搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢(015587)

今天最新凈值 0.8900 0.0018 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8891 -0.0002 -0.0274%
  • 累計凈值：0.8900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6458億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 房建威
近一年東方匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方匠心優(yōu)選混合C(015587)基金累計收益率-14.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8893 0.8893 0.8900 0.8900 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8900 0.8900 0.8882 0.8882 0.0018 0.20%
2025-05-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8882 0.8882 0.8815 0.8815 0.0067 0.76%
2025-05-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8815 0.8815 0.8818 0.8818 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8818 0.8818 0.8849 0.8849 -0.0031 -0.35%
2025-05-15 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8849 0.8849 0.8864 0.8864 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8864 0.8864 0.8841 0.8841 0.0023 0.26%
2025-05-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8841 0.8841 0.8820 0.8820 0.0021 0.24%
2025-05-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8820 0.8820 0.8816 0.8816 0.0004 0.05%
2025-05-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8816 0.8816 0.8827 0.8827 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8827 0.8827 0.8820 0.8820 0.0007 0.08%
2025-05-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8820 0.8820 0.8802 0.8802 0.0018 0.20%
2025-05-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8802 0.8802 0.8771 0.8771 0.0031 0.35%
2025-04-30 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8771 0.8771 0.8791 0.8791 -0.0020 -0.23%
2025-04-29 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8791 0.8791 0.8763 0.8763 0.0028 0.32%
2025-04-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8763 0.8763 0.8795 0.8795 -0.0032 -0.36%
2025-04-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8795 0.8795 0.8803 0.8803 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8803 0.8803 0.8784 0.8784 0.0019 0.22%
2025-04-23 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8784 0.8784 0.8824 0.8824 -0.0040 -0.45%
2025-04-22 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8824 0.8824 0.8814 0.8814 0.0010 0.11%
2025-04-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8814 0.8814 0.8747 0.8747 0.0067 0.77%
2025-04-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8747 0.8747 0.8783 0.8783 -0.0036 -0.41%
2025-04-17 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8783 0.8783 0.8805 0.8805 -0.0022 -0.25%
2025-04-16 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8805 0.8805 0.8797 0.8797 0.0008 0.09%
2025-04-15 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8797 0.8797 0.8794 0.8794 0.0003 0.03%
2025-04-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8794 0.8794 0.8763 0.8763 0.0031 0.35%
2025-04-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8763 0.8763 0.8802 0.8802 -0.0039 -0.44%
2025-04-10 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8802 0.8802 0.8706 0.8706 0.0096 1.10%
2025-04-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8706 0.8706 0.8641 0.8641 0.0065 0.75%
2025-04-08 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8641 0.8641 0.8476 0.8476 0.0165 1.95%
2025-04-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8476 0.8476 0.8990 0.8990 -0.0514 -5.72%
2025-04-03 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8990 0.8990 0.9025 0.9025 -0.0035 -0.39%
2025-04-02 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9025 0.9025 0.9074 0.9074 -0.0049 -0.54%
2025-04-01 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9074 0.9074 0.9051 0.9051 0.0023 0.25%
2025-03-31 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9051 0.9051 0.9104 0.9104 -0.0053 -0.58%
2025-03-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9104 0.9104 0.9102 0.9102 0.0002 0.02%
2025-03-27 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.9119 0.9119 -0.0017 -0.19%
2025-03-26 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9119 0.9119 0.9149 0.9149 -0.0030 -0.33%
2025-03-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9149 0.9149 0.9106 0.9106 0.0043 0.47%
2025-03-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9106 0.9106 0.9026 0.9026 0.0080 0.89%
2025-03-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9026 0.9026 0.9144 0.9144 -0.0118 -1.29%
2025-03-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9144 0.9144 0.9165 0.9165 -0.0021 -0.23%
2025-03-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9165 0.9165 0.9151 0.9151 0.0014 0.15%
2025-03-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9151 0.9151 0.9034 0.9034 0.0117 1.30%
2025-03-17 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9034 0.9034 0.9056 0.9056 -0.0022 -0.24%
2025-03-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9056 0.9056 0.8928 0.8928 0.0128 1.43%
2025-03-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8928 0.8928 0.8879 0.8879 0.0049 0.55%
2025-03-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8879 0.8879 0.8849 0.8849 0.0030 0.34%
2025-03-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8849 0.8849 0.8837 0.8837 0.0012 0.14%
2025-03-10 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8837 0.8837 0.8765 0.8765 0.0072 0.82%
2025-03-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8765 0.8765 0.8725 0.8725 0.0040 0.46%
2025-03-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8725 0.8725 0.8672 0.8672 0.0053 0.61%
2025-03-05 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8672 0.8672 0.8639 0.8639 0.0033 0.38%
2025-03-04 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8639 0.8639 0.8591 0.8591 0.0048 0.56%
2025-03-03 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8591 0.8591 0.8534 0.8534 0.0057 0.67%
2025-02-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8534 0.8534 0.8611 0.8611 -0.0077 -0.89%
2025-02-27 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8611 0.8611 0.8583 0.8583 0.0028 0.33%
2025-02-26 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8583 0.8583 0.8537 0.8537 0.0046 0.54%
2025-02-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8537 0.8537 0.8611 0.8611 -0.0074 -0.86%
2025-02-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8611 0.8611 0.8615 0.8615 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8615 0.8615 0.8676 0.8676 -0.0061 -0.70%
2025-02-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8676 0.8676 0.8690 0.8690 -0.0014 -0.16%
2025-02-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8690 0.8690 0.8725 0.8725 -0.0035 -0.40%
2025-02-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8725 0.8725 0.8741 0.8741 -0.0016 -0.18%
2025-02-17 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8741 0.8741 0.8840 0.8840 -0.0099 -1.12%
2025-02-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8840 0.8840 0.8832 0.8832 0.0008 0.09%
2025-02-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8832 0.8832 0.8866 0.8866 -0.0034 -0.38%
2025-02-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8866 0.8866 0.8910 0.8910 -0.0044 -0.49%
2025-02-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8910 0.8910 0.8930 0.8930 -0.0020 -0.22%
2025-02-10 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8930 0.8930 0.8884 0.8884 0.0046 0.52%
2025-02-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8884 0.8884 0.8849 0.8849 0.0035 0.40%
2025-02-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8849 0.8849 0.8840 0.8840 0.0009 0.10%
2025-02-05 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8840 0.8840 0.8815 0.8815 0.0025 0.28%
2025-01-27 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8815 0.8815 0.8792 0.8792 0.0023 0.26%
2025-01-22 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8794 0.8794 0.8785 0.8785 0.0009 0.10%
2025-01-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8680 0.8680 0.8582 0.8582 0.0098 1.14%
2025-01-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8582 0.8582 0.8546 0.8546 0.0036 0.42%
2025-01-10 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8546 0.8546 0.8605 0.8605 -0.0059 -0.69%
2025-01-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8605 0.8605 0.8636 0.8636 -0.0031 -0.36%
2025-01-08 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8636 0.8636 0.8670 0.8670 -0.0034 -0.39%
2025-01-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8670 0.8670 0.8626 0.8626 0.0044 0.51%
2025-01-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8626 0.8626 0.8666 0.8666 -0.0040 -0.46%
2025-01-03 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8666 0.8666 0.8680 0.8680 -0.0014 -0.16%
2025-01-02 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8680 0.8680 0.8700 0.8700 -0.0020 -0.23%
2024-12-31 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8700 0.8700 0.8713 0.8713 -0.0013 -0.15%
2024-12-26 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8687 0.8687 0.8683 0.8683 0.0004 0.05%
2024-12-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8683 0.8683 0.8727 0.8727 -0.0044 -0.50%
2024-12-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8727 0.8727 0.8693 0.8693 0.0034 0.39%
2024-12-23 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8693 0.8693 0.8682 0.8682 0.0011 0.13%
2024-12-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8682 0.8682 0.8738 0.8738 -0.0056 -0.64%
2024-12-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8738 0.8738 0.8770 0.8770 -0.0032 -0.36%
2024-12-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8770 0.8770 0.8779 0.8779 -0.0009 -0.10%
2024-12-17 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8779 0.8779 0.8796 0.8796 -0.0017 -0.19%
2024-12-16 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8796 0.8796 0.8880 0.8880 -0.0084 -0.95%
2024-12-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8880 0.8880 0.9010 0.9010 -0.0130 -1.44%
2024-12-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9010 0.9010 0.8945 0.8945 0.0065 0.73%
2024-12-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8945 0.8945 0.8862 0.8862 0.0083 0.94%
2024-12-10 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8862 0.8862 0.8874 0.8874 -0.0012 -0.14%
2024-12-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8874 0.8874 0.8864 0.8864 0.0010 0.11%
2024-12-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8864 0.8864 0.8836 0.8836 0.0028 0.32%
2024-12-05 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8836 0.8836 0.8864 0.8864 -0.0028 -0.32%
2024-12-04 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8864 0.8864 0.8879 0.8879 -0.0015 -0.17%
2024-12-03 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8879 0.8879 0.8883 0.8883 -0.0004 -0.05%
2024-12-02 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8883 0.8883 0.8857 0.8857 0.0026 0.29%
2024-11-29 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8857 0.8857 0.8757 0.8757 0.0100 1.14%
2024-11-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8757 0.8757 0.8814 0.8814 -0.0057 -0.65%
2024-11-27 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8814 0.8814 0.8769 0.8769 0.0045 0.51%
2024-11-26 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8769 0.8769 0.8785 0.8785 -0.0016 -0.18%
2024-11-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8785 0.8785 0.8798 0.8798 -0.0013 -0.15%
2024-11-22 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8798 0.8798 0.8992 0.8992 -0.0194 -2.16%
2024-11-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8992 0.8992 0.8938 0.8938 0.0054 0.60%
2024-11-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8938 0.8938 0.8847 0.8847 0.0091 1.03%
2024-11-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8847 0.8847 0.8745 0.8745 0.0102 1.17%
2024-11-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8745 0.8745 0.8842 0.8842 -0.0097 -1.10%
2024-11-15 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8842 0.8842 0.8866 0.8866 -0.0024 -0.27%
2024-11-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8866 0.8866 0.8985 0.8985 -0.0119 -1.32%
2024-11-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8985 0.8985 0.8984 0.8984 0.0001 0.01%
2024-11-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8984 0.8984 0.9050 0.9050 -0.0066 -0.73%
2024-11-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9050 0.9050 0.9112 0.9112 -0.0062 -0.68%
2024-11-08 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9112 0.9112 0.9202 0.9202 -0.0090 -0.98%
2024-11-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9202 0.9202 0.9139 0.9139 0.0063 0.69%
2024-11-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9139 0.9139 0.9133 0.9133 0.0006 0.07%
2024-11-05 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9133 0.9133 0.9033 0.9033 0.0100 1.11%
2024-11-04 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9033 0.9033 0.9073 0.9073 -0.0040 -0.44%
2024-11-01 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9073 0.9073 0.9025 0.9025 0.0048 0.53%
2024-10-31 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9025 0.9025 0.9008 0.9008 0.0017 0.19%
2024-10-30 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9008 0.9008 0.9005 0.9005 0.0003 0.03%
2024-10-29 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9005 0.9005 0.8978 0.8978 0.0027 0.30%
2024-10-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8978 0.8978 0.8907 0.8907 0.0071 0.80%
2024-10-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8907 0.8907 0.8872 0.8872 0.0035 0.39%
2024-10-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8872 0.8872 0.8934 0.8934 -0.0062 -0.69%
2024-10-23 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8934 0.8934 0.8950 0.8950 -0.0016 -0.18%
2024-10-22 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67%
2024-10-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8890 0.8890 0.8825 0.8825 0.0065 0.74%
2024-10-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8825 0.8825 0.8609 0.8609 0.0216 2.51%
2024-10-17 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8609 0.8609 0.8680 0.8680 -0.0071 -0.82%
2024-10-16 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8680 0.8680 0.8569 0.8569 0.0111 1.30%
2024-10-15 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8569 0.8569 0.8737 0.8737 -0.0168 -1.92%
2024-10-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8737 0.8737 0.8607 0.8607 0.0130 1.51%
2024-10-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8607 0.8607 0.8636 0.8636 -0.0029 -0.34%
2024-10-10 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8636 0.8636 0.8531 0.8531 0.0105 1.23%
2024-10-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8531 0.8531 0.9177 0.9177 -0.0646 -7.04%
2024-10-08 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9177 0.9177 0.9136 0.9136 0.0041 0.45%
2024-09-30 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9136 0.9136 0.8761 0.8761 0.0375 4.28%
2024-09-27 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8761 0.8761 0.8625 0.8625 0.0136 1.58%
2024-09-26 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8625 0.8625 0.8452 0.8452 0.0173 2.05%
2024-09-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8452 0.8452 0.8372 0.8372 0.0080 0.96%
2024-09-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8372 0.8372 0.8150 0.8150 0.0222 2.72%
2024-09-23 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8150 0.8150 0.8058 0.8058 0.0092 1.14%
2024-09-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8058 0.8058 0.7968 0.7968 0.0090 1.13%
2024-09-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7968 0.7968 0.7847 0.7847 0.0121 1.54%
2024-09-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7847 0.7847 0.7908 0.7908 -0.0061 -0.77%
2024-09-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7908 0.7908 0.7799 0.7799 0.0109 1.40%
2024-09-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7799 0.7799 0.7845 0.7845 -0.0046 -0.59%
2024-09-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7845 0.7845 0.7827 0.7827 0.0018 0.23%
2024-09-10 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7827 0.7827 0.7832 0.7832 -0.0005 -0.06%
2024-09-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7832 0.7832 0.7916 0.7916 -0.0084 -1.06%
2024-09-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7916 0.7916 0.7921 0.7921 -0.0005 -0.06%
2024-09-05 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7921 0.7921 0.7869 0.7869 0.0052 0.66%
2024-09-04 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7869 0.7869 0.7975 0.7975 -0.0106 -1.33%
2024-09-03 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7975 0.7975 0.7986 0.7986 -0.0011 -0.14%
2024-09-02 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.7986 0.7986 0.8166 0.8166 -0.0180 -2.20%
2024-08-30 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8166 0.8166 0.8184 0.8184 -0.0018 -0.22%
2024-08-29 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8184 0.8184 0.8119 0.8119 0.0065 0.80%
2024-08-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8119 0.8119 0.8176 0.8176 -0.0057 -0.70%
2024-08-27 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8176 0.8176 0.8344 0.8344 -0.0168 -2.01%
2024-08-26 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8344 0.8344 0.8328 0.8328 0.0016 0.19%
2024-08-23 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8328 0.8328 0.8387 0.8387 -0.0059 -0.70%
2024-08-22 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8387 0.8387 0.8507 0.8507 -0.0120 -1.41%
2024-08-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8507 0.8507 0.8486 0.8486 0.0021 0.25%
2024-08-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8486 0.8486 0.8701 0.8701 -0.0215 -2.47%
2024-08-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8701 0.8701 0.8589 0.8589 0.0112 1.30%
2024-08-15 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8825 0.8825 0.8845 0.8845 -0.0020 -0.23%
2024-08-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8845 0.8845 0.8972 0.8972 -0.0127 -1.42%
2024-08-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8972 0.8972 0.8906 0.8906 0.0066 0.74%
2024-08-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8906 0.8906 0.8862 0.8862 0.0044 0.50%
2024-08-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8862 0.8862 0.8907 0.8907 -0.0045 -0.51%
2024-08-08 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8907 0.8907 0.8948 0.8948 -0.0041 -0.46%
2024-08-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9082 0.9082 0.9129 0.9129 -0.0047 -0.51%
2024-08-05 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9129 0.9129 0.9362 0.9362 -0.0233 -2.49%
2024-08-02 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9362 0.9362 0.9238 0.9238 0.0124 1.34%
2024-07-31 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9215 0.9215 0.8934 0.8934 0.0281 3.15%
2024-07-30 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8934 0.8934 0.8857 0.8857 0.0077 0.87%
2024-07-29 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8857 0.8857 0.8851 0.8851 0.0006 0.07%
2024-07-26 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8851 0.8851 0.8814 0.8814 0.0037 0.42%
2024-07-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8814 0.8814 0.9002 0.9002 -0.0188 -2.09%
2024-07-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9002 0.9002 0.9056 0.9056 -0.0054 -0.60%
2024-07-23 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9056 0.9056 0.9306 0.9306 -0.0250 -2.69%
2024-07-22 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9306 0.9306 0.9372 0.9372 -0.0066 -0.70%
2024-07-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9372 0.9372 0.9524 0.9524 -0.0152 -1.60%
2024-07-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9524 0.9524 0.9515 0.9515 0.0009 0.09%
2024-07-17 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9515 0.9515 0.9596 0.9596 -0.0081 -0.84%
2024-07-16 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9596 0.9596 0.9460 0.9460 0.0136 1.44%
2024-07-15 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9460 0.9460 0.9227 0.9227 0.0233 2.53%
2024-07-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9227 0.9227 0.9360 0.9360 -0.0133 -1.42%
2024-07-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9360 0.9360 0.9214 0.9214 0.0146 1.58%
2024-07-10 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9214 0.9214 0.9259 0.9259 -0.0045 -0.49%
2024-07-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9259 0.9259 0.9350 0.9350 -0.0091 -0.97%
2024-07-08 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9350 0.9350 0.9417 0.9417 -0.0067 -0.71%
2024-07-05 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9417 0.9417 0.9145 0.9145 0.0272 2.97%
2024-07-04 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9145 0.9145 0.9273 0.9273 -0.0128 -1.38%
2024-07-03 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9273 0.9273 0.9355 0.9355 -0.0082 -0.88%
2024-07-02 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9355 0.9355 0.9441 0.9441 -0.0086 -0.91%
2024-07-01 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9441 0.9441 0.9151 0.9151 0.0290 3.17%
2024-06-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9151 0.9151 0.9110 0.9110 0.0041 0.45%
2024-06-27 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9110 0.9110 0.9231 0.9231 -0.0121 -1.31%
2024-06-26 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9231 0.9231 0.9236 0.9236 -0.0005 -0.05%
2024-06-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9236 0.9236 0.9281 0.9281 -0.0045 -0.48%
2024-06-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9281 0.9281 0.9606 0.9606 -0.0325 -3.38%
2024-06-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9606 0.9606 0.9497 0.9497 0.0109 1.15%
2024-06-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9497 0.9497 0.9531 0.9531 -0.0034 -0.36%
2024-06-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9531 0.9531 0.9614 0.9614 -0.0083 -0.86%
2024-06-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9614 0.9614 0.9625 0.9625 -0.0011 -0.11%
2024-06-17 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9625 0.9625 0.9749 0.9749 -0.0124 -1.27%
2024-06-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9749 0.9749 0.9692 0.9692 0.0057 0.59%
2024-06-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0066 1.0066 1.0048 1.0048 0.0018 0.18%
2024-06-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0048 1.0048 1.0215 1.0215 -0.0167 -1.63%
2024-06-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0215 1.0215 1.0176 1.0176 0.0039 0.38%
2024-06-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0177 1.0177 1.0363 1.0363 -0.0186 -1.79%
2024-06-04 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0363 1.0363 1.0256 1.0256 0.0107 1.04%
2024-06-03 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0256 1.0256 1.0380 1.0380 -0.0124 -1.19%
2024-05-31 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0380 1.0380 1.0347 1.0347 0.0033 0.32%
2024-05-30 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0347 1.0347 1.0677 1.0677 -0.0330 -3.09%
2024-05-29 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0677 1.0677 1.0430 1.0430 0.0247 2.37%
2024-05-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0430 1.0430 1.0459 1.0459 -0.0029 -0.28%
2024-05-27 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0459 1.0459 1.0300 1.0300 0.0159 1.54%
2024-05-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0300 1.0300 1.0189 1.0189 0.0111 1.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%