國泰金馬穩(wěn)健混合C(國泰金馬穩(wěn)健回報混合C)基金凈值查詢(015589)
今天最新凈值
1.0641
-0.0162 -1.5000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0616
-0.0025 -0.2343%
- 累計凈值：1.0641
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.7768億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李恒 謝泓材
近一年國泰金馬穩(wěn)健混合C|國泰金馬穩(wěn)健回報混合C基金凈值查詢
近一年,國泰金馬穩(wěn)健混合C(015589)基金累計收益率7.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0162 |
-1.50% |
| 2025-05-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2025-05-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-05-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2025-05-16 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0343 |
3.16% |
| 2025-05-15 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2025-05-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0406 |
3.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0328 |
-2.96% |
| 2025-05-08 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-05-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0411 |
3.86% |
| 2025-04-30 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0332 |
3.22% |
| 2025-04-29 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0276 |
2.75% |
| 2025-04-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2025-04-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-04-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0125 |
1.0125 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0505 |
5.25% |
| 2025-04-22 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0133 |
-1.36% |
| 2025-04-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0353 |
3.76% |
| 2025-04-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0240 |
-2.47% |
|
|
| 2025-04-15 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0125 |
1.31% |
| 2025-04-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0202 |
2.16% |
| 2025-04-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9364 |
0.9364 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0384 |
4.28% |
| 2025-04-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0200 |
2.28% |
| 2025-04-08 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0381 |
-4.16% |
| 2025-04-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9161 |
0.9161 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.1214 |
-11.70% |
| 2025-04-03 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0280 |
-2.63% |
| 2025-04-02 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0164 |
1.56% |
| 2025-04-01 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-03-31 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0236 |
-2.18% |
| 2025-03-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2025-03-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-03-26 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0126 |
1.16% |
| 2025-03-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0194 |
-1.75% |
| 2025-03-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-03-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0465 |
-4.00% |
| 2025-03-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-03-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0210 |
1.85% |
| 2025-03-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0376 |
3.43% |
| 2025-03-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0550 |
-4.78% |
| 2025-03-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-03-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0150 |
-1.28% |
| 2025-03-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0192 |
1.66% |
| 2025-03-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0173 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0373 |
3.39% |
| 2025-03-04 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0247 |
2.30% |
| 2025-03-03 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-02-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0743 |
-6.42% |
| 2025-02-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-02-26 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0234 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0146 |
1.29% |
| 2025-02-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0297 |
2.68% |
| 2025-02-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0193 |
1.77% |
| 2025-02-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0580 |
5.63% |
| 2025-02-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0162 |
-1.55% |
| 2025-02-17 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0244 |
2.39% |
| 2025-02-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-02-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0149 |
1.46% |
| 2025-02-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0235 |
1.0235 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0470 |
4.81% |
| 2025-02-05 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0107 |
1.11% |
| 2025-01-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0194 |
-1.97% |
| 2025-01-22 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0401 |
4.43% |
| 2025-01-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0114 |
1.26% |
| 2025-01-08 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0101 |
1.14% |
| 2025-01-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8875 |
0.8875 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0182 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0216 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0159 |
-1.69% |
| 2024-12-26 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0129 |
1.38% |
| 2024-12-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0086 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0225 |
-2.35% |
| 2024-12-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0104 |
1.10% |
| 2024-12-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-12-17 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0144 |
-1.50% |
| 2024-12-16 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0196 |
-2.00% |
| 2024-12-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9805 |
0.9805 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0234 |
-2.33% |
| 2024-12-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0073 |
1.0073 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0103 |
1.03% |
| 2024-12-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-05 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0156 |
1.58% |
| 2024-12-04 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2024-12-02 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0233 |
2.38% |
| 2024-11-29 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0156 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0191 |
2.01% |
| 2024-11-26 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0192 |
-1.98% |
| 2024-11-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9705 |
0.9705 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0320 |
-3.19% |
| 2024-11-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0195 |
1.97% |
| 2024-11-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0305 |
3.19% |
| 2024-11-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0168 |
-1.72% |
| 2024-11-15 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9743 |
0.9743 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0306 |
-3.05% |
| 2024-11-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0209 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-11-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2024-11-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0299 |
2.96% |
| 2024-11-08 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-11-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0140 |
1.42% |
| 2024-11-05 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0258 |
2.68% |
| 2024-11-04 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0264 |
2.82% |
| 2024-11-01 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2024-10-31 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-10-29 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0159 |
-1.66% |
| 2024-10-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0094 |
0.99% |
| 2024-10-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0067 |
0.71% |
| 2024-10-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-10-23 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-10-22 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0174 |
1.85% |
| 2024-10-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-10-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0431 |
4.79% |
| 2024-10-17 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-16 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2024-10-15 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0197 |
-2.12% |
| 2024-10-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0146 |
1.60% |
| 2024-10-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0340 |
-3.59% |
| 2024-10-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0193 |
-2.00% |
| 2024-10-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9672 |
0.9672 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0492 |
-4.84% |
| 2024-10-08 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0164 |
1.0164 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0417 |
4.28% |
| 2024-09-30 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0673 |
7.42% |
| 2024-09-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0287 |
3.27% |
| 2024-09-26 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0210 |
2.45% |
| 2024-09-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0212 |
2.53% |
| 2024-09-23 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-09-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-09-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0098 |
1.18% |
| 2024-09-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2024-09-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-09-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-09-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-09-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-09-05 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2024-09-02 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-08-30 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-08-29 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-08-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-08-26 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-08-23 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-08-22 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-08-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2024-08-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0079 |
0.91% |
| 2024-08-16 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-08-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0110 |
-1.25% |
| 2024-08-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-08-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-08-08 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-08-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-08-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0076 |
0.87% |
| 2024-08-05 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0154 |
-1.73% |
| 2024-08-02 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0119 |
-1.32% |
| 2024-07-31 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0208 |
2.35% |
| 2024-07-30 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-07-29 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-07-26 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-07-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0115 |
-1.29% |
| 2024-07-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-07-23 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0179 |
-1.95% |
| 2024-07-22 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-07-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-07-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-07-17 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0140 |
-1.50% |
| 2024-07-16 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-07-15 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-07-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0115 |
-1.22% |
| 2024-07-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0099 |
1.06% |
| 2024-07-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0096 |
1.04% |
| 2024-07-08 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2024-07-05 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-07-04 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-07-03 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-07-02 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-07-01 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-06-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-06-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0139 |
-1.46% |
| 2024-06-26 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-06-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-06-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0138 |
-1.43% |
| 2024-06-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-06-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2024-06-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-06-17 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-06-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2024-06-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-06-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-06-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-06-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-06-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-05 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-04 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0066 |
0.67% |
| 2024-06-03 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-31 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-05-30 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-05-29 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-05-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-05-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0063 |
-0.64% |
