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富國價值增長混合C基金凈值查詢(015689)

今天最新凈值 0.6882 0.0138 2.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6921 -0.0025 -0.3631%
  • 累計凈值：0.6882
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5474億
  • 最近資產(chǎn)：12.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張富盛
近一周富國價值增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國價值增長混合C(015689)基金累計收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015689 富國價值增長混合C 0.6946 0.6946 0.6882 0.6882 0.0064 0.93%
2025-05-20 015689 富國價值增長混合C 0.6882 0.6882 0.6744 0.6744 0.0138 2.05%
2025-05-19 015689 富國價值增長混合C 0.6744 0.6744 0.6737 0.6737 0.0007 0.10%
2025-05-16 015689 富國價值增長混合C 0.6737 0.6737 0.6688 0.6688 0.0049 0.73%