國泰金馬穩(wěn)健混合C(國泰金馬穩(wěn)健回報混合C)基金凈值查詢(015589)
今天最新凈值
1.0803
-0.0112 -1.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0803
0.0162 1.5224%
- 累計凈值：1.0803
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.7768億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李恒 謝泓材
今年以來國泰金馬穩(wěn)健混合C|國泰金馬穩(wěn)健回報混合C基金凈值查詢
今年以來,國泰金馬穩(wěn)健混合C(015589)基金累計收益率16.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0162 |
-1.50% |
| 2025-05-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2025-05-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-05-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2025-05-16 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0343 |
3.16% |
| 2025-05-15 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2025-05-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0406 |
3.77% |
| 2025-05-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0328 |
-2.96% |
|
|
| 2025-05-08 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-05-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0411 |
3.86% |
| 2025-04-30 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0332 |
3.22% |
| 2025-04-29 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0276 |
2.75% |
| 2025-04-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2025-04-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-04-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0125 |
1.0125 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0505 |
5.25% |
| 2025-04-22 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0133 |
-1.36% |
| 2025-04-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0353 |
3.76% |
| 2025-04-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0240 |
-2.47% |
| 2025-04-15 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0021 |
0.22% |
|
|
| 2025-04-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0125 |
1.31% |
| 2025-04-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0202 |
2.16% |
| 2025-04-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9364 |
0.9364 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0384 |
4.28% |
| 2025-04-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0200 |
2.28% |
| 2025-04-08 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0381 |
-4.16% |
| 2025-04-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9161 |
0.9161 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.1214 |
-11.70% |
| 2025-04-03 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0280 |
-2.63% |
| 2025-04-02 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0164 |
1.56% |
| 2025-04-01 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-03-31 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0236 |
-2.18% |
| 2025-03-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2025-03-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-03-26 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0126 |
1.16% |
| 2025-03-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0194 |
-1.75% |
| 2025-03-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-03-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0465 |
-4.00% |
| 2025-03-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-03-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0210 |
1.85% |
| 2025-03-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0376 |
3.43% |
| 2025-03-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0550 |
-4.78% |
| 2025-03-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-03-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0150 |
-1.28% |
| 2025-03-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0192 |
1.66% |
| 2025-03-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0173 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0373 |
3.39% |
| 2025-03-04 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0247 |
2.30% |
| 2025-03-03 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-02-28 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0743 |
-6.42% |
| 2025-02-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-02-26 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0234 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0146 |
1.29% |
| 2025-02-24 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0297 |
2.68% |
| 2025-02-20 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0193 |
1.77% |
| 2025-02-19 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0580 |
5.63% |
| 2025-02-18 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0162 |
-1.55% |
| 2025-02-17 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0244 |
2.39% |
| 2025-02-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-02-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0149 |
1.46% |
| 2025-02-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
1.0235 |
1.0235 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0470 |
4.81% |
| 2025-02-05 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0107 |
1.11% |
| 2025-01-27 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0194 |
-1.97% |
| 2025-01-22 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0401 |
4.43% |
| 2025-01-13 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0114 |
1.26% |
| 2025-01-08 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0101 |
1.14% |
| 2025-01-06 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.8875 |
0.8875 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0182 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
015589 |
國泰金馬穩(wěn)健混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0216 |
-2.33% |
