華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015711)
今天最新凈值
0.9734
-0.0005 -0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9830
0.0096 0.9909%
- 累計(jì)凈值:0.9734
- 成立日期:2022-05-25
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.3544億
- 最近資產(chǎn):0.06億元
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:萬方方
近一周華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C(015711)基金累計(jì)收益率-1.07%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
015711 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0130 |
1.34% |
2025-05-21 |
015711 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-05-20 |
015711 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0020 |
-0.20% |
2025-05-19 |
015711 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0044 |
0.45% |
2025-05-16 |
015711 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0038 |
0.39% |