國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)(015652)
今天最新凈值
2.2844
-0.0071 -0.3100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2914
0.0070 0.3080%
- 累計(jì)凈值：2.2844
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.2106億
- 最近資產(chǎn)：22.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一月國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C(015652)基金累計(jì)收益率1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2867 |
2.2867 |
2.2844 |
2.2844 |
0.0023 |
0.10% |
| 2025-05-22 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2844 |
2.2844 |
2.2915 |
2.2915 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2915 |
2.2915 |
2.2761 |
2.2761 |
0.0154 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2761 |
2.2761 |
2.2586 |
2.2586 |
0.0175 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2586 |
2.2586 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0056 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2530 |
2.2530 |
2.2517 |
2.2517 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2517 |
2.2517 |
2.2651 |
2.2651 |
-0.0134 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2651 |
2.2651 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0044 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2607 |
2.2607 |
2.2539 |
2.2539 |
0.0068 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2539 |
2.2539 |
2.2378 |
2.2378 |
0.0161 |
0.72% |
|
|
| 2025-05-09 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2378 |
2.2378 |
2.2425 |
2.2425 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2425 |
2.2425 |
2.2407 |
2.2407 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2407 |
2.2407 |
2.2382 |
2.2382 |
0.0025 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2382 |
2.2382 |
2.2203 |
2.2203 |
0.0179 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2203 |
2.2203 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2234 |
2.2234 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2250 |
2.2250 |
2.2249 |
2.2249 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2249 |
2.2249 |
2.2233 |
2.2233 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
015652 |
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C |
2.2233 |
2.2233 |
2.2264 |
2.2264 |
-0.0031 |
-0.14% |
