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招商安悅1年持有期債券C基金凈值查詢(xún)(015584)

今天最新凈值 1.0684 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0025 -0.2328%
  • 累計(jì)凈值：1.0684
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5023億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
今年以來(lái)招商安悅1年持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),招商安悅1年持有期債券C(015584)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0666 1.0666 1.0684 1.0684 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0684 1.0684 1.0689 1.0689 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0689 1.0689 1.0680 1.0680 0.0009 0.08%
2025-05-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0680 1.0680 1.0667 1.0667 0.0013 0.12%
2025-05-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0667 1.0667 1.0641 1.0641 0.0026 0.24%
2025-05-16 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-05-15 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0639 1.0639 1.0675 1.0675 -0.0036 -0.34%
2025-05-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0675 1.0675 1.0668 1.0668 0.0007 0.07%
2025-05-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0668 1.0668 1.0716 1.0716 -0.0048 -0.45%
2025-05-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0716 1.0716 1.0633 1.0633 0.0083 0.78%
2025-05-09 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0633 1.0633 1.0669 1.0669 -0.0036 -0.34%
2025-05-08 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0669 1.0669 1.0653 1.0653 0.0016 0.15%
2025-05-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0653 1.0653 1.0608 1.0608 0.0045 0.42%
2025-05-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0608 1.0608 1.0563 1.0563 0.0045 0.43%
2025-04-30 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0563 1.0563 1.0566 1.0566 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0566 1.0566 1.0548 1.0548 0.0018 0.17%
2025-04-28 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0548 1.0548 1.0543 1.0543 0.0005 0.05%
2025-04-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0543 1.0543 1.0532 1.0532 0.0011 0.10%
2025-04-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0543 1.0543 1.0554 1.0554 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0554 1.0554 1.0580 1.0580 -0.0026 -0.25%
2025-04-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0580 1.0580 1.0549 1.0549 0.0031 0.29%
2025-04-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0549 1.0549 1.0568 1.0568 -0.0019 -0.18%
2025-04-17 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0568 1.0568 1.0553 1.0553 0.0015 0.14%
2025-04-16 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0553 1.0553 1.0555 1.0555 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0555 1.0555 1.0604 1.0604 -0.0049 -0.46%
2025-04-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0608 1.0608 1.0620 1.0620 -0.0012 -0.11%
2025-04-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0620 1.0620 1.0573 1.0573 0.0047 0.44%
2025-04-09 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0573 1.0573 1.0467 1.0467 0.0106 1.01%
2025-04-08 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0452 1.0452 0.0015 0.14%
2025-04-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0602 1.0602 -0.0150 -1.41%
2025-04-03 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2025-04-02 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0600 1.0600 1.0634 1.0634 -0.0034 -0.32%
2025-04-01 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0634 1.0634 1.0593 1.0593 0.0041 0.39%
2025-03-31 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0593 1.0593 1.0604 1.0604 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0604 1.0604 1.0626 1.0626 -0.0022 -0.21%
2025-03-27 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0627 1.0627 1.0640 1.0640 -0.0013 -0.12%
2025-03-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-03-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0633 1.0633 1.0640 1.0640 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-03-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0639 1.0639 1.0623 1.0623 0.0016 0.15%
2025-03-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0623 1.0623 1.0640 1.0640 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0640 1.0640 1.0653 1.0653 -0.0013 -0.12%
2025-03-17 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0653 1.0653 1.0673 1.0673 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0673 1.0673 1.0647 1.0647 0.0026 0.24%
2025-03-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0647 1.0647 1.0627 1.0627 0.0020 0.19%
2025-03-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0627 1.0627 1.0638 1.0638 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0638 1.0638 1.0604 1.0604 0.0034 0.32%
2025-03-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0604 1.0604 1.0592 1.0592 0.0012 0.11%
2025-03-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0592 1.0592 1.0581 1.0581 0.0011 0.10%
2025-03-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0581 1.0581 1.0567 1.0567 0.0014 0.13%
2025-03-05 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2025-03-04 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0564 1.0564 1.0515 1.0515 0.0049 0.47%
2025-03-03 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0515 1.0515 1.0503 1.0503 0.0012 0.11%
2025-02-28 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0503 1.0503 1.0546 1.0546 -0.0043 -0.41%
2025-02-27 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0546 1.0546 1.0559 1.0559 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2025-02-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0557 1.0557 1.0586 1.0586 -0.0029 -0.27%
2025-02-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0586 1.0586 1.0611 1.0611 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0611 1.0611 1.0605 1.0605 0.0006 0.06%
2025-02-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0605 1.0605 1.0596 1.0596 0.0009 0.08%
2025-02-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0596 1.0596 1.0590 1.0590 0.0006 0.06%
2025-02-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0590 1.0590 1.0650 1.0650 -0.0060 -0.56%
2025-02-17 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0667 1.0667 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0667 1.0667 1.0685 1.0685 -0.0018 -0.17%
2025-02-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0685 1.0685 1.0707 1.0707 -0.0022 -0.21%
2025-02-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0707 1.0707 1.0699 1.0699 0.0008 0.07%
2025-02-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0699 1.0699 1.0706 1.0706 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-02-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0704 1.0704 1.0688 1.0688 0.0016 0.15%
2025-02-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2025-02-05 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0677 1.0677 1.0652 1.0652 0.0025 0.23%
2025-01-27 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0652 1.0652 1.0654 1.0654 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0657 1.0657 1.0673 1.0673 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0692 1.0692 1.0620 1.0620 0.0072 0.68%
2025-01-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0620 1.0620 1.0603 1.0603 0.0017 0.16%
2025-01-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0603 1.0603 1.0633 1.0633 -0.0030 -0.28%
2025-01-09 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0633 1.0633 1.0650 1.0650 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0626 1.0626 0.0024 0.23%
2025-01-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0626 1.0626 1.0606 1.0606 0.0020 0.19%
2025-01-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0606 1.0606 1.0621 1.0621 -0.0015 -0.14%
2025-01-03 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0621 1.0621 1.0647 1.0647 -0.0026 -0.24%
2025-01-02 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0647 1.0647 1.0722 1.0722 -0.0075 -0.70%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%