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九泰泰富靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(015688)

今天最新凈值 1.4122 -0.0085 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4010 -0.0112 -0.7910%
  • 累計(jì)凈值：1.4122
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3955億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林柏川 劉源
今年以來九泰泰富靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,九泰泰富靈活配置混合(LOF)C(015688)基金累計(jì)收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4122 1.4122 1.4207 1.4207 -0.0085 -0.60%
2025-05-21 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4207 1.4207 1.4357 1.4357 -0.0150 -1.04%
2025-05-20 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4357 1.4357 1.4305 1.4305 0.0052 0.36%
2025-05-19 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4305 1.4305 1.4271 1.4271 0.0034 0.24%
2025-05-16 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4271 1.4271 1.4315 1.4315 -0.0044 -0.31%
2025-05-15 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4315 1.4315 1.4559 1.4559 -0.0244 -1.68%
2025-05-14 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4559 1.4559 1.4475 1.4475 0.0084 0.58%
2025-05-13 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4475 1.4475 1.4536 1.4536 -0.0061 -0.42%
2025-05-12 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4536 1.4536 1.4425 1.4425 0.0111 0.77%
2025-05-09 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4425 1.4425 1.4687 1.4687 -0.0262 -1.78%
2025-05-08 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4687 1.4687 1.4752 1.4752 -0.0065 -0.44%
2025-05-07 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4752 1.4752 1.4791 1.4791 -0.0039 -0.26%
2025-05-06 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4791 1.4791 1.4551 1.4551 0.0240 1.65%
2025-04-30 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4551 1.4551 1.4482 1.4482 0.0069 0.48%
2025-04-29 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4482 1.4482 1.4431 1.4431 0.0051 0.35%
2025-04-28 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4431 1.4431 1.4422 1.4422 0.0009 0.06%
2025-04-25 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4422 1.4422 1.4470 1.4470 -0.0048 -0.33%
2025-04-24 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4470 1.4470 1.4659 1.4659 -0.0189 -1.29%
2025-04-23 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4659 1.4659 1.4702 1.4702 -0.0043 -0.29%
2025-04-22 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4702 1.4702 1.4791 1.4791 -0.0089 -0.60%
2025-04-21 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4791 1.4791 1.4749 1.4749 0.0042 0.28%
2025-04-18 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4749 1.4749 1.4880 1.4880 -0.0131 -0.88%
2025-04-17 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4880 1.4880 1.4840 1.4840 0.0040 0.27%
2025-04-16 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4840 1.4840 1.4662 1.4662 0.0178 1.21%
2025-04-15 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4662 1.4662 1.4793 1.4793 -0.0131 -0.89%
2025-04-14 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4793 1.4793 1.4818 1.4818 -0.0025 -0.17%
2025-04-11 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4818 1.4818 1.4373 1.4373 0.0445 3.10%
2025-04-10 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4373 1.4373 1.4259 1.4259 0.0114 0.80%
2025-04-09 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4259 1.4259 1.3752 1.3752 0.0507 3.69%
2025-04-08 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.3752 1.3752 1.3738 1.3738 0.0014 0.10%
2025-04-07 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.3738 1.3738 1.4558 1.4558 -0.0820 -5.63%
2025-04-03 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4558 1.4558 1.4567 1.4567 -0.0009 -0.06%
2025-04-02 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4567 1.4567 1.4587 1.4587 -0.0020 -0.14%
2025-04-01 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4587 1.4587 1.4645 1.4645 -0.0058 -0.40%
2025-03-31 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4645 1.4645 1.4681 1.4681 -0.0036 -0.25%
2025-03-28 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4681 1.4681 1.4835 1.4835 -0.0154 -1.04%
2025-03-27 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4835 1.4835 1.4708 1.4708 0.0127 0.86%
2025-03-26 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4708 1.4708 1.4779 1.4779 -0.0071 -0.48%
2025-03-25 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4779 1.4779 1.4956 1.4956 -0.0177 -1.18%
2025-03-24 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4956 1.4956 1.4842 1.4842 0.0114 0.77%
2025-03-21 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4842 1.4842 1.5163 1.5163 -0.0321 -2.12%
2025-03-20 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5163 1.5163 1.5438 1.5438 -0.0275 -1.78%
2025-03-19 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5438 1.5438 1.5547 1.5547 -0.0109 -0.70%
2025-03-18 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5547 1.5547 1.5455 1.5455 0.0092 0.60%
2025-03-17 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5455 1.5455 1.5640 1.5640 -0.0185 -1.18%
2025-03-14 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5640 1.5640 1.5410 1.5410 0.0230 1.49%
2025-03-13 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5410 1.5410 1.5704 1.5704 -0.0294 -1.87%
2025-03-12 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5704 1.5704 1.5730 1.5730 -0.0026 -0.17%
2025-03-11 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5730 1.5730 1.5975 1.5975 -0.0245 -1.53%
2025-03-10 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5975 1.5975 1.6195 1.6195 -0.0220 -1.36%
2025-03-07 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.6195 1.6195 1.6281 1.6281 -0.0086 -0.53%
2025-03-06 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.6281 1.6281 1.5674 1.5674 0.0607 3.87%
2025-03-05 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5674 1.5674 1.5635 1.5635 0.0039 0.25%
2025-03-04 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5635 1.5635 1.5415 1.5415 0.0220 1.43%
2025-03-03 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5415 1.5415 1.5530 1.5530 -0.0115 -0.74%
2025-02-28 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5530 1.5530 1.6047 1.6047 -0.0517 -3.22%
2025-02-27 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.6047 1.6047 1.6180 1.6180 -0.0133 -0.82%
2025-02-26 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.6180 1.6180 1.6051 1.6051 0.0129 0.80%
2025-02-25 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.6051 1.6051 1.6212 1.6212 -0.0161 -0.99%
2025-02-24 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.6212 1.6212 1.6239 1.6239 -0.0027 -0.17%
2025-02-21 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.6239 1.6239 1.5667 1.5667 0.0572 3.65%
2025-02-20 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5667 1.5667 1.5664 1.5664 0.0003 0.02%
2025-02-19 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5664 1.5664 1.5371 1.5371 0.0293 1.91%
2025-02-18 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5371 1.5371 1.5648 1.5648 -0.0277 -1.77%
2025-02-17 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5648 1.5648 1.5566 1.5566 0.0082 0.53%
2025-02-14 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5566 1.5566 1.5418 1.5418 0.0148 0.96%
2025-02-13 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5418 1.5418 1.5817 1.5817 -0.0399 -2.52%
2025-02-12 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5817 1.5817 1.5425 1.5425 0.0392 2.54%
2025-02-11 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5425 1.5425 1.5599 1.5599 -0.0174 -1.12%
2025-02-10 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5599 1.5599 1.5586 1.5586 0.0013 0.08%
2025-02-07 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5586 1.5586 1.5588 1.5588 -0.0002 -0.01%
2025-02-06 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5588 1.5588 1.5201 1.5201 0.0387 2.55%
2025-02-05 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5201 1.5201 1.4562 1.4562 0.0639 4.39%
2025-01-27 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4562 1.4562 1.4767 1.4767 -0.0205 -1.39%
2025-01-22 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4688 1.4688 1.4723 1.4723 -0.0035 -0.24%
2025-01-14 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4451 1.4451 1.3924 1.3924 0.0527 3.78%
2025-01-13 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.3924 1.3924 1.3982 1.3982 -0.0058 -0.41%
2025-01-10 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.3982 1.3982 1.4135 1.4135 -0.0153 -1.08%
2025-01-09 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4135 1.4135 1.4045 1.4045 0.0090 0.64%
2025-01-08 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4045 1.4045 1.4033 1.4033 0.0012 0.09%
2025-01-07 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4033 1.4033 1.3656 1.3656 0.0377 2.76%
2025-01-06 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.3656 1.3656 1.3867 1.3867 -0.0211 -1.52%
2025-01-03 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.3867 1.3867 1.4022 1.4022 -0.0155 -1.11%
2025-01-02 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4022 1.4022 1.4558 1.4558 -0.0536 -3.68%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%