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富國價值增長混合C基金凈值查詢(015689)

今天最新凈值 0.6744 0.0007 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6784 0.0040 0.5978%
  • 累計凈值：0.6744
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5474億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張富盛
今年以來富國價值增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國價值增長混合C(015689)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015689 富國價值增長混合C 0.6882 0.6882 0.6744 0.6744 0.0138 2.05%
2025-05-19 015689 富國價值增長混合C 0.6744 0.6744 0.6737 0.6737 0.0007 0.10%
2025-05-16 015689 富國價值增長混合C 0.6737 0.6737 0.6688 0.6688 0.0049 0.73%
2025-05-15 015689 富國價值增長混合C 0.6688 0.6688 0.6769 0.6769 -0.0081 -1.20%
2025-05-14 015689 富國價值增長混合C 0.6769 0.6769 0.6712 0.6712 0.0057 0.85%
2025-05-13 015689 富國價值增長混合C 0.6712 0.6712 0.6731 0.6731 -0.0019 -0.28%
2025-05-12 015689 富國價值增長混合C 0.6731 0.6731 0.6678 0.6678 0.0053 0.79%
2025-05-09 015689 富國價值增長混合C 0.6678 0.6678 0.6668 0.6668 0.0010 0.15%
2025-05-08 015689 富國價值增長混合C 0.6668 0.6668 0.6619 0.6619 0.0049 0.74%
2025-05-07 015689 富國價值增長混合C 0.6619 0.6619 0.6668 0.6668 -0.0049 -0.73%
2025-05-06 015689 富國價值增長混合C 0.6668 0.6668 0.6527 0.6527 0.0141 2.16%
2025-04-30 015689 富國價值增長混合C 0.6527 0.6527 0.6475 0.6475 0.0052 0.80%
2025-04-29 015689 富國價值增長混合C 0.6475 0.6475 0.6480 0.6480 -0.0005 -0.08%
2025-04-28 015689 富國價值增長混合C 0.6480 0.6480 0.6537 0.6537 -0.0057 -0.87%
2025-04-25 015689 富國價值增長混合C 0.6537 0.6537 0.6505 0.6505 0.0032 0.49%
2025-04-24 015689 富國價值增長混合C 0.6505 0.6505 0.6518 0.6518 -0.0013 -0.20%
2025-04-23 015689 富國價值增長混合C 0.6518 0.6518 0.6410 0.6410 0.0108 1.68%
2025-04-22 015689 富國價值增長混合C 0.6410 0.6410 0.6374 0.6374 0.0036 0.56%
2025-04-21 015689 富國價值增長混合C 0.6374 0.6374 0.6223 0.6223 0.0151 2.43%
2025-04-18 015689 富國價值增長混合C 0.6223 0.6223 0.6196 0.6196 0.0027 0.44%
2025-04-17 015689 富國價值增長混合C 0.6196 0.6196 0.6171 0.6171 0.0025 0.41%
2025-04-16 015689 富國價值增長混合C 0.6171 0.6171 0.6245 0.6245 -0.0074 -1.18%
2025-04-15 015689 富國價值增長混合C 0.6245 0.6245 0.6272 0.6272 -0.0027 -0.43%
2025-04-14 015689 富國價值增長混合C 0.6272 0.6272 0.6209 0.6209 0.0063 1.01%
2025-04-11 015689 富國價值增長混合C 0.6209 0.6209 0.6071 0.6071 0.0138 2.27%
2025-04-10 015689 富國價值增長混合C 0.6071 0.6071 0.5893 0.5893 0.0178 3.02%
2025-04-09 015689 富國價值增長混合C 0.5893 0.5893 0.5814 0.5814 0.0079 1.36%
2025-04-08 015689 富國價值增長混合C 0.5814 0.5814 0.5856 0.5856 -0.0042 -0.72%
2025-04-07 015689 富國價值增長混合C 0.5856 0.5856 0.6597 0.6597 -0.0741 -11.23%
2025-04-03 015689 富國價值增長混合C 0.6597 0.6597 0.6734 0.6734 -0.0137 -2.03%
2025-04-02 015689 富國價值增長混合C 0.6734 0.6734 0.6757 0.6757 -0.0023 -0.34%
2025-04-01 015689 富國價值增長混合C 0.6757 0.6757 0.6798 0.6798 -0.0041 -0.60%
2025-03-31 015689 富國價值增長混合C 0.6798 0.6798 0.6882 0.6882 -0.0084 -1.22%
2025-03-28 015689 富國價值增長混合C 0.6882 0.6882 0.6947 0.6947 -0.0065 -0.94%
2025-03-27 015689 富國價值增長混合C 0.6947 0.6947 0.6891 0.6891 0.0056 0.81%
2025-03-26 015689 富國價值增長混合C 0.6891 0.6891 0.6873 0.6873 0.0018 0.26%
2025-03-25 015689 富國價值增長混合C 0.6873 0.6873 0.7038 0.7038 -0.0165 -2.34%
2025-03-24 015689 富國價值增長混合C 0.7038 0.7038 0.6974 0.6974 0.0064 0.92%
2025-03-21 015689 富國價值增長混合C 0.6974 0.6974 0.7208 0.7208 -0.0234 -3.25%
2025-03-20 015689 富國價值增長混合C 0.7208 0.7208 0.7237 0.7237 -0.0029 -0.40%
2025-03-19 015689 富國價值增長混合C 0.7237 0.7237 0.7308 0.7308 -0.0071 -0.97%
2025-03-18 015689 富國價值增長混合C 0.7308 0.7308 0.7290 0.7290 0.0018 0.25%
2025-03-17 015689 富國價值增長混合C 0.7290 0.7290 0.7319 0.7319 -0.0029 -0.40%
2025-03-14 015689 富國價值增長混合C 0.7319 0.7319 0.7132 0.7132 0.0187 2.62%
2025-03-13 015689 富國價值增長混合C 0.7132 0.7132 0.7286 0.7286 -0.0154 -2.11%
2025-03-12 015689 富國價值增長混合C 0.7286 0.7286 0.7321 0.7321 -0.0035 -0.48%
2025-03-11 015689 富國價值增長混合C 0.7321 0.7321 0.7377 0.7377 -0.0056 -0.76%
2025-03-10 015689 富國價值增長混合C 0.7377 0.7377 0.7418 0.7418 -0.0041 -0.55%
2025-03-07 015689 富國價值增長混合C 0.7418 0.7418 0.7443 0.7443 -0.0025 -0.34%
2025-03-06 015689 富國價值增長混合C 0.7443 0.7443 0.7281 0.7281 0.0162 2.22%
2025-03-05 015689 富國價值增長混合C 0.7281 0.7281 0.7165 0.7165 0.0116 1.62%
2025-03-04 015689 富國價值增長混合C 0.7165 0.7165 0.7133 0.7133 0.0032 0.45%
2025-03-03 015689 富國價值增長混合C 0.7133 0.7133 0.7226 0.7226 -0.0093 -1.29%
2025-02-28 015689 富國價值增長混合C 0.7226 0.7226 0.7633 0.7633 -0.0407 -5.33%
2025-02-27 015689 富國價值增長混合C 0.7633 0.7633 0.7806 0.7806 -0.0173 -2.22%
2025-02-26 015689 富國價值增長混合C 0.7806 0.7806 0.7759 0.7759 0.0047 0.61%
2025-02-25 015689 富國價值增長混合C 0.7759 0.7759 0.7746 0.7746 0.0013 0.17%
2025-02-24 015689 富國價值增長混合C 0.7746 0.7746 0.7874 0.7874 -0.0128 -1.63%
2025-02-21 015689 富國價值增長混合C 0.7874 0.7874 0.7589 0.7589 0.0285 3.76%
2025-02-20 015689 富國價值增長混合C 0.7589 0.7589 0.7606 0.7606 -0.0017 -0.22%
2025-02-19 015689 富國價值增長混合C 0.7606 0.7606 0.7413 0.7413 0.0193 2.60%
2025-02-18 015689 富國價值增長混合C 0.7413 0.7413 0.7490 0.7490 -0.0077 -1.03%
2025-02-17 015689 富國價值增長混合C 0.7490 0.7490 0.7411 0.7411 0.0079 1.07%
2025-02-14 015689 富國價值增長混合C 0.7411 0.7411 0.7345 0.7345 0.0066 0.90%
2025-02-13 015689 富國價值增長混合C 0.7345 0.7345 0.7466 0.7466 -0.0121 -1.62%
2025-02-12 015689 富國價值增長混合C 0.7466 0.7466 0.7340 0.7340 0.0126 1.72%
2025-02-11 015689 富國價值增長混合C 0.7340 0.7340 0.7336 0.7336 0.0004 0.05%
2025-02-10 015689 富國價值增長混合C 0.7336 0.7336 0.7369 0.7369 -0.0033 -0.45%
2025-02-07 015689 富國價值增長混合C 0.7369 0.7369 0.7232 0.7232 0.0137 1.89%
2025-02-06 015689 富國價值增長混合C 0.7232 0.7232 0.6898 0.6898 0.0334 4.84%
2025-02-05 015689 富國價值增長混合C 0.6898 0.6898 0.6944 0.6944 -0.0046 -0.66%
2025-01-27 015689 富國價值增長混合C 0.6944 0.6944 0.7161 0.7161 -0.0217 -3.03%
2025-01-22 015689 富國價值增長混合C 0.7098 0.7098 0.7085 0.7085 0.0013 0.18%
2025-01-14 015689 富國價值增長混合C 0.6810 0.6810 0.6543 0.6543 0.0267 4.08%
2025-01-13 015689 富國價值增長混合C 0.6543 0.6543 0.6567 0.6567 -0.0024 -0.37%
2025-01-10 015689 富國價值增長混合C 0.6567 0.6567 0.6704 0.6704 -0.0137 -2.04%
2025-01-09 015689 富國價值增長混合C 0.6704 0.6704 0.6671 0.6671 0.0033 0.49%
2025-01-08 015689 富國價值增長混合C 0.6671 0.6671 0.6685 0.6685 -0.0014 -0.21%
2025-01-07 015689 富國價值增長混合C 0.6685 0.6685 0.6545 0.6545 0.0140 2.14%
2025-01-06 015689 富國價值增長混合C 0.6545 0.6545 0.6518 0.6518 0.0027 0.41%
2025-01-03 015689 富國價值增長混合C 0.6518 0.6518 0.6645 0.6645 -0.0127 -1.91%
2025-01-02 015689 富國價值增長混合C 0.6645 0.6645 0.6801 0.6801 -0.0156 -2.29%