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國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015652)

今天最新凈值 2.2844 -0.0071 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2844
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2106億
  • 最近資產(chǎn)：22.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金015652重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002831 裕同科技 0.0000 4.59% 1.36% 0.0624%
000725 京東方Ａ 0.0000 3.97% -1.29% -0.0512%
601058 賽輪輪胎 0.0000 3.64% -0.93% -0.0339%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 3.52% 1.20% 0.0422%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 3.15% 0.74% 0.0233%
002727 一心堂 0.0000 2.71% 10.01% 0.2713%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 2.58% 0.68% 0.0175%
000100 TCL科技 0.0000 2.56% -1.38% -0.0353%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 2.28% -0.62% -0.0141%
603612 索通發(fā)展 0.0000 2.18% 0.24% 0.0052%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
31.18% 0.2874% 67.74%
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.10% 0.31%
2025-05-22 -0.31% -0.27%
2025-05-21 0.68% 0.79%
2025-05-20 0.77% 1.01%
2025-05-19 0.25% -0.03%
2025-05-16 0.06% 0.08%
2025-05-15 -0.59% -0.62%
2025-05-14 0.19% 0.12%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金015652實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金015652實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%