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平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C基金凈值查詢(xún)(015700)

今天最新凈值 0.6733 0.0421 6.6700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6768 -0.0094 -1.3705%
  • 累計(jì)凈值：0.6733
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1435億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李化松
今年以來(lái)平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C(015700)基金累計(jì)收益率13.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6862 0.6862 0.6733 0.6733 0.0129 1.92%
2025-05-20 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6733 0.6733 0.6312 0.6312 0.0421 6.67%
2025-05-19 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6312 0.6312 0.6192 0.6192 0.0120 1.94%
2025-05-16 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6061 0.6061 0.0131 2.16%
2025-05-15 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6061 0.6061 0.6069 0.6069 -0.0008 -0.13%
2025-05-14 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6069 0.6069 0.6073 0.6073 -0.0004 -0.07%
2025-05-13 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6073 0.6073 0.6060 0.6060 0.0013 0.21%
2025-05-12 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6060 0.6060 0.6245 0.6245 -0.0185 -2.96%
2025-05-09 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6245 0.6245 0.6215 0.6215 0.0030 0.48%
2025-05-08 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6215 0.6215 0.6248 0.6248 -0.0033 -0.53%
2025-05-07 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6248 0.6248 0.6434 0.6434 -0.0186 -2.89%
2025-05-06 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6434 0.6434 0.6399 0.6399 0.0035 0.55%
2025-04-30 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6399 0.6399 0.6340 0.6340 0.0059 0.93%
2025-04-29 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6340 0.6340 0.6304 0.6304 0.0036 0.57%
2025-04-28 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6304 0.6304 0.6426 0.6426 -0.0122 -1.90%
2025-04-25 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6426 0.6426 0.6505 0.6505 -0.0079 -1.21%
2025-04-24 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6505 0.6505 0.6402 0.6402 0.0103 1.61%
2025-04-23 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6402 0.6402 0.6485 0.6485 -0.0083 -1.28%
2025-04-22 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6485 0.6485 0.6329 0.6329 0.0156 2.46%
2025-04-21 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6329 0.6329 0.6123 0.6123 0.0206 3.36%
2025-04-18 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6123 0.6123 0.6144 0.6144 -0.0021 -0.34%
2025-04-17 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6144 0.6144 0.6177 0.6177 -0.0033 -0.53%
2025-04-16 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6177 0.6177 0.6221 0.6221 -0.0044 -0.71%
2025-04-15 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6221 0.6221 0.6300 0.6300 -0.0079 -1.25%
2025-04-14 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6300 0.6300 0.6043 0.6043 0.0257 4.25%
2025-04-11 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6043 0.6043 0.5787 0.5787 0.0256 4.42%
2025-04-10 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5787 0.5787 0.5543 0.5543 0.0244 4.40%
2025-04-09 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5543 0.5543 0.5445 0.5445 0.0098 1.80%
2025-04-08 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5445 0.5445 0.5417 0.5417 0.0028 0.52%
2025-04-07 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5417 0.5417 0.6206 0.6206 -0.0789 -12.71%
2025-04-03 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6206 0.6206 0.6275 0.6275 -0.0069 -1.10%
2025-04-02 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6275 0.6275 0.6307 0.6307 -0.0032 -0.51%
2025-04-01 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6307 0.6307 0.6194 0.6194 0.0113 1.82%
2025-03-31 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6194 0.6194 0.6266 0.6266 -0.0072 -1.15%
2025-03-28 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6266 0.6266 0.6154 0.6154 0.0112 1.82%
2025-03-27 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6065 0.6065 0.0089 1.47%
2025-03-26 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6065 0.6065 0.6041 0.6041 0.0024 0.40%
2025-03-25 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6041 0.6041 0.6179 0.6179 -0.0138 -2.23%
2025-03-24 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6179 0.6179 0.6195 0.6195 -0.0016 -0.26%
2025-03-21 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6195 0.6195 0.6453 0.6453 -0.0258 -4.00%
2025-03-20 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6453 0.6453 0.6420 0.6420 0.0033 0.51%
2025-03-19 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6350 0.6350 0.0070 1.10%
2025-03-18 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6350 0.6350 0.6262 0.6262 0.0088 1.41%
2025-03-17 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6262 0.6262 0.6241 0.6241 0.0021 0.34%
2025-03-14 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6241 0.6241 0.6094 0.6094 0.0147 2.41%
2025-03-13 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6094 0.6094 0.6251 0.6251 -0.0157 -2.51%
2025-03-12 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6251 0.6251 0.6335 0.6335 -0.0084 -1.33%
2025-03-11 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6335 0.6335 0.6378 0.6378 -0.0043 -0.67%
2025-03-10 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6378 0.6378 0.6557 0.6557 -0.0179 -2.73%
2025-03-07 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6557 0.6557 0.6415 0.6415 0.0142 2.21%
2025-03-06 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6415 0.6415 0.6270 0.6270 0.0145 2.31%
2025-03-05 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6270 0.6270 0.6093 0.6093 0.0177 2.90%
2025-03-04 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6093 0.6093 0.6041 0.6041 0.0052 0.86%
2025-03-03 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6041 0.6041 0.6085 0.6085 -0.0044 -0.72%
2025-02-28 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6085 0.6085 0.6406 0.6406 -0.0321 -5.01%
2025-02-27 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6406 0.6406 0.6494 0.6494 -0.0088 -1.36%
2025-02-26 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6377 0.6377 0.0117 1.83%
2025-02-25 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6377 0.6377 0.6466 0.6466 -0.0089 -1.38%
2025-02-24 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6466 0.6466 0.6516 0.6516 -0.0050 -0.77%
2025-02-21 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6516 0.6516 0.6373 0.6373 0.0143 2.24%
2025-02-20 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6373 0.6373 0.6432 0.6432 -0.0059 -0.92%
2025-02-19 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6432 0.6432 0.6199 0.6199 0.0233 3.76%
2025-02-18 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6199 0.6199 0.6325 0.6325 -0.0126 -1.99%
2025-02-17 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6325 0.6325 0.6247 0.6247 0.0078 1.25%
2025-02-14 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6247 0.6247 0.6223 0.6223 0.0024 0.39%
2025-02-13 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6223 0.6223 0.6404 0.6404 -0.0181 -2.83%
2025-02-12 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6258 0.6258 0.0146 2.33%
2025-02-11 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6270 0.6270 -0.0012 -0.19%
2025-02-10 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6270 0.6270 0.6223 0.6223 0.0047 0.76%
2025-02-07 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6223 0.6223 0.6173 0.6173 0.0050 0.81%
2025-02-06 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6173 0.6173 0.6002 0.6002 0.0171 2.85%
2025-02-05 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6002 0.6002 0.5978 0.5978 0.0024 0.40%
2025-01-27 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5978 0.5978 0.6162 0.6162 -0.0184 -2.99%
2025-01-22 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6159 0.6159 0.6101 0.6101 0.0058 0.95%
2025-01-14 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5834 0.5834 0.5655 0.5655 0.0179 3.17%
2025-01-13 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5655 0.5655 0.5691 0.5691 -0.0036 -0.63%
2025-01-10 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5691 0.5691 0.5769 0.5769 -0.0078 -1.35%
2025-01-09 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5769 0.5769 0.5759 0.5759 0.0010 0.17%
2025-01-08 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5759 0.5759 0.5759 0.5759 0.0000 0.00%
2025-01-07 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5759 0.5759 0.5589 0.5589 0.0170 3.04%
2025-01-06 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5589 0.5589 0.5598 0.5598 -0.0009 -0.16%
2025-01-03 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5734 0.5734 -0.0136 -2.37%
2025-01-02 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5734 0.5734 0.5917 0.5917 -0.0183 -3.09%