申萬菱信樂融一年持有混合C(申萬菱信樂融一年持有期混合C)基金凈值查詢(015631)
今天最新凈值
1.4174
0.0731 5.4400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4376
0.0052 0.3649%
- 累計凈值：1.4174
- 成立日期：2022-06-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5826億
- 最近資產：0.12億元
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經理：付娟 劉含
近一月申萬菱信樂融一年持有混合C|申萬菱信樂融一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,申萬菱信樂融一年持有混合C(015631)基金累計收益率20.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0150 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0731 |
5.44% |
| 2025-05-19 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0221 |
1.67% |
| 2025-05-16 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0132 |
1.01% |
| 2025-05-15 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-14 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0236 |
1.84% |
| 2025-05-12 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2025-05-09 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0172 |
1.34% |
| 2025-05-08 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0216 |
-1.66% |
|
|
| 2025-05-07 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0261 |
-1.96% |
| 2025-05-06 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0225 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0525 |
4.20% |
| 2025-04-28 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0350 |
2.88% |
| 2025-04-25 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0186 |
1.54% |
| 2025-04-23 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2025-04-22 |
015631 |
申萬菱信樂融一年持有混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0035 |
-0.29% |
