招商安悅1年持有期債券C基金凈值查詢(015584)
今天最新凈值
1.0689
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0659
-0.0025 -0.2328%
- 累計凈值：1.0689
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.5023億
- 最近資產(chǎn)：1.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一月,招商安悅1年持有期債券C(015584)基金累計收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0011 |
-0.10% |
