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國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)(015652)

今天最新凈值 2.2844 -0.0071 -0.3100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2914 0.0070 0.3080%
  • 累計(jì)凈值：2.2844
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2106億
  • 最近資產(chǎn)：22.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一周?chē)?guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C(015652)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015652 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2867 2.2867 2.2844 2.2844 0.0023 0.10%
2025-05-22 015652 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2844 2.2844 2.2915 2.2915 -0.0071 -0.31%
2025-05-21 015652 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2915 2.2915 2.2761 2.2761 0.0154 0.68%
2025-05-20 015652 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2761 2.2761 2.2586 2.2586 0.0175 0.77%
2025-05-19 015652 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C 2.2586 2.2586 2.2530 2.2530 0.0056 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%