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申萬菱信樂融一年持有混合C(申萬菱信樂融一年持有期混合C)基金凈值查詢(015631)

今天最新凈值 1.4174 0.0731 5.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4424 0.0100 0.7013%
  • 累計(jì)凈值：1.4174
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5826億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟 劉含
近一年申萬菱信樂融一年持有混合C|申萬菱信樂融一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬菱信樂融一年持有混合C(015631)基金累計(jì)收益率62.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.4324 1.4324 1.4174 1.4174 0.0150 1.06%
2025-05-20 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.4174 1.4174 1.3443 1.3443 0.0731 5.44%
2025-05-19 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.3443 1.3443 1.3222 1.3222 0.0221 1.67%
2025-05-16 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.3222 1.3222 1.3090 1.3090 0.0132 1.01%
2025-05-15 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.3090 1.3090 1.3073 1.3073 0.0017 0.13%
2025-05-14 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.3073 1.3073 1.3074 1.3074 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.3074 1.3074 1.2838 1.2838 0.0236 1.84%
2025-05-12 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.2838 1.2838 1.2987 1.2987 -0.0149 -1.15%
2025-05-09 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.2987 1.2987 1.2815 1.2815 0.0172 1.34%
2025-05-08 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.2815 1.2815 1.3031 1.3031 -0.0216 -1.66%
2025-05-07 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.3031 1.3031 1.3292 1.3292 -0.0261 -1.96%
2025-05-06 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.3292 1.3292 1.3067 1.3067 0.0225 1.72%
2025-04-30 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.3067 1.3067 1.3027 1.3027 0.0040 0.31%
2025-04-29 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.3027 1.3027 1.2502 1.2502 0.0525 4.20%
2025-04-28 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.2502 1.2502 1.2152 1.2152 0.0350 2.88%
2025-04-25 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.2152 1.2152 1.2225 1.2225 -0.0073 -0.60%
2025-04-24 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.2225 1.2225 1.2039 1.2039 0.0186 1.54%
2025-04-23 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.2039 1.2039 1.2163 1.2163 -0.0124 -1.02%
2025-04-22 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.2163 1.2163 1.2198 1.2198 -0.0035 -0.29%
2025-04-21 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.2198 1.2198 1.1776 1.1776 0.0422 3.58%
2025-04-18 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1776 1.1776 1.1980 1.1980 -0.0204 -1.70%
2025-04-17 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1980 1.1980 1.1975 1.1975 0.0005 0.04%
2025-04-16 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1975 1.1975 1.2091 1.2091 -0.0116 -0.96%
2025-04-15 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.2091 1.2091 1.1962 1.1962 0.0129 1.08%
2025-04-14 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1962 1.1962 1.1563 1.1563 0.0399 3.45%
2025-04-11 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1563 1.1563 1.1457 1.1457 0.0106 0.93%
2025-04-10 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1457 1.1457 1.1115 1.1115 0.0342 3.08%
2025-04-09 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.0760 1.0760 0.0355 3.30%
2025-04-08 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0760 1.0760 1.0509 1.0509 0.0251 2.39%
2025-04-07 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0509 1.0509 1.1787 1.1787 -0.1278 -10.84%
2025-04-03 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1813 1.1813 -0.0026 -0.22%
2025-04-02 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1813 1.1813 1.1827 1.1827 -0.0014 -0.12%
2025-04-01 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1827 1.1827 1.1516 1.1516 0.0311 2.70%
2025-03-31 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1516 1.1516 1.1505 1.1505 0.0011 0.10%
2025-03-28 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1505 1.1505 1.1387 1.1387 0.0118 1.04%
2025-03-27 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1387 1.1387 1.1130 1.1130 0.0257 2.31%
2025-03-26 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.0925 1.0925 0.0205 1.88%
2025-03-25 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.1209 1.1209 -0.0284 -2.53%
2025-03-24 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1092 1.1092 0.0117 1.05%
2025-03-21 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1246 1.1246 -0.0154 -1.37%
2025-03-20 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1378 1.1378 -0.0132 -1.16%
2025-03-19 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1378 1.1378 1.1433 1.1433 -0.0055 -0.48%
2025-03-18 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1227 1.1227 0.0206 1.83%
2025-03-17 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1180 1.1180 0.0047 0.42%
2025-03-14 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.0911 1.0911 0.0269 2.47%
2025-03-13 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0911 1.0911 1.0960 1.0960 -0.0049 -0.45%
2025-03-12 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0960 1.0960 1.0974 1.0974 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0813 1.0813 0.0161 1.49%
2025-03-10 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0897 1.0897 -0.0084 -0.77%
2025-03-07 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0897 1.0897 1.0933 1.0933 -0.0036 -0.33%
2025-03-06 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0691 1.0691 0.0242 2.26%
2025-03-05 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0500 1.0500 0.0191 1.82%
2025-03-04 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0587 1.0587 -0.0087 -0.82%
2025-03-03 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0500 1.0500 0.0087 0.83%
2025-02-28 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0870 1.0870 -0.0370 -3.40%
2025-02-27 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0865 1.0865 0.0005 0.05%
2025-02-26 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0705 1.0705 0.0160 1.49%
2025-02-25 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0860 1.0860 -0.0155 -1.43%
2025-02-24 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0913 1.0913 -0.0053 -0.49%
2025-02-21 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0667 1.0667 0.0246 2.31%
2025-02-20 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0705 1.0705 -0.0038 -0.35%
2025-02-19 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0593 1.0593 0.0112 1.06%
2025-02-18 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0771 1.0771 -0.0178 -1.65%
2025-02-17 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0833 1.0833 -0.0062 -0.57%
2025-02-14 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0833 1.0833 1.0726 1.0726 0.0107 1.00%
2025-02-13 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0726 1.0726 1.0775 1.0775 -0.0049 -0.45%
2025-02-12 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0775 1.0775 1.0725 1.0725 0.0050 0.47%
2025-02-11 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0725 1.0725 1.0702 1.0702 0.0023 0.21%
2025-02-10 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0594 1.0594 0.0108 1.02%
2025-02-07 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0480 1.0480 0.0114 1.09%
2025-02-06 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0292 1.0292 0.0188 1.83%
2025-02-05 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0339 1.0339 -0.0047 -0.45%
2025-01-27 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0339 1.0339 1.0263 1.0263 0.0076 0.74%
2025-01-22 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0300 1.0300 -0.0139 -1.35%
2025-01-14 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9751 0.9751 0.9491 0.9491 0.0260 2.74%
2025-01-13 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9557 0.9557 -0.0066 -0.69%
2025-01-10 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9755 0.9755 -0.0198 -2.03%
2025-01-09 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9708 0.9708 0.0047 0.48%
2025-01-08 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9543 0.9543 0.0165 1.73%
2025-01-07 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9543 0.9543 0.9473 0.9473 0.0070 0.74%
2025-01-06 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9560 0.9560 -0.0087 -0.91%
2025-01-03 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9560 0.9560 0.9562 0.9562 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9562 0.9562 0.9589 0.9589 -0.0027 -0.28%
2024-12-31 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9589 0.9589 0.9633 0.9633 -0.0044 -0.46%
2024-12-26 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9473 0.9473 0.0000 0.00%
2024-12-25 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9531 0.9531 -0.0058 -0.61%
2024-12-24 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9531 0.9531 0.9456 0.9456 0.0075 0.79%
2024-12-23 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9456 0.9456 0.9572 0.9572 -0.0116 -1.21%
2024-12-20 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9572 0.9572 0.9585 0.9585 -0.0013 -0.14%
2024-12-19 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9597 0.9597 -0.0012 -0.13%
2024-12-18 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9597 0.9597 0.9598 0.9598 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9862 0.9862 -0.0264 -2.68%
2024-12-16 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9985 0.9985 -0.0123 -1.23%
2024-12-13 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9985 0.9985 1.0148 1.0148 -0.0163 -1.61%
2024-12-12 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 1.0148 1.0148 0.9993 0.9993 0.0155 1.55%
2024-12-11 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9993 0.9993 0.9906 0.9906 0.0087 0.88%
2024-12-10 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9774 0.9774 0.0132 1.35%
2024-12-09 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9774 0.9774 0.9746 0.9746 0.0028 0.29%
2024-12-06 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9746 0.9746 0.9565 0.9565 0.0181 1.89%
2024-12-05 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9522 0.9522 0.0043 0.45%
2024-12-04 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9522 0.9522 0.9728 0.9728 -0.0206 -2.12%
2024-12-03 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9728 0.9728 0.9846 0.9846 -0.0118 -1.20%
2024-12-02 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9617 0.9617 0.0229 2.38%
2024-11-29 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9389 0.9389 0.0228 2.43%
2024-11-28 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9389 0.9389 0.9525 0.9525 -0.0136 -1.43%
2024-11-27 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9152 0.9152 0.0373 4.08%
2024-11-26 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.9152 0.9152 0.8946 0.8946 0.0206 2.30%
2024-11-25 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8946 0.8946 0.8787 0.8787 0.0159 1.81%
2024-11-22 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8787 0.8787 0.8859 0.8859 -0.0072 -0.81%
2024-11-21 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8859 0.8859 0.8756 0.8756 0.0103 1.18%
2024-11-20 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8756 0.8756 0.8521 0.8521 0.0235 2.76%
2024-11-19 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8521 0.8521 0.8341 0.8341 0.0180 2.16%
2024-11-18 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8341 0.8341 0.8647 0.8647 -0.0306 -3.54%
2024-11-15 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8647 0.8647 0.8668 0.8668 -0.0021 -0.24%
2024-11-14 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8668 0.8668 0.8850 0.8850 -0.0182 -2.06%
2024-11-13 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8868 0.8868 -0.0018 -0.20%
2024-11-12 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8868 0.8868 0.8997 0.8997 -0.0129 -1.43%
2024-11-11 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.8866 0.8866 0.0131 1.48%
2024-11-08 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8995 0.8995 -0.0129 -1.43%
2024-11-07 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8995 0.8995 0.8754 0.8754 0.0241 2.75%
2024-11-06 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8754 0.8754 0.8808 0.8808 -0.0054 -0.61%
2024-11-05 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8808 0.8808 0.8580 0.8580 0.0228 2.66%
2024-11-04 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8457 0.8457 0.0123 1.45%
2024-11-01 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8457 0.8457 0.8568 0.8568 -0.0111 -1.30%
2024-10-31 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8568 0.8568 0.8566 0.8566 0.0002 0.02%
2024-10-30 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8605 0.8605 -0.0039 -0.45%
2024-10-29 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8605 0.8605 0.8632 0.8632 -0.0027 -0.31%
2024-10-28 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8457 0.8457 0.0175 2.07%
2024-10-25 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8457 0.8457 0.8393 0.8393 0.0064 0.76%
2024-10-24 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8393 0.8393 0.8467 0.8467 -0.0074 -0.87%
2024-10-23 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8467 0.8467 0.8444 0.8444 0.0023 0.27%
2024-10-22 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8368 0.8368 0.0076 0.91%
2024-10-21 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8368 0.8368 0.8244 0.8244 0.0124 1.50%
2024-10-18 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8244 0.8244 0.8009 0.8009 0.0235 2.93%
2024-10-17 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.8099 0.8099 -0.0090 -1.11%
2024-10-16 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8091 0.8091 0.0008 0.10%
2024-10-15 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8091 0.8091 0.8329 0.8329 -0.0238 -2.86%
2024-10-14 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8329 0.8329 0.8381 0.8381 -0.0052 -0.62%
2024-10-11 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8381 0.8381 0.8557 0.8557 -0.0176 -2.06%
2024-10-10 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8561 0.8561 -0.0004 -0.05%
2024-10-09 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8561 0.8561 0.8993 0.8993 -0.0432 -4.80%
2024-10-08 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8993 0.8993 0.8867 0.8867 0.0126 1.42%
2024-09-30 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8867 0.8867 0.8384 0.8384 0.0483 5.76%
2024-09-27 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8384 0.8384 0.7963 0.7963 0.0421 5.29%
2024-09-26 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7963 0.7963 0.7510 0.7510 0.0453 6.03%
2024-09-25 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7513 0.7513 -0.0003 -0.04%
2024-09-24 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7513 0.7513 0.7306 0.7306 0.0207 2.83%
2024-09-23 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7306 0.7306 0.7318 0.7318 -0.0012 -0.16%
2024-09-20 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7302 0.7302 0.0016 0.22%
2024-09-19 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7149 0.7149 0.0153 2.14%
2024-09-18 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7053 0.7053 0.0096 1.36%
2024-09-13 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7112 0.7112 -0.0059 -0.83%
2024-09-12 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7112 0.7112 0.7147 0.7147 -0.0035 -0.49%
2024-09-11 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7147 0.7147 0.7119 0.7119 0.0028 0.39%
2024-09-10 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7119 0.7119 0.7115 0.7115 0.0004 0.06%
2024-09-09 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7115 0.7115 0.7228 0.7228 -0.0113 -1.56%
2024-09-06 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7228 0.7228 0.7314 0.7314 -0.0086 -1.18%
2024-09-05 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7314 0.7314 0.7327 0.7327 -0.0013 -0.18%
2024-09-04 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7327 0.7327 0.7318 0.7318 0.0009 0.12%
2024-09-03 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7243 0.7243 0.0075 1.04%
2024-09-02 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7243 0.7243 0.7293 0.7293 -0.0050 -0.69%
2024-08-30 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7293 0.7293 0.7191 0.7191 0.0102 1.42%
2024-08-29 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7096 0.7096 0.0095 1.34%
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2024-08-20 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7178 0.7178 -0.0095 -1.32%
2024-08-19 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7189 0.7189 -0.0011 -0.15%
2024-08-16 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7189 0.7189 0.7195 0.7195 -0.0006 -0.08%
2024-08-15 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7195 0.7195 0.7209 0.7209 -0.0014 -0.19%
2024-08-14 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7302 0.7302 -0.0093 -1.27%
2024-08-13 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7345 0.7345 -0.0043 -0.59%
2024-08-12 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7346 0.7346 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7346 0.7346 0.7411 0.7411 -0.0065 -0.88%
2024-08-08 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7411 0.7411 0.7405 0.7405 0.0006 0.08%
2024-08-07 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7363 0.7363 0.0042 0.57%
2024-08-06 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7363 0.7363 0.7294 0.7294 0.0069 0.95%
2024-08-05 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7294 0.7294 0.7335 0.7335 -0.0041 -0.56%
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2024-07-31 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7478 0.7478 0.7170 0.7170 0.0308 4.30%
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2024-07-25 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7115 0.7115 0.7125 0.7125 -0.0010 -0.14%
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2024-07-22 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7477 0.7477 -0.0043 -0.58%
2024-07-19 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7477 0.7477 0.7479 0.7479 -0.0002 -0.03%
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2024-06-26 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7881 0.7881 0.0027 0.34%
2024-06-25 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.7881 0.7881 0.7878 0.7878 0.0003 0.04%
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2024-06-21 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8044 0.8044 0.8069 0.8069 -0.0025 -0.31%
2024-06-20 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8069 0.8069 0.8094 0.8094 -0.0025 -0.31%
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2024-06-11 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8021 0.8021 0.8039 0.8039 -0.0018 -0.22%
2024-06-07 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8039 0.8039 0.8075 0.8075 -0.0036 -0.45%
2024-06-06 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8075 0.8075 0.8155 0.8155 -0.0080 -0.98%
2024-06-05 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8155 0.8155 0.8316 0.8316 -0.0161 -1.94%
2024-06-04 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8316 0.8316 0.8263 0.8263 0.0053 0.64%
2024-06-03 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8263 0.8263 0.8237 0.8237 0.0026 0.32%
2024-05-31 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8237 0.8237 0.8208 0.8208 0.0029 0.35%
2024-05-30 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8208 0.8208 0.8256 0.8256 -0.0048 -0.58%
2024-05-29 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8256 0.8256 0.8265 0.8265 -0.0009 -0.11%
2024-05-28 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8265 0.8265 0.8374 0.8374 -0.0109 -1.30%
2024-05-27 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8374 0.8374 0.8318 0.8318 0.0056 0.67%
2024-05-24 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8318 0.8318 0.8401 0.8401 -0.0083 -0.99%
2024-05-22 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 0.8598 0.8598 0.8677 0.8677 -0.0079 -0.91%