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平安合禧1年定開發(fā)起(平安合禧1年定開債發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:015622)

今天最新凈值 1.0738 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1238
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8554億
  • 最近資產：10.70億
  • 基金公司：
  • 基金經理：段瑋婧 張璐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% -0.04% 0.17% 0.68% 5.49% 10.53% - 12.53%
同類排名 1923/2970 2550/3056 2239/3058 1468/2996 124/2654 107/2151 0/2038 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-07 2024-11-07 2024-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
平安合禧1年定開發(fā)起(015622)基金檔案
基金代碼 015622 基金簡稱 平安合禧1年定開發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 段瑋婧 張璐 基金托管人 基金公司
最近資產 10.70億 最近份額 9.8554億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%