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申萬菱信樂融一年持有混合A(申萬菱信樂融一年持有期混合A)基金凈值查詢(015630)

今天最新凈值 1.4490 0.0152 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4543 0.0053 0.3649%
  • 累計凈值：1.4490
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5592億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟 劉含
近一年申萬菱信樂融一年持有混合A|申萬菱信樂融一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬菱信樂融一年持有混合A(015630)基金累計收益率63.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.4487 1.4487 1.4490 1.4490 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.4490 1.4490 1.4338 1.4338 0.0152 1.06%
2025-05-20 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.4338 1.4338 1.3599 1.3599 0.0739 5.43%
2025-05-19 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.3599 1.3599 1.3375 1.3375 0.0224 1.67%
2025-05-16 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.3375 1.3375 1.3242 1.3242 0.0133 1.00%
2025-05-15 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.3242 1.3242 1.3224 1.3224 0.0018 0.14%
2025-05-14 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.3224 1.3224 1.3225 1.3225 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.3225 1.3225 1.2985 1.2985 0.0240 1.85%
2025-05-12 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2985 1.2985 1.3136 1.3136 -0.0151 -1.15%
2025-05-09 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.3136 1.3136 1.2962 1.2962 0.0174 1.34%
2025-05-08 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2962 1.2962 1.3181 1.3181 -0.0219 -1.66%
2025-05-07 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.3181 1.3181 1.3445 1.3445 -0.0264 -1.96%
2025-05-06 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.3445 1.3445 1.3215 1.3215 0.0230 1.74%
2025-04-30 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.3215 1.3215 1.3174 1.3174 0.0041 0.31%
2025-04-29 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.3174 1.3174 1.2643 1.2643 0.0531 4.20%
2025-04-28 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2643 1.2643 1.2289 1.2289 0.0354 2.88%
2025-04-25 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2289 1.2289 1.2362 1.2362 -0.0073 -0.59%
2025-04-24 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2362 1.2362 1.2174 1.2174 0.0188 1.54%
2025-04-23 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2174 1.2174 1.2300 1.2300 -0.0126 -1.02%
2025-04-22 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2300 1.2300 1.2335 1.2335 -0.0035 -0.28%
2025-04-21 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2335 1.2335 1.1908 1.1908 0.0427 3.59%
2025-04-18 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1908 1.1908 1.2114 1.2114 -0.0206 -1.70%
2025-04-17 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2114 1.2114 1.2108 1.2108 0.0006 0.05%
2025-04-16 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2108 1.2108 1.2226 1.2226 -0.0118 -0.97%
2025-04-15 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2226 1.2226 1.2095 1.2095 0.0131 1.08%
2025-04-14 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.2095 1.2095 1.1691 1.1691 0.0404 3.46%
2025-04-11 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1691 1.1691 1.1584 1.1584 0.0107 0.92%
2025-04-10 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1584 1.1584 1.1238 1.1238 0.0346 3.08%
2025-04-09 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.0879 1.0879 0.0359 3.30%
2025-04-08 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0625 1.0625 0.0254 2.39%
2025-04-07 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.1917 1.1917 -0.1292 -10.84%
2025-04-03 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1917 1.1917 1.1943 1.1943 -0.0026 -0.22%
2025-04-02 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1943 1.1943 1.1957 1.1957 -0.0014 -0.12%
2025-04-01 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1957 1.1957 1.1642 1.1642 0.0315 2.71%
2025-03-31 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1642 1.1642 1.1631 1.1631 0.0011 0.09%
2025-03-28 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1631 1.1631 1.1511 1.1511 0.0120 1.04%
2025-03-27 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1511 1.1511 1.1251 1.1251 0.0260 2.31%
2025-03-26 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1044 1.1044 0.0207 1.87%
2025-03-25 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1331 1.1331 -0.0287 -2.53%
2025-03-24 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1212 1.1212 0.0119 1.06%
2025-03-21 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1212 1.1212 1.1368 1.1368 -0.0156 -1.37%
2025-03-20 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1368 1.1368 1.1501 1.1501 -0.0133 -1.16%
2025-03-19 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1501 1.1501 1.1557 1.1557 -0.0056 -0.48%
2025-03-18 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1557 1.1557 1.1349 1.1349 0.0208 1.83%
2025-03-17 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1300 1.1300 0.0049 0.43%
2025-03-14 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1028 1.1028 0.0272 2.47%
2025-03-13 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.1078 1.1078 -0.0050 -0.45%
2025-03-12 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1092 1.1092 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.0929 1.0929 0.0163 1.49%
2025-03-10 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0929 1.0929 1.1014 1.1014 -0.0085 -0.77%
2025-03-07 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1014 1.1014 1.1050 1.1050 -0.0036 -0.33%
2025-03-06 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1050 1.1050 1.0806 1.0806 0.0244 2.26%
2025-03-05 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0612 1.0612 0.0194 1.83%
2025-03-04 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0612 1.0612 1.0700 1.0700 -0.0088 -0.82%
2025-03-03 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0700 1.0700 1.0612 1.0612 0.0088 0.83%
2025-02-28 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0612 1.0612 1.0985 1.0985 -0.0373 -3.40%
2025-02-27 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0985 1.0985 1.0980 1.0980 0.0005 0.05%
2025-02-26 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0980 1.0980 1.0818 1.0818 0.0162 1.50%
2025-02-25 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0975 1.0975 -0.0157 -1.43%
2025-02-24 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.1028 1.1028 -0.0053 -0.48%
2025-02-21 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.0779 1.0779 0.0249 2.31%
2025-02-20 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0817 1.0817 -0.0038 -0.35%
2025-02-19 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0817 1.0817 1.0705 1.0705 0.0112 1.05%
2025-02-18 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0884 1.0884 -0.0179 -1.64%
2025-02-17 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0947 1.0947 -0.0063 -0.58%
2025-02-14 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0947 1.0947 1.0838 1.0838 0.0109 1.01%
2025-02-13 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0838 1.0838 1.0887 1.0887 -0.0049 -0.45%
2025-02-12 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0837 1.0837 0.0050 0.46%
2025-02-11 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0813 1.0813 0.0024 0.22%
2025-02-10 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0813 1.0813 1.0704 1.0704 0.0109 1.02%
2025-02-07 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0589 1.0589 0.0115 1.09%
2025-02-06 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0589 1.0589 1.0399 1.0399 0.0190 1.83%
2025-02-05 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0447 1.0447 -0.0048 -0.46%
2025-01-27 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0369 1.0369 0.0078 0.75%
2025-01-22 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0407 1.0407 -0.0140 -1.35%
2025-01-14 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9588 0.9588 0.0263 2.74%
2025-01-13 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9588 0.9588 0.9654 0.9654 -0.0066 -0.68%
2025-01-10 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9654 0.9654 0.9854 0.9854 -0.0200 -2.03%
2025-01-09 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9854 0.9854 0.9807 0.9807 0.0047 0.48%
2025-01-08 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9807 0.9807 0.9640 0.9640 0.0167 1.73%
2025-01-07 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9569 0.9569 0.0071 0.74%
2025-01-06 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9569 0.9569 0.9657 0.9657 -0.0088 -0.91%
2025-01-03 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9657 0.9657 0.9659 0.9659 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9686 0.9686 -0.0027 -0.28%
2024-12-31 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9686 0.9686 0.9730 0.9730 -0.0044 -0.45%
2024-12-26 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9568 0.9568 0.0000 0.00%
2024-12-25 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9627 0.9627 -0.0059 -0.61%
2024-12-24 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9627 0.9627 0.9550 0.9550 0.0077 0.81%
2024-12-23 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9667 0.9667 -0.0117 -1.21%
2024-12-20 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9680 0.9680 -0.0013 -0.13%
2024-12-19 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9693 0.9693 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9693 0.9693 0.9694 0.9694 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9694 0.9694 0.9960 0.9960 -0.0266 -2.67%
2024-12-16 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9960 0.9960 1.0084 1.0084 -0.0124 -1.23%
2024-12-13 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0248 1.0248 -0.0164 -1.60%
2024-12-12 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0091 1.0091 0.0157 1.56%
2024-12-11 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0004 1.0004 0.0087 0.87%
2024-12-10 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 1.0004 1.0004 0.9871 0.9871 0.0133 1.35%
2024-12-09 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9842 0.9842 0.0029 0.29%
2024-12-06 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9659 0.9659 0.0183 1.89%
2024-12-05 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9615 0.9615 0.0044 0.46%
2024-12-04 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9615 0.9615 0.9823 0.9823 -0.0208 -2.12%
2024-12-03 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9823 0.9823 0.9943 0.9943 -0.0120 -1.21%
2024-12-02 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9943 0.9943 0.9711 0.9711 0.0232 2.39%
2024-11-29 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9711 0.9711 0.9480 0.9480 0.0231 2.44%
2024-11-28 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9480 0.9480 0.9618 0.9618 -0.0138 -1.43%
2024-11-27 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9618 0.9618 0.9241 0.9241 0.0377 4.08%
2024-11-26 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9241 0.9241 0.9033 0.9033 0.0208 2.30%
2024-11-25 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9033 0.9033 0.8872 0.8872 0.0161 1.81%
2024-11-22 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8945 0.8945 -0.0073 -0.82%
2024-11-21 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8945 0.8945 0.8841 0.8841 0.0104 1.18%
2024-11-20 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8603 0.8603 0.0238 2.77%
2024-11-19 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8421 0.8421 0.0182 2.16%
2024-11-18 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8421 0.8421 0.8730 0.8730 -0.0309 -3.54%
2024-11-15 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8730 0.8730 0.8751 0.8751 -0.0021 -0.24%
2024-11-14 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8751 0.8751 0.8935 0.8935 -0.0184 -2.06%
2024-11-13 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8935 0.8935 0.8953 0.8953 -0.0018 -0.20%
2024-11-12 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8953 0.8953 0.9083 0.9083 -0.0130 -1.43%
2024-11-11 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9083 0.9083 0.8950 0.8950 0.0133 1.49%
2024-11-08 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8950 0.8950 0.9080 0.9080 -0.0130 -1.43%
2024-11-07 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9080 0.9080 0.8837 0.8837 0.0243 2.75%
2024-11-06 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8837 0.8837 0.8892 0.8892 -0.0055 -0.62%
2024-11-05 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8892 0.8892 0.8662 0.8662 0.0230 2.66%
2024-11-04 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8662 0.8662 0.8537 0.8537 0.0125 1.46%
2024-11-01 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8537 0.8537 0.8649 0.8649 -0.0112 -1.29%
2024-10-31 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8647 0.8647 0.0002 0.02%
2024-10-30 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8647 0.8647 0.8686 0.8686 -0.0039 -0.45%
2024-10-29 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8714 0.8714 -0.0028 -0.32%
2024-10-28 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8714 0.8714 0.8536 0.8536 0.0178 2.09%
2024-10-25 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8536 0.8536 0.8472 0.8472 0.0064 0.76%
2024-10-24 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8472 0.8472 0.8546 0.8546 -0.0074 -0.87%
2024-10-23 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8523 0.8523 0.0023 0.27%
2024-10-22 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8523 0.8523 0.8446 0.8446 0.0077 0.91%
2024-10-21 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8446 0.8446 0.8320 0.8320 0.0126 1.51%
2024-10-18 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8320 0.8320 0.8083 0.8083 0.0237 2.93%
2024-10-17 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8174 0.8174 -0.0091 -1.11%
2024-10-16 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.8166 0.8166 0.0008 0.10%
2024-10-15 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8166 0.8166 0.8406 0.8406 -0.0240 -2.86%
2024-10-14 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8406 0.8406 0.8459 0.8459 -0.0053 -0.63%
2024-10-11 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8636 0.8636 -0.0177 -2.05%
2024-10-10 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8636 0.8636 0.8640 0.8640 -0.0004 -0.05%
2024-10-09 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8640 0.8640 0.9076 0.9076 -0.0436 -4.80%
2024-10-08 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.9076 0.9076 0.8948 0.8948 0.0128 1.43%
2024-09-30 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8948 0.8948 0.8461 0.8461 0.0487 5.76%
2024-09-27 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8461 0.8461 0.8036 0.8036 0.0425 5.29%
2024-09-26 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8036 0.8036 0.7579 0.7579 0.0457 6.03%
2024-09-25 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7579 0.7579 0.7582 0.7582 -0.0003 -0.04%
2024-09-24 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7373 0.7373 0.0209 2.83%
2024-09-23 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7373 0.7373 0.7385 0.7385 -0.0012 -0.16%
2024-09-20 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7385 0.7385 0.7369 0.7369 0.0016 0.22%
2024-09-19 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7369 0.7369 0.7214 0.7214 0.0155 2.15%
2024-09-18 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7214 0.7214 0.7117 0.7117 0.0097 1.36%
2024-09-13 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7117 0.7117 0.7176 0.7176 -0.0059 -0.82%
2024-09-12 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7176 0.7176 0.7212 0.7212 -0.0036 -0.50%
2024-09-11 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7212 0.7212 0.7183 0.7183 0.0029 0.40%
2024-09-10 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7183 0.7183 0.7178 0.7178 0.0005 0.07%
2024-09-09 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7292 0.7292 -0.0114 -1.56%
2024-09-06 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7292 0.7292 0.7380 0.7380 -0.0088 -1.19%
2024-09-05 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7380 0.7380 0.7392 0.7392 -0.0012 -0.16%
2024-09-04 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7392 0.7392 0.7383 0.7383 0.0009 0.12%
2024-09-03 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7383 0.7383 0.7307 0.7307 0.0076 1.04%
2024-09-02 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7307 0.7307 0.7358 0.7358 -0.0051 -0.69%
2024-08-30 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7254 0.7254 0.0104 1.43%
2024-08-29 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7254 0.7254 0.7159 0.7159 0.0095 1.33%
2024-08-28 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7159 0.7159 0.7218 0.7218 -0.0059 -0.82%
2024-08-27 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7206 0.7206 0.0012 0.17%
2024-08-26 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7199 0.7199 0.0007 0.10%
2024-08-23 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7199 0.7199 0.7135 0.7135 0.0064 0.90%
2024-08-22 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7135 0.7135 0.7151 0.7151 -0.0016 -0.22%
2024-08-21 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7151 0.7151 0.7145 0.7145 0.0006 0.08%
2024-08-20 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7145 0.7145 0.7241 0.7241 -0.0096 -1.33%
2024-08-19 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7252 0.7252 -0.0011 -0.15%
2024-08-16 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7252 0.7252 0.7257 0.7257 -0.0005 -0.07%
2024-08-15 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7257 0.7257 0.7272 0.7272 -0.0015 -0.21%
2024-08-14 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7272 0.7272 0.7365 0.7365 -0.0093 -1.26%
2024-08-13 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7409 0.7409 -0.0044 -0.59%
2024-08-12 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7410 0.7410 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7410 0.7410 0.7475 0.7475 -0.0065 -0.87%
2024-08-08 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7475 0.7475 0.7469 0.7469 0.0006 0.08%
2024-08-07 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7469 0.7469 0.7427 0.7427 0.0042 0.57%
2024-08-06 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7357 0.7357 0.0070 0.95%
2024-08-05 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7398 0.7398 -0.0041 -0.55%
2024-08-02 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7491 0.7491 -0.0093 -1.24%
2024-07-31 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7542 0.7542 0.7231 0.7231 0.0311 4.30%
2024-07-30 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7231 0.7231 0.7258 0.7258 -0.0027 -0.37%
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2024-07-25 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7175 0.7175 0.7185 0.7185 -0.0010 -0.14%
2024-07-24 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7303 0.7303 -0.0118 -1.62%
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2024-07-22 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7497 0.7497 0.7540 0.7540 -0.0043 -0.57%
2024-07-19 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7540 0.7540 0.7541 0.7541 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7491 0.7491 0.0050 0.67%
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2024-07-03 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7621 0.7621 0.7681 0.7681 -0.0060 -0.78%
2024-07-01 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7872 0.7872 0.7843 0.7843 0.0029 0.37%
2024-06-28 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7812 0.7812 0.0031 0.40%
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2024-06-21 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8109 0.8109 0.8134 0.8134 -0.0025 -0.31%
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2024-06-12 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8154 0.8154 0.8085 0.8085 0.0069 0.85%
2024-06-11 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8085 0.8085 0.8103 0.8103 -0.0018 -0.22%
2024-06-07 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8103 0.8103 0.8139 0.8139 -0.0036 -0.44%
2024-06-06 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8139 0.8139 0.8219 0.8219 -0.0080 -0.97%
2024-06-05 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8219 0.8219 0.8382 0.8382 -0.0163 -1.94%
2024-06-04 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8329 0.8329 0.0053 0.64%
2024-06-03 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8329 0.8329 0.8302 0.8302 0.0027 0.33%
2024-05-31 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8302 0.8302 0.8273 0.8273 0.0029 0.35%
2024-05-30 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8320 0.8320 -0.0047 -0.56%
2024-05-29 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8320 0.8320 0.8329 0.8329 -0.0009 -0.11%
2024-05-28 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8329 0.8329 0.8440 0.8440 -0.0111 -1.32%
2024-05-27 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8440 0.8440 0.8383 0.8383 0.0057 0.68%
2024-05-24 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 0.8383 0.8383 0.8466 0.8466 -0.0083 -0.98%