申萬菱信樂融一年持有混合A(申萬菱信樂融一年持有期混合A)基金凈值查詢(015630)
今天最新凈值
1.4338
0.0739 5.4300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4592
0.0102 0.7013%
- 累計凈值：1.4338
- 成立日期：2022-06-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5592億
- 最近資產(chǎn)：1.27億元
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：付娟 劉含
近一月申萬菱信樂融一年持有混合A|申萬菱信樂融一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,申萬菱信樂融一年持有混合A(015630)基金累計收益率20.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0152 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0739 |
5.43% |
| 2025-05-19 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0224 |
1.67% |
| 2025-05-16 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0133 |
1.00% |
| 2025-05-15 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-14 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.3225 |
1.3225 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0240 |
1.85% |
| 2025-05-12 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2025-05-09 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0174 |
1.34% |
| 2025-05-08 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.2962 |
1.2962 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0219 |
-1.66% |
|
|
| 2025-05-07 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0264 |
-1.96% |
| 2025-05-06 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0230 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.3174 |
1.3174 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0531 |
4.20% |
| 2025-04-28 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0354 |
2.88% |
| 2025-04-25 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-04-24 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0188 |
1.54% |
| 2025-04-23 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2025-04-22 |
015630 |
申萬菱信樂融一年持有混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0035 |
-0.28% |
