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富國價值增長混合C基金凈值查詢(015689)

今天最新凈值 0.6946 0.0064 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6994 0.0077 1.1161%
  • 累計凈值：0.6946
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5474億
  • 最近資產：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張富盛
近一年富國價值增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國價值增長混合C(015689)基金累計收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015689 富國價值增長混合C 0.6917 0.6917 0.6946 0.6946 -0.0029 -0.42%
2025-05-21 015689 富國價值增長混合C 0.6946 0.6946 0.6882 0.6882 0.0064 0.93%
2025-05-20 015689 富國價值增長混合C 0.6882 0.6882 0.6744 0.6744 0.0138 2.05%
2025-05-19 015689 富國價值增長混合C 0.6744 0.6744 0.6737 0.6737 0.0007 0.10%
2025-05-16 015689 富國價值增長混合C 0.6737 0.6737 0.6688 0.6688 0.0049 0.73%
2025-05-15 015689 富國價值增長混合C 0.6688 0.6688 0.6769 0.6769 -0.0081 -1.20%
2025-05-14 015689 富國價值增長混合C 0.6769 0.6769 0.6712 0.6712 0.0057 0.85%
2025-05-13 015689 富國價值增長混合C 0.6712 0.6712 0.6731 0.6731 -0.0019 -0.28%
2025-05-12 015689 富國價值增長混合C 0.6731 0.6731 0.6678 0.6678 0.0053 0.79%
2025-05-09 015689 富國價值增長混合C 0.6678 0.6678 0.6668 0.6668 0.0010 0.15%
2025-05-08 015689 富國價值增長混合C 0.6668 0.6668 0.6619 0.6619 0.0049 0.74%
2025-05-07 015689 富國價值增長混合C 0.6619 0.6619 0.6668 0.6668 -0.0049 -0.73%
2025-05-06 015689 富國價值增長混合C 0.6668 0.6668 0.6527 0.6527 0.0141 2.16%
2025-04-30 015689 富國價值增長混合C 0.6527 0.6527 0.6475 0.6475 0.0052 0.80%
2025-04-29 015689 富國價值增長混合C 0.6475 0.6475 0.6480 0.6480 -0.0005 -0.08%
2025-04-28 015689 富國價值增長混合C 0.6480 0.6480 0.6537 0.6537 -0.0057 -0.87%
2025-04-25 015689 富國價值增長混合C 0.6537 0.6537 0.6505 0.6505 0.0032 0.49%
2025-04-24 015689 富國價值增長混合C 0.6505 0.6505 0.6518 0.6518 -0.0013 -0.20%
2025-04-23 015689 富國價值增長混合C 0.6518 0.6518 0.6410 0.6410 0.0108 1.68%
2025-04-22 015689 富國價值增長混合C 0.6410 0.6410 0.6374 0.6374 0.0036 0.56%
2025-04-21 015689 富國價值增長混合C 0.6374 0.6374 0.6223 0.6223 0.0151 2.43%
2025-04-18 015689 富國價值增長混合C 0.6223 0.6223 0.6196 0.6196 0.0027 0.44%
2025-04-17 015689 富國價值增長混合C 0.6196 0.6196 0.6171 0.6171 0.0025 0.41%
2025-04-16 015689 富國價值增長混合C 0.6171 0.6171 0.6245 0.6245 -0.0074 -1.18%
2025-04-15 015689 富國價值增長混合C 0.6245 0.6245 0.6272 0.6272 -0.0027 -0.43%
2025-04-14 015689 富國價值增長混合C 0.6272 0.6272 0.6209 0.6209 0.0063 1.01%
2025-04-11 015689 富國價值增長混合C 0.6209 0.6209 0.6071 0.6071 0.0138 2.27%
2025-04-10 015689 富國價值增長混合C 0.6071 0.6071 0.5893 0.5893 0.0178 3.02%
2025-04-09 015689 富國價值增長混合C 0.5893 0.5893 0.5814 0.5814 0.0079 1.36%
2025-04-08 015689 富國價值增長混合C 0.5814 0.5814 0.5856 0.5856 -0.0042 -0.72%
2025-04-07 015689 富國價值增長混合C 0.5856 0.5856 0.6597 0.6597 -0.0741 -11.23%
2025-04-03 015689 富國價值增長混合C 0.6597 0.6597 0.6734 0.6734 -0.0137 -2.03%
2025-04-02 015689 富國價值增長混合C 0.6734 0.6734 0.6757 0.6757 -0.0023 -0.34%
2025-04-01 015689 富國價值增長混合C 0.6757 0.6757 0.6798 0.6798 -0.0041 -0.60%
2025-03-31 015689 富國價值增長混合C 0.6798 0.6798 0.6882 0.6882 -0.0084 -1.22%
2025-03-28 015689 富國價值增長混合C 0.6882 0.6882 0.6947 0.6947 -0.0065 -0.94%
2025-03-27 015689 富國價值增長混合C 0.6947 0.6947 0.6891 0.6891 0.0056 0.81%
2025-03-26 015689 富國價值增長混合C 0.6891 0.6891 0.6873 0.6873 0.0018 0.26%
2025-03-25 015689 富國價值增長混合C 0.6873 0.6873 0.7038 0.7038 -0.0165 -2.34%
2025-03-24 015689 富國價值增長混合C 0.7038 0.7038 0.6974 0.6974 0.0064 0.92%
2025-03-21 015689 富國價值增長混合C 0.6974 0.6974 0.7208 0.7208 -0.0234 -3.25%
2025-03-20 015689 富國價值增長混合C 0.7208 0.7208 0.7237 0.7237 -0.0029 -0.40%
2025-03-19 015689 富國價值增長混合C 0.7237 0.7237 0.7308 0.7308 -0.0071 -0.97%
2025-03-18 015689 富國價值增長混合C 0.7308 0.7308 0.7290 0.7290 0.0018 0.25%
2025-03-17 015689 富國價值增長混合C 0.7290 0.7290 0.7319 0.7319 -0.0029 -0.40%
2025-03-14 015689 富國價值增長混合C 0.7319 0.7319 0.7132 0.7132 0.0187 2.62%
2025-03-13 015689 富國價值增長混合C 0.7132 0.7132 0.7286 0.7286 -0.0154 -2.11%
2025-03-12 015689 富國價值增長混合C 0.7286 0.7286 0.7321 0.7321 -0.0035 -0.48%
2025-03-11 015689 富國價值增長混合C 0.7321 0.7321 0.7377 0.7377 -0.0056 -0.76%
2025-03-10 015689 富國價值增長混合C 0.7377 0.7377 0.7418 0.7418 -0.0041 -0.55%
2025-03-07 015689 富國價值增長混合C 0.7418 0.7418 0.7443 0.7443 -0.0025 -0.34%
2025-03-06 015689 富國價值增長混合C 0.7443 0.7443 0.7281 0.7281 0.0162 2.22%
2025-03-05 015689 富國價值增長混合C 0.7281 0.7281 0.7165 0.7165 0.0116 1.62%
2025-03-04 015689 富國價值增長混合C 0.7165 0.7165 0.7133 0.7133 0.0032 0.45%
2025-03-03 015689 富國價值增長混合C 0.7133 0.7133 0.7226 0.7226 -0.0093 -1.29%
2025-02-28 015689 富國價值增長混合C 0.7226 0.7226 0.7633 0.7633 -0.0407 -5.33%
2025-02-27 015689 富國價值增長混合C 0.7633 0.7633 0.7806 0.7806 -0.0173 -2.22%
2025-02-26 015689 富國價值增長混合C 0.7806 0.7806 0.7759 0.7759 0.0047 0.61%
2025-02-25 015689 富國價值增長混合C 0.7759 0.7759 0.7746 0.7746 0.0013 0.17%
2025-02-24 015689 富國價值增長混合C 0.7746 0.7746 0.7874 0.7874 -0.0128 -1.63%
2025-02-21 015689 富國價值增長混合C 0.7874 0.7874 0.7589 0.7589 0.0285 3.76%
2025-02-20 015689 富國價值增長混合C 0.7589 0.7589 0.7606 0.7606 -0.0017 -0.22%
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2025-02-18 015689 富國價值增長混合C 0.7413 0.7413 0.7490 0.7490 -0.0077 -1.03%
2025-02-17 015689 富國價值增長混合C 0.7490 0.7490 0.7411 0.7411 0.0079 1.07%
2025-02-14 015689 富國價值增長混合C 0.7411 0.7411 0.7345 0.7345 0.0066 0.90%
2025-02-13 015689 富國價值增長混合C 0.7345 0.7345 0.7466 0.7466 -0.0121 -1.62%
2025-02-12 015689 富國價值增長混合C 0.7466 0.7466 0.7340 0.7340 0.0126 1.72%
2025-02-11 015689 富國價值增長混合C 0.7340 0.7340 0.7336 0.7336 0.0004 0.05%
2025-02-10 015689 富國價值增長混合C 0.7336 0.7336 0.7369 0.7369 -0.0033 -0.45%
2025-02-07 015689 富國價值增長混合C 0.7369 0.7369 0.7232 0.7232 0.0137 1.89%
2025-02-06 015689 富國價值增長混合C 0.7232 0.7232 0.6898 0.6898 0.0334 4.84%
2025-02-05 015689 富國價值增長混合C 0.6898 0.6898 0.6944 0.6944 -0.0046 -0.66%
2025-01-27 015689 富國價值增長混合C 0.6944 0.6944 0.7161 0.7161 -0.0217 -3.03%
2025-01-22 015689 富國價值增長混合C 0.7098 0.7098 0.7085 0.7085 0.0013 0.18%
2025-01-14 015689 富國價值增長混合C 0.6810 0.6810 0.6543 0.6543 0.0267 4.08%
2025-01-13 015689 富國價值增長混合C 0.6543 0.6543 0.6567 0.6567 -0.0024 -0.37%
2025-01-10 015689 富國價值增長混合C 0.6567 0.6567 0.6704 0.6704 -0.0137 -2.04%
2025-01-09 015689 富國價值增長混合C 0.6704 0.6704 0.6671 0.6671 0.0033 0.49%
2025-01-08 015689 富國價值增長混合C 0.6671 0.6671 0.6685 0.6685 -0.0014 -0.21%
2025-01-07 015689 富國價值增長混合C 0.6685 0.6685 0.6545 0.6545 0.0140 2.14%
2025-01-06 015689 富國價值增長混合C 0.6545 0.6545 0.6518 0.6518 0.0027 0.41%
2025-01-03 015689 富國價值增長混合C 0.6518 0.6518 0.6645 0.6645 -0.0127 -1.91%
2025-01-02 015689 富國價值增長混合C 0.6645 0.6645 0.6801 0.6801 -0.0156 -2.29%
2024-12-31 015689 富國價值增長混合C 0.6801 0.6801 0.6946 0.6946 -0.0145 -2.09%
2024-12-26 015689 富國價值增長混合C 0.7014 0.7014 0.6907 0.6907 0.0107 1.55%
2024-12-25 015689 富國價值增長混合C 0.6907 0.6907 0.6931 0.6931 -0.0024 -0.35%
2024-12-24 015689 富國價值增長混合C 0.6931 0.6931 0.6835 0.6835 0.0096 1.40%
2024-12-23 015689 富國價值增長混合C 0.6835 0.6835 0.6942 0.6942 -0.0107 -1.54%
2024-12-20 015689 富國價值增長混合C 0.6942 0.6942 0.6919 0.6919 0.0023 0.33%
2024-12-19 015689 富國價值增長混合C 0.6919 0.6919 0.6874 0.6874 0.0045 0.65%
2024-12-18 015689 富國價值增長混合C 0.6874 0.6874 0.6845 0.6845 0.0029 0.42%
2024-12-17 015689 富國價值增長混合C 0.6845 0.6845 0.6845 0.6845 0.0000 0.00%
2024-12-16 015689 富國價值增長混合C 0.6845 0.6845 0.6922 0.6922 -0.0077 -1.11%
2024-12-13 015689 富國價值增長混合C 0.6922 0.6922 0.7082 0.7082 -0.0160 -2.26%
2024-12-12 015689 富國價值增長混合C 0.7082 0.7082 0.7001 0.7001 0.0081 1.16%
2024-12-11 015689 富國價值增長混合C 0.7001 0.7001 0.7003 0.7003 -0.0002 -0.03%
2024-12-10 015689 富國價值增長混合C 0.7003 0.7003 0.6939 0.6939 0.0064 0.92%
2024-12-09 015689 富國價值增長混合C 0.6939 0.6939 0.6969 0.6969 -0.0030 -0.43%
2024-12-06 015689 富國價值增長混合C 0.6969 0.6969 0.6927 0.6927 0.0042 0.61%
2024-12-05 015689 富國價值增長混合C 0.6927 0.6927 0.6928 0.6928 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 015689 富國價值增長混合C 0.6928 0.6928 0.7006 0.7006 -0.0078 -1.11%
2024-12-03 015689 富國價值增長混合C 0.7006 0.7006 0.7024 0.7024 -0.0018 -0.26%
2024-12-02 015689 富國價值增長混合C 0.7024 0.7024 0.6920 0.6920 0.0104 1.50%
2024-11-29 015689 富國價值增長混合C 0.6920 0.6920 0.6799 0.6799 0.0121 1.78%
2024-11-28 015689 富國價值增長混合C 0.6799 0.6799 0.6922 0.6922 -0.0123 -1.78%
2024-11-27 015689 富國價值增長混合C 0.6922 0.6922 0.6773 0.6773 0.0149 2.20%
2024-11-26 015689 富國價值增長混合C 0.6773 0.6773 0.6877 0.6877 -0.0104 -1.51%
2024-11-25 015689 富國價值增長混合C 0.6877 0.6877 0.6922 0.6922 -0.0045 -0.65%
2024-11-22 015689 富國價值增長混合C 0.6922 0.6922 0.7148 0.7148 -0.0226 -3.16%
2024-11-21 015689 富國價值增長混合C 0.7148 0.7148 0.7177 0.7177 -0.0029 -0.40%
2024-11-20 015689 富國價值增長混合C 0.7177 0.7177 0.7158 0.7158 0.0019 0.27%
2024-11-19 015689 富國價值增長混合C 0.7158 0.7158 0.6983 0.6983 0.0175 2.51%
2024-11-18 015689 富國價值增長混合C 0.6983 0.6983 0.7099 0.7099 -0.0116 -1.63%
2024-11-15 015689 富國價值增長混合C 0.7099 0.7099 0.7302 0.7302 -0.0203 -2.78%
2024-11-14 015689 富國價值增長混合C 0.7302 0.7302 0.7499 0.7499 -0.0197 -2.63%
2024-11-13 015689 富國價值增長混合C 0.7499 0.7499 0.7412 0.7412 0.0087 1.17%
2024-11-12 015689 富國價值增長混合C 0.7412 0.7412 0.7435 0.7435 -0.0023 -0.31%
2024-11-11 015689 富國價值增長混合C 0.7435 0.7435 0.7274 0.7274 0.0161 2.21%
2024-11-08 015689 富國價值增長混合C 0.7274 0.7274 0.7302 0.7302 -0.0028 -0.38%
2024-11-07 015689 富國價值增長混合C 0.7302 0.7302 0.7180 0.7180 0.0122 1.70%
2024-11-06 015689 富國價值增長混合C 0.7180 0.7180 0.7257 0.7257 -0.0077 -1.06%
2024-11-05 015689 富國價值增長混合C 0.7257 0.7257 0.7106 0.7106 0.0151 2.12%
2024-11-04 015689 富國價值增長混合C 0.7106 0.7106 0.6955 0.6955 0.0151 2.17%
2024-11-01 015689 富國價值增長混合C 0.6955 0.6955 0.7030 0.7030 -0.0075 -1.07%
2024-10-31 015689 富國價值增長混合C 0.7030 0.7030 0.7109 0.7109 -0.0079 -1.11%
2024-10-30 015689 富國價值增長混合C 0.7109 0.7109 0.7164 0.7164 -0.0055 -0.77%
2024-10-29 015689 富國價值增長混合C 0.7164 0.7164 0.7238 0.7238 -0.0074 -1.02%
2024-10-28 015689 富國價值增長混合C 0.7238 0.7238 0.7345 0.7345 -0.0107 -1.46%
2024-10-25 015689 富國價值增長混合C 0.7345 0.7345 0.7257 0.7257 0.0088 1.21%
2024-10-24 015689 富國價值增長混合C 0.7257 0.7257 0.7329 0.7329 -0.0072 -0.98%
2024-10-23 015689 富國價值增長混合C 0.7329 0.7329 0.7375 0.7375 -0.0046 -0.62%
2024-10-22 015689 富國價值增長混合C 0.7375 0.7375 0.7323 0.7323 0.0052 0.71%
2024-10-21 015689 富國價值增長混合C 0.7323 0.7323 0.7328 0.7328 -0.0005 -0.07%
2024-10-18 015689 富國價值增長混合C 0.7328 0.7328 0.6895 0.6895 0.0433 6.28%
2024-10-17 015689 富國價值增長混合C 0.6895 0.6895 0.6929 0.6929 -0.0034 -0.49%
2024-10-16 015689 富國價值增長混合C 0.6929 0.6929 0.7081 0.7081 -0.0152 -2.15%
2024-10-15 015689 富國價值增長混合C 0.7081 0.7081 0.7309 0.7309 -0.0228 -3.12%
2024-10-14 015689 富國價值增長混合C 0.7309 0.7309 0.7192 0.7192 0.0117 1.63%
2024-10-11 015689 富國價值增長混合C 0.7192 0.7192 0.7446 0.7446 -0.0254 -3.41%
2024-10-10 015689 富國價值增長混合C 0.7446 0.7446 0.7454 0.7454 -0.0008 -0.11%
2024-10-09 015689 富國價值增長混合C 0.7454 0.7454 0.7952 0.7952 -0.0498 -6.26%
2024-10-08 015689 富國價值增長混合C 0.7952 0.7952 0.7264 0.7264 0.0688 9.47%
2024-09-30 015689 富國價值增長混合C 0.7264 0.7264 0.6629 0.6629 0.0635 9.58%
2024-09-27 015689 富國價值增長混合C 0.6629 0.6629 0.6307 0.6307 0.0322 5.11%
2024-09-26 015689 富國價值增長混合C 0.6307 0.6307 0.6140 0.6140 0.0167 2.72%
2024-09-25 015689 富國價值增長混合C 0.6140 0.6140 0.6111 0.6111 0.0029 0.47%
2024-09-24 015689 富國價值增長混合C 0.6111 0.6111 0.5911 0.5911 0.0200 3.38%
2024-09-23 015689 富國價值增長混合C 0.5911 0.5911 0.5962 0.5962 -0.0051 -0.86%
2024-09-20 015689 富國價值增長混合C 0.5962 0.5962 0.5977 0.5977 -0.0015 -0.25%
2024-09-19 015689 富國價值增長混合C 0.5977 0.5977 0.5977 0.5977 0.0000 0.00%
2024-09-18 015689 富國價值增長混合C 0.5977 0.5977 0.5942 0.5942 0.0035 0.59%
2024-09-13 015689 富國價值增長混合C 0.5942 0.5942 0.5924 0.5924 0.0018 0.30%
2024-09-12 015689 富國價值增長混合C 0.5924 0.5924 0.5923 0.5923 0.0001 0.02%
2024-09-11 015689 富國價值增長混合C 0.5923 0.5923 0.5851 0.5851 0.0072 1.23%
2024-09-10 015689 富國價值增長混合C 0.5851 0.5851 0.5807 0.5807 0.0044 0.76%
2024-09-09 015689 富國價值增長混合C 0.5807 0.5807 0.5874 0.5874 -0.0067 -1.14%
2024-09-06 015689 富國價值增長混合C 0.5874 0.5874 0.5960 0.5960 -0.0086 -1.44%
2024-09-05 015689 富國價值增長混合C 0.5960 0.5960 0.5935 0.5935 0.0025 0.42%
2024-09-04 015689 富國價值增長混合C 0.5935 0.5935 0.5984 0.5984 -0.0049 -0.82%
2024-09-03 015689 富國價值增長混合C 0.5984 0.5984 0.5903 0.5903 0.0081 1.37%
2024-09-02 015689 富國價值增長混合C 0.5903 0.5903 0.6054 0.6054 -0.0151 -2.49%
2024-08-30 015689 富國價值增長混合C 0.6054 0.6054 0.5951 0.5951 0.0103 1.73%
2024-08-29 015689 富國價值增長混合C 0.5951 0.5951 0.5895 0.5895 0.0056 0.95%
2024-08-28 015689 富國價值增長混合C 0.5895 0.5895 0.5902 0.5902 -0.0007 -0.12%
2024-08-27 015689 富國價值增長混合C 0.5902 0.5902 0.5958 0.5958 -0.0056 -0.94%
2024-08-26 015689 富國價值增長混合C 0.5958 0.5958 0.5987 0.5987 -0.0029 -0.48%
2024-08-23 015689 富國價值增長混合C 0.5987 0.5987 0.6024 0.6024 -0.0037 -0.61%
2024-08-22 015689 富國價值增長混合C 0.6024 0.6024 0.6029 0.6029 -0.0005 -0.08%
2024-08-21 015689 富國價值增長混合C 0.6029 0.6029 0.6029 0.6029 0.0000 0.00%
2024-08-20 015689 富國價值增長混合C 0.6029 0.6029 0.6070 0.6070 -0.0041 -0.68%
2024-08-19 015689 富國價值增長混合C 0.6070 0.6070 0.6079 0.6079 -0.0009 -0.15%
2024-08-16 015689 富國價值增長混合C 0.6079 0.6079 0.6033 0.6033 0.0046 0.76%
2024-08-15 015689 富國價值增長混合C 0.6033 0.6033 0.6003 0.6003 0.0030 0.50%
2024-08-14 015689 富國價值增長混合C 0.6003 0.6003 0.6050 0.6050 -0.0047 -0.78%
2024-08-13 015689 富國價值增長混合C 0.6050 0.6050 0.6014 0.6014 0.0036 0.60%
2024-08-12 015689 富國價值增長混合C 0.6014 0.6014 0.6026 0.6026 -0.0012 -0.20%
2024-08-09 015689 富國價值增長混合C 0.6026 0.6026 0.5992 0.5992 0.0034 0.57%
2024-08-08 015689 富國價值增長混合C 0.5992 0.5992 0.6003 0.6003 -0.0011 -0.18%
2024-08-07 015689 富國價值增長混合C 0.6003 0.6003 0.5997 0.5997 0.0006 0.10%
2024-08-06 015689 富國價值增長混合C 0.5997 0.5997 0.5917 0.5917 0.0080 1.35%
2024-08-05 015689 富國價值增長混合C 0.5917 0.5917 0.6079 0.6079 -0.0162 -2.66%
2024-08-02 015689 富國價值增長混合C 0.6079 0.6079 0.6272 0.6272 -0.0193 -3.08%
2024-07-31 015689 富國價值增長混合C 0.6314 0.6314 0.6169 0.6169 0.0145 2.35%
2024-07-30 015689 富國價值增長混合C 0.6169 0.6169 0.6225 0.6225 -0.0056 -0.90%
2024-07-29 015689 富國價值增長混合C 0.6225 0.6225 0.6235 0.6235 -0.0010 -0.16%
2024-07-26 015689 富國價值增長混合C 0.6235 0.6235 0.6184 0.6184 0.0051 0.82%
2024-07-25 015689 富國價值增長混合C 0.6184 0.6184 0.6281 0.6281 -0.0097 -1.54%
2024-07-24 015689 富國價值增長混合C 0.6281 0.6281 0.6370 0.6370 -0.0089 -1.40%
2024-07-23 015689 富國價值增長混合C 0.6370 0.6370 0.6557 0.6557 -0.0187 -2.85%
2024-07-22 015689 富國價值增長混合C 0.6557 0.6557 0.6543 0.6543 0.0014 0.21%
2024-07-19 015689 富國價值增長混合C 0.6543 0.6543 0.6578 0.6578 -0.0035 -0.53%
2024-07-18 015689 富國價值增長混合C 0.6578 0.6578 0.6588 0.6588 -0.0010 -0.15%
2024-07-17 015689 富國價值增長混合C 0.6588 0.6588 0.6733 0.6733 -0.0145 -2.15%
2024-07-16 015689 富國價值增長混合C 0.6733 0.6733 0.6703 0.6703 0.0030 0.45%
2024-07-15 015689 富國價值增長混合C 0.6703 0.6703 0.6775 0.6775 -0.0072 -1.06%
2024-07-12 015689 富國價值增長混合C 0.6775 0.6775 0.6806 0.6806 -0.0031 -0.46%
2024-07-11 015689 富國價值增長混合C 0.6806 0.6806 0.6799 0.6799 0.0007 0.10%
2024-07-10 015689 富國價值增長混合C 0.6799 0.6799 0.6771 0.6771 0.0028 0.41%
2024-07-09 015689 富國價值增長混合C 0.6771 0.6771 0.6573 0.6573 0.0198 3.01%
2024-07-08 015689 富國價值增長混合C 0.6573 0.6573 0.6628 0.6628 -0.0055 -0.83%
2024-07-05 015689 富國價值增長混合C 0.6628 0.6628 0.6618 0.6618 0.0010 0.15%
2024-07-04 015689 富國價值增長混合C 0.6618 0.6618 0.6585 0.6585 0.0033 0.50%
2024-07-03 015689 富國價值增長混合C 0.6585 0.6585 0.6613 0.6613 -0.0028 -0.42%
2024-07-02 015689 富國價值增長混合C 0.6613 0.6613 0.6690 0.6690 -0.0077 -1.15%
2024-07-01 015689 富國價值增長混合C 0.6690 0.6690 0.6682 0.6682 0.0008 0.12%
2024-06-28 015689 富國價值增長混合C 0.6682 0.6682 0.6622 0.6622 0.0060 0.91%
2024-06-27 015689 富國價值增長混合C 0.6622 0.6622 0.6726 0.6726 -0.0104 -1.55%
2024-06-26 015689 富國價值增長混合C 0.6726 0.6726 0.6687 0.6687 0.0039 0.58%
2024-06-25 015689 富國價值增長混合C 0.6687 0.6687 0.6760 0.6760 -0.0073 -1.08%
2024-06-24 015689 富國價值增長混合C 0.6760 0.6760 0.6847 0.6847 -0.0087 -1.27%
2024-06-21 015689 富國價值增長混合C 0.6847 0.6847 0.6867 0.6867 -0.0020 -0.29%
2024-06-20 015689 富國價值增長混合C 0.6867 0.6867 0.6908 0.6908 -0.0041 -0.59%
2024-06-19 015689 富國價值增長混合C 0.6908 0.6908 0.6953 0.6953 -0.0045 -0.65%
2024-06-18 015689 富國價值增長混合C 0.6953 0.6953 0.6877 0.6877 0.0076 1.11%
2024-06-17 015689 富國價值增長混合C 0.6877 0.6877 0.6811 0.6811 0.0066 0.97%
2024-06-14 015689 富國價值增長混合C 0.6811 0.6811 0.6750 0.6750 0.0061 0.90%
2024-06-13 015689 富國價值增長混合C 0.6750 0.6750 0.6682 0.6682 0.0068 1.02%
2024-06-12 015689 富國價值增長混合C 0.6682 0.6682 0.6690 0.6690 -0.0008 -0.12%
2024-06-11 015689 富國價值增長混合C 0.6690 0.6690 0.6719 0.6719 -0.0029 -0.43%
2024-06-07 015689 富國價值增長混合C 0.6719 0.6719 0.6859 0.6859 -0.0140 -2.04%
2024-06-06 015689 富國價值增長混合C 0.6859 0.6859 0.6805 0.6805 0.0054 0.79%
2024-06-05 015689 富國價值增長混合C 0.6805 0.6805 0.6901 0.6901 -0.0096 -1.39%
2024-06-04 015689 富國價值增長混合C 0.6901 0.6901 0.6805 0.6805 0.0096 1.41%
2024-06-03 015689 富國價值增長混合C 0.6805 0.6805 0.6680 0.6680 0.0125 1.87%
2024-05-31 015689 富國價值增長混合C 0.6680 0.6680 0.6751 0.6751 -0.0071 -1.05%
2024-05-30 015689 富國價值增長混合C 0.6751 0.6751 0.6798 0.6798 -0.0047 -0.69%
2024-05-29 015689 富國價值增長混合C 0.6798 0.6798 0.6821 0.6821 -0.0023 -0.34%
2024-05-28 015689 富國價值增長混合C 0.6821 0.6821 0.6890 0.6890 -0.0069 -1.00%
2024-05-27 015689 富國價值增長混合C 0.6890 0.6890 0.6810 0.6810 0.0080 1.17%
2024-05-24 015689 富國價值增長混合C 0.6810 0.6810 0.6890 0.6890 -0.0080 -1.16%
2024-05-23 015689 富國價值增長混合C 0.6890 0.6890 0.6931 0.6931 -0.0041 -0.59%