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富國價值增長混合C基金凈值查詢(015689)

今天最新凈值 0.6946 0.0064 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6921 -0.0025 -0.3529%
  • 累計凈值：0.6946
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5474億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張富盛
近一月富國價值增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國價值增長混合C(015689)基金累計收益率8.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015689 富國價值增長混合C 0.6917 0.6917 0.6946 0.6946 -0.0029 -0.42%
2025-05-21 015689 富國價值增長混合C 0.6946 0.6946 0.6882 0.6882 0.0064 0.93%
2025-05-20 015689 富國價值增長混合C 0.6882 0.6882 0.6744 0.6744 0.0138 2.05%
2025-05-19 015689 富國價值增長混合C 0.6744 0.6744 0.6737 0.6737 0.0007 0.10%
2025-05-16 015689 富國價值增長混合C 0.6737 0.6737 0.6688 0.6688 0.0049 0.73%
2025-05-15 015689 富國價值增長混合C 0.6688 0.6688 0.6769 0.6769 -0.0081 -1.20%
2025-05-14 015689 富國價值增長混合C 0.6769 0.6769 0.6712 0.6712 0.0057 0.85%
2025-05-13 015689 富國價值增長混合C 0.6712 0.6712 0.6731 0.6731 -0.0019 -0.28%
2025-05-12 015689 富國價值增長混合C 0.6731 0.6731 0.6678 0.6678 0.0053 0.79%
2025-05-09 015689 富國價值增長混合C 0.6678 0.6678 0.6668 0.6668 0.0010 0.15%
2025-05-08 015689 富國價值增長混合C 0.6668 0.6668 0.6619 0.6619 0.0049 0.74%
2025-05-07 015689 富國價值增長混合C 0.6619 0.6619 0.6668 0.6668 -0.0049 -0.73%
2025-05-06 015689 富國價值增長混合C 0.6668 0.6668 0.6527 0.6527 0.0141 2.16%
2025-04-30 015689 富國價值增長混合C 0.6527 0.6527 0.6475 0.6475 0.0052 0.80%
2025-04-29 015689 富國價值增長混合C 0.6475 0.6475 0.6480 0.6480 -0.0005 -0.08%
2025-04-28 015689 富國價值增長混合C 0.6480 0.6480 0.6537 0.6537 -0.0057 -0.87%
2025-04-25 015689 富國價值增長混合C 0.6537 0.6537 0.6505 0.6505 0.0032 0.49%
2025-04-24 015689 富國價值增長混合C 0.6505 0.6505 0.6518 0.6518 -0.0013 -0.20%
2025-04-23 015689 富國價值增長混合C 0.6518 0.6518 0.6410 0.6410 0.0108 1.68%