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申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有混合C(申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有期混合C)基金凈值查詢(015631)

今天最新凈值 1.4324 0.0150 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4376 0.0052 0.3649%
  • 累計(jì)凈值：1.4324
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5826億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟 劉含
近一周申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有混合C|申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有混合C(015631)基金累計(jì)收益率9.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015631 申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有混合C 1.4320 1.4320 1.4324 1.4324 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 015631 申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有混合C 1.4324 1.4324 1.4174 1.4174 0.0150 1.06%
2025-05-20 015631 申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有混合C 1.4174 1.4174 1.3443 1.3443 0.0731 5.44%
2025-05-19 015631 申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有混合C 1.3443 1.3443 1.3222 1.3222 0.0221 1.67%
2025-05-16 015631 申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有混合C 1.3222 1.3222 1.3090 1.3090 0.0132 1.01%