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東方匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢(015587)

今天最新凈值 0.8900 0.0018 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8871 -0.0029 -0.3237%
  • 累計凈值：0.8900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6458億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 房建威
近一月東方匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方匠心優(yōu)選混合C(015587)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8893 0.8893 0.8900 0.8900 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8900 0.8900 0.8882 0.8882 0.0018 0.20%
2025-05-20 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8882 0.8882 0.8815 0.8815 0.0067 0.76%
2025-05-19 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8815 0.8815 0.8818 0.8818 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8818 0.8818 0.8849 0.8849 -0.0031 -0.35%
2025-05-15 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8849 0.8849 0.8864 0.8864 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8864 0.8864 0.8841 0.8841 0.0023 0.26%
2025-05-13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8841 0.8841 0.8820 0.8820 0.0021 0.24%
2025-05-12 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8820 0.8820 0.8816 0.8816 0.0004 0.05%
2025-05-09 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8816 0.8816 0.8827 0.8827 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8827 0.8827 0.8820 0.8820 0.0007 0.08%
2025-05-07 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8820 0.8820 0.8802 0.8802 0.0018 0.20%
2025-05-06 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8802 0.8802 0.8771 0.8771 0.0031 0.35%
2025-04-30 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8771 0.8771 0.8791 0.8791 -0.0020 -0.23%
2025-04-29 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8791 0.8791 0.8763 0.8763 0.0028 0.32%
2025-04-28 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8763 0.8763 0.8795 0.8795 -0.0032 -0.36%
2025-04-25 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8795 0.8795 0.8803 0.8803 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8803 0.8803 0.8784 0.8784 0.0019 0.22%
2025-04-23 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8784 0.8784 0.8824 0.8824 -0.0040 -0.45%