平安合禧1年定開發(fā)起(平安合禧1年定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(015622)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1238
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8554億
- 最近資產(chǎn)：10.70億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：段瑋婧 張璐
今年以來平安合禧1年定開發(fā)起|平安合禧1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,平安合禧1年定開發(fā)起(015622)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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015622 |
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1.1175 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0673 |
1.1173 |
1.0675 |
1.1175 |
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015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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1.1166 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0679 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
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-0.07% |
| 2025-02-17 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0694 |
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015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0706 |
1.1206 |
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| 2025-02-13 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
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1.1220 |
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-0.04% |
| 2025-02-12 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0724 |
1.1224 |
1.0728 |
1.1228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0728 |
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015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0741 |
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-0.03% |
| 2025-02-06 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0744 |
1.1244 |
1.0734 |
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平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0734 |
1.1234 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0711 |
1.1211 |
1.0726 |
1.1226 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0726 |
1.1226 |
1.0730 |
1.1230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0730 |
1.1230 |
1.0744 |
1.1244 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0744 |
1.1244 |
1.0742 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0742 |
1.1242 |
1.0735 |
1.1235 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
015622 |
平安合禧1年定開發(fā)起 |
1.0735 |
1.1235 |
1.0705 |
1.1205 |
0.0030 |
0.28% |
