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平安合禧1年定開發(fā)起(平安合禧1年定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(015622)

今天最新凈值 1.0738 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1238
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8554億
  • 最近資產(chǎn)：10.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張璐
近一周平安合禧1年定開發(fā)起|平安合禧1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安合禧1年定開發(fā)起(015622)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015622 平安合禧1年定開發(fā)起 1.0738 1.1238 1.0738 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-21 015622 平安合禧1年定開發(fā)起 1.0738 1.1238 1.0740 1.1240 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015622 平安合禧1年定開發(fā)起 1.0740 1.1240 1.0742 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015622 平安合禧1年定開發(fā)起 1.0742 1.1242 1.0733 1.1233 0.0009 0.08%
2025-05-16 015622 平安合禧1年定開發(fā)起 1.0733 1.1233 1.0736 1.1236 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%