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東方匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢(015587)

今天最新凈值 0.8900 0.0018 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8871 -0.0029 -0.3237%
  • 累計(jì)凈值：0.8900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6458億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 房建威
近一季東方匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方匠心優(yōu)選混合C(015587)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8893 0.8893 0.8900 0.8900 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8900 0.8900 0.8882 0.8882 0.0018 0.20%
2025-05-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8882 0.8882 0.8815 0.8815 0.0067 0.76%
2025-05-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8815 0.8815 0.8818 0.8818 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8818 0.8818 0.8849 0.8849 -0.0031 -0.35%
2025-05-15 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8849 0.8849 0.8864 0.8864 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8864 0.8864 0.8841 0.8841 0.0023 0.26%
2025-05-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8841 0.8841 0.8820 0.8820 0.0021 0.24%
2025-05-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8820 0.8820 0.8816 0.8816 0.0004 0.05%
2025-05-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8816 0.8816 0.8827 0.8827 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8827 0.8827 0.8820 0.8820 0.0007 0.08%
2025-05-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8820 0.8820 0.8802 0.8802 0.0018 0.20%
2025-05-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8802 0.8802 0.8771 0.8771 0.0031 0.35%
2025-04-30 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8771 0.8771 0.8791 0.8791 -0.0020 -0.23%
2025-04-29 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8791 0.8791 0.8763 0.8763 0.0028 0.32%
2025-04-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8763 0.8763 0.8795 0.8795 -0.0032 -0.36%
2025-04-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8795 0.8795 0.8803 0.8803 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8803 0.8803 0.8784 0.8784 0.0019 0.22%
2025-04-23 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8784 0.8784 0.8824 0.8824 -0.0040 -0.45%
2025-04-22 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8824 0.8824 0.8814 0.8814 0.0010 0.11%
2025-04-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8814 0.8814 0.8747 0.8747 0.0067 0.77%
2025-04-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8747 0.8747 0.8783 0.8783 -0.0036 -0.41%
2025-04-17 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8783 0.8783 0.8805 0.8805 -0.0022 -0.25%
2025-04-16 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8805 0.8805 0.8797 0.8797 0.0008 0.09%
2025-04-15 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8797 0.8797 0.8794 0.8794 0.0003 0.03%
2025-04-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8794 0.8794 0.8763 0.8763 0.0031 0.35%
2025-04-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8763 0.8763 0.8802 0.8802 -0.0039 -0.44%
2025-04-10 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8802 0.8802 0.8706 0.8706 0.0096 1.10%
2025-04-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8706 0.8706 0.8641 0.8641 0.0065 0.75%
2025-04-08 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8641 0.8641 0.8476 0.8476 0.0165 1.95%
2025-04-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8476 0.8476 0.8990 0.8990 -0.0514 -5.72%
2025-04-03 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8990 0.8990 0.9025 0.9025 -0.0035 -0.39%
2025-04-02 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9025 0.9025 0.9074 0.9074 -0.0049 -0.54%
2025-04-01 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9074 0.9074 0.9051 0.9051 0.0023 0.25%
2025-03-31 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9051 0.9051 0.9104 0.9104 -0.0053 -0.58%
2025-03-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9104 0.9104 0.9102 0.9102 0.0002 0.02%
2025-03-27 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.9119 0.9119 -0.0017 -0.19%
2025-03-26 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9119 0.9119 0.9149 0.9149 -0.0030 -0.33%
2025-03-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9149 0.9149 0.9106 0.9106 0.0043 0.47%
2025-03-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9106 0.9106 0.9026 0.9026 0.0080 0.89%
2025-03-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9026 0.9026 0.9144 0.9144 -0.0118 -1.29%
2025-03-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9144 0.9144 0.9165 0.9165 -0.0021 -0.23%
2025-03-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9165 0.9165 0.9151 0.9151 0.0014 0.15%
2025-03-18 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9151 0.9151 0.9034 0.9034 0.0117 1.30%
2025-03-17 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9034 0.9034 0.9056 0.9056 -0.0022 -0.24%
2025-03-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9056 0.9056 0.8928 0.8928 0.0128 1.43%
2025-03-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8928 0.8928 0.8879 0.8879 0.0049 0.55%
2025-03-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8879 0.8879 0.8849 0.8849 0.0030 0.34%
2025-03-11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8849 0.8849 0.8837 0.8837 0.0012 0.14%
2025-03-10 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8837 0.8837 0.8765 0.8765 0.0072 0.82%
2025-03-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8765 0.8765 0.8725 0.8725 0.0040 0.46%
2025-03-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8725 0.8725 0.8672 0.8672 0.0053 0.61%
2025-03-05 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8672 0.8672 0.8639 0.8639 0.0033 0.38%
2025-03-04 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8639 0.8639 0.8591 0.8591 0.0048 0.56%
2025-03-03 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8591 0.8591 0.8534 0.8534 0.0057 0.67%
2025-02-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8534 0.8534 0.8611 0.8611 -0.0077 -0.89%
2025-02-27 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8611 0.8611 0.8583 0.8583 0.0028 0.33%
2025-02-26 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8583 0.8583 0.8537 0.8537 0.0046 0.54%
2025-02-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8537 0.8537 0.8611 0.8611 -0.0074 -0.86%
2025-02-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8611 0.8611 0.8615 0.8615 -0.0004 -0.05%