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國投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金凈值查詢(015652)

今天最新凈值 2.2844 -0.0071 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.2914 0.0070 0.3080%
  • 累計凈值：2.2844
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2106億
  • 最近資產：22.17億
  • 基金公司：
  • 基金經理：綦縛鵬
近半年國投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀瑞利混合(LOF)C(015652)基金累計收益率-4.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2867 2.2867 2.2844 2.2844 0.0023 0.10%
2025-05-22 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2844 2.2844 2.2915 2.2915 -0.0071 -0.31%
2025-05-21 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2915 2.2915 2.2761 2.2761 0.0154 0.68%
2025-05-20 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2761 2.2761 2.2586 2.2586 0.0175 0.77%
2025-05-19 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2586 2.2586 2.2530 2.2530 0.0056 0.25%
2025-05-16 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2530 2.2530 2.2517 2.2517 0.0013 0.06%
2025-05-15 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2517 2.2517 2.2651 2.2651 -0.0134 -0.59%
2025-05-14 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2651 2.2651 2.2607 2.2607 0.0044 0.19%
2025-05-13 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2607 2.2607 2.2539 2.2539 0.0068 0.30%
2025-05-12 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2539 2.2539 2.2378 2.2378 0.0161 0.72%
2025-05-09 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2378 2.2378 2.2425 2.2425 -0.0047 -0.21%
2025-05-08 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2425 2.2425 2.2407 2.2407 0.0018 0.08%
2025-05-07 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2407 2.2407 2.2382 2.2382 0.0025 0.11%
2025-05-06 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2382 2.2382 2.2203 2.2203 0.0179 0.81%
2025-04-30 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2203 2.2203 2.2234 2.2234 -0.0031 -0.14%
2025-04-29 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2234 2.2234 2.2250 2.2250 -0.0016 -0.07%
2025-04-28 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2250 2.2250 2.2249 2.2249 0.0001 0.00%
2025-04-25 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2249 2.2249 2.2233 2.2233 0.0016 0.07%
2025-04-24 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2233 2.2233 2.2264 2.2264 -0.0031 -0.14%
2025-04-23 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2264 2.2264 2.2216 2.2216 0.0048 0.22%
2025-04-22 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2216 2.2216 2.2187 2.2187 0.0029 0.13%
2025-04-21 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2187 2.2187 2.2124 2.2124 0.0063 0.28%
2025-04-18 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2124 2.2124 2.2144 2.2144 -0.0020 -0.09%
2025-04-17 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2144 2.2144 2.2115 2.2115 0.0029 0.13%
2025-04-16 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2115 2.2115 2.2148 2.2148 -0.0033 -0.15%
2025-04-15 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2148 2.2148 2.2151 2.2151 -0.0003 -0.01%
2025-04-14 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2151 2.2151 2.2048 2.2048 0.0103 0.47%
2025-04-11 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2048 2.2048 2.2109 2.2109 -0.0061 -0.28%
2025-04-10 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2109 2.2109 2.1746 2.1746 0.0363 1.67%
2025-04-09 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.1746 2.1746 2.1686 2.1686 0.0060 0.28%
2025-04-08 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.1686 2.1686 2.1550 2.1550 0.0136 0.63%
2025-04-07 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.1550 2.1550 2.2793 2.2793 -0.1243 -5.45%
2025-04-03 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2793 2.2793 2.3123 2.3123 -0.0330 -1.43%
2025-04-02 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3123 2.3123 2.3115 2.3115 0.0008 0.03%
2025-04-01 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3115 2.3115 2.2999 2.2999 0.0116 0.50%
2025-03-31 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2999 2.2999 2.3079 2.3079 -0.0080 -0.35%
2025-03-28 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3079 2.3079 2.3209 2.3209 -0.0130 -0.56%
2025-03-27 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3209 2.3209 2.3190 2.3190 0.0019 0.08%
2025-03-26 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3190 2.3190 2.3216 2.3216 -0.0026 -0.11%
2025-03-25 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3216 2.3216 2.3195 2.3195 0.0021 0.09%
2025-03-24 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3195 2.3195 2.3147 2.3147 0.0048 0.21%
2025-03-21 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3147 2.3147 2.3328 2.3328 -0.0181 -0.78%
2025-03-20 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3328 2.3328 2.3408 2.3408 -0.0080 -0.34%
2025-03-19 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3408 2.3408 2.3478 2.3478 -0.0070 -0.30%
2025-03-18 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3478 2.3478 2.3485 2.3485 -0.0007 -0.03%
2025-03-17 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3485 2.3485 2.3527 2.3527 -0.0042 -0.18%
2025-03-14 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3527 2.3527 2.3322 2.3322 0.0205 0.88%
2025-03-13 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3322 2.3322 2.3341 2.3341 -0.0019 -0.08%
2025-03-12 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3341 2.3341 2.3405 2.3405 -0.0064 -0.27%
2025-03-11 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3405 2.3405 2.3309 2.3309 0.0096 0.41%
2025-03-10 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3309 2.3309 2.3253 2.3253 0.0056 0.24%
2025-03-07 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3253 2.3253 2.3197 2.3197 0.0056 0.24%
2025-03-06 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3197 2.3197 2.3123 2.3123 0.0074 0.32%
2025-03-05 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3123 2.3123 2.3138 2.3138 -0.0015 -0.06%
2025-03-04 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3138 2.3138 2.3135 2.3135 0.0003 0.01%
2025-03-03 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3135 2.3135 2.3066 2.3066 0.0069 0.30%
2025-02-28 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3066 2.3066 2.3189 2.3189 -0.0123 -0.53%
2025-02-27 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3189 2.3189 2.3073 2.3073 0.0116 0.50%
2025-02-26 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3073 2.3073 2.2985 2.2985 0.0088 0.38%
2025-02-25 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2985 2.2985 2.3186 2.3186 -0.0201 -0.87%
2025-02-24 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3186 2.3186 2.3161 2.3161 0.0025 0.11%
2025-02-21 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3161 2.3161 2.3110 2.3110 0.0051 0.22%
2025-02-20 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3110 2.3110 2.3068 2.3068 0.0042 0.18%
2025-02-19 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3068 2.3068 2.3023 2.3023 0.0045 0.20%
2025-02-18 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3023 2.3023 2.3234 2.3234 -0.0211 -0.91%
2025-02-17 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3234 2.3234 2.3310 2.3310 -0.0076 -0.33%
2025-02-14 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3310 2.3310 2.3288 2.3288 0.0022 0.09%
2025-02-13 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3288 2.3288 2.3381 2.3381 -0.0093 -0.40%
2025-02-12 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3381 2.3381 2.3307 2.3307 0.0074 0.32%
2025-02-11 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3307 2.3307 2.3283 2.3283 0.0024 0.10%
2025-02-10 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3283 2.3283 2.3241 2.3241 0.0042 0.18%
2025-02-07 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3241 2.3241 2.3055 2.3055 0.0186 0.81%
2025-02-06 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3055 2.3055 2.3029 2.3029 0.0026 0.11%
2025-02-05 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3029 2.3029 2.3256 2.3256 -0.0227 -0.98%
2025-01-27 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3256 2.3256 2.3154 2.3154 0.0102 0.44%
2025-01-22 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2995 2.2995 2.3118 2.3118 -0.0123 -0.53%
2025-01-14 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2920 2.2920 2.2541 2.2541 0.0379 1.68%
2025-01-13 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2541 2.2541 2.2524 2.2524 0.0017 0.08%
2025-01-10 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2524 2.2524 2.2767 2.2767 -0.0243 -1.07%
2025-01-09 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2767 2.2767 2.2945 2.2945 -0.0178 -0.78%
2025-01-08 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2945 2.2945 2.2935 2.2935 0.0010 0.04%
2025-01-07 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2935 2.2935 2.2840 2.2840 0.0095 0.42%
2025-01-06 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2840 2.2840 2.2778 2.2778 0.0062 0.27%
2025-01-03 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2778 2.2778 2.2933 2.2933 -0.0155 -0.68%
2025-01-02 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2933 2.2933 2.3215 2.3215 -0.0282 -1.21%
2024-12-31 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3215 2.3215 2.3443 2.3443 -0.0228 -0.97%
2024-12-26 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3352 2.3352 2.3356 2.3356 -0.0004 -0.02%
2024-12-25 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3356 2.3356 2.3414 2.3414 -0.0058 -0.25%
2024-12-24 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3414 2.3414 2.3208 2.3208 0.0206 0.89%
2024-12-23 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3208 2.3208 2.3328 2.3328 -0.0120 -0.51%
2024-12-20 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3328 2.3328 2.3391 2.3391 -0.0063 -0.27%
2024-12-19 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3391 2.3391 2.3464 2.3464 -0.0073 -0.31%
2024-12-18 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3464 2.3464 2.3395 2.3395 0.0069 0.29%
2024-12-17 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3395 2.3395 2.3507 2.3507 -0.0112 -0.48%
2024-12-16 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3507 2.3507 2.3706 2.3706 -0.0199 -0.84%
2024-12-13 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3706 2.3706 2.4013 2.4013 -0.0307 -1.28%
2024-12-12 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.4013 2.4013 2.3826 2.3826 0.0187 0.78%
2024-12-11 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3826 2.3826 2.3610 2.3610 0.0216 0.91%
2024-12-10 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3610 2.3610 2.3441 2.3441 0.0169 0.72%
2024-12-09 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3441 2.3441 2.3539 2.3539 -0.0098 -0.42%
2024-12-06 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3539 2.3539 2.3375 2.3375 0.0164 0.70%
2024-12-05 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3375 2.3375 2.3437 2.3437 -0.0062 -0.26%
2024-12-04 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3437 2.3437 2.3574 2.3574 -0.0137 -0.58%
2024-12-03 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3574 2.3574 2.3553 2.3553 0.0021 0.09%
2024-12-02 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3553 2.3553 2.3486 2.3486 0.0067 0.29%
2024-11-29 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3486 2.3486 2.3326 2.3326 0.0160 0.69%
2024-11-28 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3326 2.3326 2.3490 2.3490 -0.0164 -0.70%
2024-11-27 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3490 2.3490 2.3237 2.3237 0.0253 1.09%
2024-11-26 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3237 2.3237 2.3295 2.3295 -0.0058 -0.25%
2024-11-25 015652 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.3295 2.3295 2.3289 2.3289 0.0006 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%