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申萬菱信樂融一年持有混合A(申萬菱信樂融一年持有期混合A)基金凈值查詢(015630)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.4338 0.0739 5.4300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.4543 0.0053 0.3649%

累計凈值：1.4338
成立日期：2022-06-17
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：2.5592億
最近資產(chǎn)：1.27億元
基金公司：申萬菱信基金
基金經(jīng)理：付娟劉含

近一周申萬菱信樂融一年持有混合A|申萬菱信樂融一年持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,申萬菱信樂融一年持有混合A(015630)基金累計收益率8.42%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	015630	申萬菱信樂融一年持有混合A	1.4490	1.4490	1.4338	1.4338	0.0152	1.06%
2025-05-20	015630	申萬菱信樂融一年持有混合A	1.4338	1.4338	1.3599	1.3599	0.0739	5.43%
2025-05-19	015630	申萬菱信樂融一年持有混合A	1.3599	1.3599	1.3375	1.3375	0.0224	1.67%
2025-05-16	015630	申萬菱信樂融一年持有混合A	1.3375	1.3375	1.3242	1.3242	0.0133	1.00%
2025-05-15	015630	申萬菱信樂融一年持有混合A	1.3242	1.3242	1.3224	1.3224	0.0018	0.14%

標簽云

申萬菱信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A	1.0354	0.35%
300價值E	1.1772	0.35%
申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接C	1.0344	0.34%
申萬滬深300A	1.0891	0.33%
申萬菱信新動力混合A	0.4935	0.22%
滬50ETF	3.5077	0.19%
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A	1.0639	0.02%
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券C	1.0571	0.02%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券A	1.1235	0.02%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券C	1.1066	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%