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九泰泰富靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(015688)

今天最新凈值 1.4207 -0.0150 -1.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4050 -0.0072 -0.5112%
  • 累計(jì)凈值：1.4207
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3955億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林柏川 劉源
近一月九泰泰富靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,九泰泰富靈活配置混合(LOF)C(015688)基金累計(jì)收益率-3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4122 1.4122 1.4207 1.4207 -0.0085 -0.60%
2025-05-21 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4207 1.4207 1.4357 1.4357 -0.0150 -1.04%
2025-05-20 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4357 1.4357 1.4305 1.4305 0.0052 0.36%
2025-05-19 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4305 1.4305 1.4271 1.4271 0.0034 0.24%
2025-05-16 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4271 1.4271 1.4315 1.4315 -0.0044 -0.31%
2025-05-15 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4315 1.4315 1.4559 1.4559 -0.0244 -1.68%
2025-05-14 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4559 1.4559 1.4475 1.4475 0.0084 0.58%
2025-05-13 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4475 1.4475 1.4536 1.4536 -0.0061 -0.42%
2025-05-12 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4536 1.4536 1.4425 1.4425 0.0111 0.77%
2025-05-09 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4425 1.4425 1.4687 1.4687 -0.0262 -1.78%
2025-05-08 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4687 1.4687 1.4752 1.4752 -0.0065 -0.44%
2025-05-07 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4752 1.4752 1.4791 1.4791 -0.0039 -0.26%
2025-05-06 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4791 1.4791 1.4551 1.4551 0.0240 1.65%
2025-04-30 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4551 1.4551 1.4482 1.4482 0.0069 0.48%
2025-04-29 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4482 1.4482 1.4431 1.4431 0.0051 0.35%
2025-04-28 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4431 1.4431 1.4422 1.4422 0.0009 0.06%
2025-04-25 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4422 1.4422 1.4470 1.4470 -0.0048 -0.33%
2025-04-24 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4470 1.4470 1.4659 1.4659 -0.0189 -1.29%
2025-04-23 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4659 1.4659 1.4702 1.4702 -0.0043 -0.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%