平安合禧1年定開發(fā)起(平安合禧1年定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(015622)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1238
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8554億
- 最近資產(chǎn)：10.70億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：段瑋婧 張璐
近一月平安合禧1年定開發(fā)起|平安合禧1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,平安合禧1年定開發(fā)起(015622)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0738 |
1.1238 |
1.0738 |
1.1238 |
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| 2025-05-21 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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1.1238 |
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| 2025-05-20 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-19 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-16 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-06 |
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1.0744 |
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015622 |
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015622 |
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| 2025-04-28 |
015622 |
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1.1226 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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1.1219 |
1.0720 |
1.1220 |
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| 2025-04-23 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0720 |
1.1220 |
1.0725 |
1.1225 |
-0.0005 |
-0.05% |
