九泰泰富靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(015688)
今天最新凈值
1.4122
-0.0085 -0.6000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4010
-0.0112 -0.7910%
- 累計凈值：1.4122
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3955億
- 最近資產(chǎn)：0.50億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林柏川 劉源
近一年九泰泰富靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
近一年,九泰泰富靈活配置混合(LOF)C(015688)基金累計收益率24.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2025-05-20 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0244 |
-1.68% |
| 2025-05-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0111 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0262 |
-1.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-05-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4752 |
1.4752 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0240 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0189 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-04-22 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-04-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0131 |
-0.88% |
| 2025-04-17 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0178 |
1.21% |
| 2025-04-15 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0131 |
-0.89% |
|
|
| 2025-04-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-04-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0445 |
3.10% |
| 2025-04-10 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0114 |
0.80% |
| 2025-04-09 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4259 |
1.4259 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0507 |
3.69% |
| 2025-04-08 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3738 |
1.3738 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0820 |
-5.63% |
| 2025-04-03 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-03-31 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0154 |
-1.04% |
| 2025-03-27 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4835 |
1.4835 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0127 |
0.86% |
| 2025-03-26 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-03-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0177 |
-1.18% |
| 2025-03-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4842 |
1.4842 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0321 |
-2.12% |
| 2025-03-20 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0275 |
-1.78% |
| 2025-03-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2025-03-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0092 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0185 |
-1.18% |
| 2025-03-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0230 |
1.49% |
| 2025-03-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0294 |
-1.87% |
| 2025-03-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0245 |
-1.53% |
| 2025-03-10 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0220 |
-1.36% |
| 2025-03-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6281 |
1.6281 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0607 |
3.87% |
| 2025-03-05 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0220 |
1.43% |
| 2025-03-03 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2025-02-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5530 |
1.5530 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0517 |
-3.22% |
| 2025-02-27 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0133 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0129 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6051 |
1.6051 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0161 |
-0.99% |
| 2025-02-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6239 |
1.6239 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0572 |
3.65% |
| 2025-02-20 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0293 |
1.91% |
| 2025-02-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0277 |
-1.77% |
| 2025-02-17 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-02-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0148 |
0.96% |
| 2025-02-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0399 |
-2.52% |
| 2025-02-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0392 |
2.54% |
| 2025-02-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2025-02-10 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0387 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5201 |
1.5201 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0639 |
4.39% |
| 2025-01-27 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0205 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4451 |
1.4451 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0527 |
3.78% |
| 2025-01-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3982 |
1.3982 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-01-08 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4033 |
1.4033 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0377 |
2.76% |
| 2025-01-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0211 |
-1.52% |
| 2025-01-03 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3867 |
1.3867 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0536 |
-3.68% |
| 2024-12-31 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0388 |
-2.60% |
| 2024-12-26 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5149 |
1.5149 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0265 |
1.78% |
| 2024-12-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0121 |
0.82% |
| 2024-12-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0168 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2024-12-20 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0159 |
1.09% |
| 2024-12-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0289 |
2.02% |
| 2024-12-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0244 |
1.74% |
| 2024-12-17 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2024-12-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0139 |
-0.97% |
| 2024-12-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2024-12-10 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0137 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-12-03 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2024-12-02 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0092 |
0.65% |
| 2024-11-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-11-26 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-11-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-11-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0149 |
1.05% |
| 2024-11-08 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-11-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0063 |
0.45% |
| 2024-11-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2024-11-05 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0123 |
0.87% |
| 2024-11-04 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-11-01 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4042 |
1.4042 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-10-31 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4023 |
1.4023 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0068 |
0.49% |
| 2024-10-30 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-10-29 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3900 |
1.3900 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2024-10-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4003 |
1.4003 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-10-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-10-23 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0217 |
-1.53% |
| 2024-10-22 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0105 |
0.74% |
| 2024-10-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4113 |
1.4113 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0248 |
1.79% |
| 2024-10-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3865 |
1.3865 |
1.2833 |
1.2833 |
0.1032 |
8.04% |
| 2024-10-17 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0113 |
0.89% |
| 2024-10-15 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0329 |
-2.45% |
| 2024-10-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3450 |
1.3450 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0731 |
5.75% |
| 2024-10-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2719 |
1.2719 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0528 |
-3.99% |
| 2024-10-10 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2024-10-09 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3401 |
1.3401 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0843 |
-5.92% |
| 2024-10-08 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4244 |
1.4244 |
1.2641 |
1.2641 |
0.1603 |
12.68% |
| 2024-09-30 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2641 |
1.2641 |
1.1282 |
1.1282 |
0.1359 |
12.05% |
| 2024-09-27 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1282 |
1.1282 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0607 |
5.69% |
| 2024-09-26 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0280 |
2.69% |
| 2024-09-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0391 |
1.0391 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0570 |
5.80% |
| 2024-09-23 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-09-20 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-09-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
0.9940 |
0.9940 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0151 |
-1.50% |
| 2024-09-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0091 |
1.0091 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0192 |
1.94% |
| 2024-09-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-09-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-09-10 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0149 |
1.51% |
| 2024-09-09 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-09-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
0.9826 |
0.9826 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0226 |
-2.25% |
| 2024-09-05 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-09-04 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0205 |
-1.99% |
| 2024-09-03 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-08-30 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0375 |
3.64% |
| 2024-08-29 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-08-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0184 |
-1.75% |
| 2024-08-26 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0151 |
-1.42% |
| 2024-08-23 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-08-22 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2024-08-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0126 |
1.17% |
| 2024-08-20 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2024-08-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-16 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0132 |
1.23% |
| 2024-08-15 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2024-08-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0146 |
1.36% |
| 2024-08-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-09 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0157 |
1.48% |
| 2024-08-08 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-08-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-08-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0209 |
2.00% |
| 2024-08-05 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0694 |
-6.23% |
| 2024-08-01 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-31 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0236 |
2.06% |
| 2024-07-30 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-07-29 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0123 |
1.08% |
| 2024-07-26 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0128 |
1.14% |
| 2024-07-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0379 |
-3.26% |
| 2024-07-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2024-07-23 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1698 |
1.1698 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0360 |
-2.99% |
| 2024-07-22 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-07-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2024-07-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-07-17 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0396 |
-3.15% |
| 2024-07-16 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0364 |
2.99% |
| 2024-07-15 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2024-07-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-07-10 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0173 |
1.42% |
| 2024-07-09 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2182 |
1.2182 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0578 |
4.98% |
| 2024-07-08 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0081 |
0.70% |
| 2024-07-05 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-07-04 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-07-03 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2024-07-02 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0159 |
-1.34% |
| 2024-07-01 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0198 |
1.70% |
| 2024-06-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0123 |
1.07% |
| 2024-06-27 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0174 |
-1.49% |
| 2024-06-26 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0285 |
2.49% |
| 2024-06-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0332 |
-2.82% |
| 2024-06-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1759 |
1.1759 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0279 |
-2.32% |
| 2024-06-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-20 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2024-06-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-06-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0125 |
1.04% |
| 2024-06-17 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0168 |
1.42% |
| 2024-06-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0342 |
2.97% |
| 2024-06-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0142 |
1.25% |
| 2024-06-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0086 |
0.76% |
| 2024-06-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-06-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0193 |
-1.70% |
| 2024-06-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-06-05 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2024-06-04 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-03 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0259 |
2.31% |
| 2024-05-31 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-05-30 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-05-29 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-05-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2024-05-27 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0149 |
1.33% |
| 2024-05-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0303 |
-2.62% |
