平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C基金凈值查詢(015700)
今天最新凈值
0.6862
0.0129 1.9200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6768
-0.0094 -1.3705%
- 累計(jì)凈值：0.6862
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.1435億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李化松
近一月平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C基金凈值查詢
近一月,平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C(015700)基金累計(jì)收益率8.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0129 |
1.92% |
| 2025-05-20 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0421 |
6.67% |
| 2025-05-19 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0120 |
1.94% |
| 2025-05-16 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0131 |
2.16% |
| 2025-05-15 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0185 |
-2.96% |
| 2025-05-09 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0030 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0033 |
-0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0186 |
-2.89% |
| 2025-05-06 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0035 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0059 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0036 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0122 |
-1.90% |
| 2025-04-25 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0079 |
-1.21% |
| 2025-04-24 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0103 |
1.61% |
| 2025-04-23 |
015700 |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0083 |
-1.28% |
