 -0.74%
2025-05-08 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9817 0.9817 0.9580 0.9580 0.0237 2.47%
2025-05-07 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9375 0.9375 0.0205 2.19%
2025-05-06 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9375 0.9375 0.9196 0.9196 0.0179 1.95%
2025-04-30 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9196 0.9196 0.9168 0.9168 0.0028 0.31%
2025-04-29 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9168 0.9168 0.9121 0.9121 0.0047 0.52%
2025-04-28 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9121 0.9121 0.9105 0.9105 0.0016 0.18%
2025-04-25 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9105 0.9105 0.9071 0.9071 0.0034 0.37%
2025-04-24 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9071 0.9071 0.9117 0.9117 -0.0046 -0.50%
2025-04-23 015711 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9117 0.9117 0.9100 0.9100 0.0017 0.19%