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招商安悅1年持有期債券C基金凈值查詢(015584)

今天最新凈值 1.0684 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0025 -0.2328%
  • 累計(jì)凈值：1.0684
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5023億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一年招商安悅1年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商安悅1年持有期債券C(015584)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0666 1.0666 1.0684 1.0684 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0684 1.0684 1.0689 1.0689 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0689 1.0689 1.0680 1.0680 0.0009 0.08%
2025-05-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0680 1.0680 1.0667 1.0667 0.0013 0.12%
2025-05-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0667 1.0667 1.0641 1.0641 0.0026 0.24%
2025-05-16 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-05-15 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0639 1.0639 1.0675 1.0675 -0.0036 -0.34%
2025-05-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0675 1.0675 1.0668 1.0668 0.0007 0.07%
2025-05-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0668 1.0668 1.0716 1.0716 -0.0048 -0.45%
2025-05-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0716 1.0716 1.0633 1.0633 0.0083 0.78%
2025-05-09 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0633 1.0633 1.0669 1.0669 -0.0036 -0.34%
2025-05-08 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0669 1.0669 1.0653 1.0653 0.0016 0.15%
2025-05-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0653 1.0653 1.0608 1.0608 0.0045 0.42%
2025-05-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0608 1.0608 1.0563 1.0563 0.0045 0.43%
2025-04-30 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0563 1.0563 1.0566 1.0566 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0566 1.0566 1.0548 1.0548 0.0018 0.17%
2025-04-28 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0548 1.0548 1.0543 1.0543 0.0005 0.05%
2025-04-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0543 1.0543 1.0532 1.0532 0.0011 0.10%
2025-04-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0543 1.0543 1.0554 1.0554 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0554 1.0554 1.0580 1.0580 -0.0026 -0.25%
2025-04-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0580 1.0580 1.0549 1.0549 0.0031 0.29%
2025-04-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0549 1.0549 1.0568 1.0568 -0.0019 -0.18%
2025-04-17 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0568 1.0568 1.0553 1.0553 0.0015 0.14%
2025-04-16 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0553 1.0553 1.0555 1.0555 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0555 1.0555 1.0604 1.0604 -0.0049 -0.46%
2025-04-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0608 1.0608 1.0620 1.0620 -0.0012 -0.11%
2025-04-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0620 1.0620 1.0573 1.0573 0.0047 0.44%
2025-04-09 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0573 1.0573 1.0467 1.0467 0.0106 1.01%
2025-04-08 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0452 1.0452 0.0015 0.14%
2025-04-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0602 1.0602 -0.0150 -1.41%
2025-04-03 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2025-04-02 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0600 1.0600 1.0634 1.0634 -0.0034 -0.32%
2025-04-01 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0634 1.0634 1.0593 1.0593 0.0041 0.39%
2025-03-31 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0593 1.0593 1.0604 1.0604 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0604 1.0604 1.0626 1.0626 -0.0022 -0.21%
2025-03-27 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0627 1.0627 1.0640 1.0640 -0.0013 -0.12%
2025-03-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-03-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0633 1.0633 1.0640 1.0640 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-03-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0639 1.0639 1.0623 1.0623 0.0016 0.15%
2025-03-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0623 1.0623 1.0640 1.0640 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0640 1.0640 1.0653 1.0653 -0.0013 -0.12%
2025-03-17 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0653 1.0653 1.0673 1.0673 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0673 1.0673 1.0647 1.0647 0.0026 0.24%
2025-03-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0647 1.0647 1.0627 1.0627 0.0020 0.19%
2025-03-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0627 1.0627 1.0638 1.0638 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0638 1.0638 1.0604 1.0604 0.0034 0.32%
2025-03-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0604 1.0604 1.0592 1.0592 0.0012 0.11%
2025-03-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0592 1.0592 1.0581 1.0581 0.0011 0.10%
2025-03-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0581 1.0581 1.0567 1.0567 0.0014 0.13%
2025-03-05 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2025-03-04 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0564 1.0564 1.0515 1.0515 0.0049 0.47%
2025-03-03 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0515 1.0515 1.0503 1.0503 0.0012 0.11%
2025-02-28 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0503 1.0503 1.0546 1.0546 -0.0043 -0.41%
2025-02-27 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0546 1.0546 1.0559 1.0559 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2025-02-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0557 1.0557 1.0586 1.0586 -0.0029 -0.27%
2025-02-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0586 1.0586 1.0611 1.0611 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0611 1.0611 1.0605 1.0605 0.0006 0.06%
2025-02-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0605 1.0605 1.0596 1.0596 0.0009 0.08%
2025-02-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0596 1.0596 1.0590 1.0590 0.0006 0.06%
2025-02-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0590 1.0590 1.0650 1.0650 -0.0060 -0.56%
2025-02-17 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0667 1.0667 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0667 1.0667 1.0685 1.0685 -0.0018 -0.17%
2025-02-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0685 1.0685 1.0707 1.0707 -0.0022 -0.21%
2025-02-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0707 1.0707 1.0699 1.0699 0.0008 0.07%
2025-02-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0699 1.0699 1.0706 1.0706 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-02-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0704 1.0704 1.0688 1.0688 0.0016 0.15%
2025-02-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2025-02-05 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0677 1.0677 1.0652 1.0652 0.0025 0.23%
2025-01-27 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0652 1.0652 1.0654 1.0654 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0657 1.0657 1.0673 1.0673 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0692 1.0692 1.0620 1.0620 0.0072 0.68%
2025-01-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0620 1.0620 1.0603 1.0603 0.0017 0.16%
2025-01-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0603 1.0603 1.0633 1.0633 -0.0030 -0.28%
2025-01-09 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0633 1.0633 1.0650 1.0650 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0626 1.0626 0.0024 0.23%
2025-01-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0626 1.0626 1.0606 1.0606 0.0020 0.19%
2025-01-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0606 1.0606 1.0621 1.0621 -0.0015 -0.14%
2025-01-03 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0621 1.0621 1.0647 1.0647 -0.0026 -0.24%
2025-01-02 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0647 1.0647 1.0722 1.0722 -0.0075 -0.70%
2024-12-31 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0722 1.0722 1.0746 1.0746 -0.0024 -0.22%
2024-12-26 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0719 1.0719 1.0696 1.0696 0.0023 0.22%
2024-12-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0696 1.0696 1.0718 1.0718 -0.0022 -0.21%
2024-12-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0718 1.0718 1.0703 1.0703 0.0015 0.14%
2024-12-23 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0703 1.0703 1.0708 1.0708 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0708 1.0708 1.0691 1.0691 0.0017 0.16%
2024-12-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0691 1.0691 1.0704 1.0704 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0704 1.0704 1.0691 1.0691 0.0013 0.12%
2024-12-17 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0691 1.0691 1.0693 1.0693 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0693 1.0693 1.0698 1.0698 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0698 1.0698 1.0731 1.0731 -0.0033 -0.31%
2024-12-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0731 1.0731 1.0711 1.0711 0.0020 0.19%
2024-12-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0713 1.0713 1.0673 1.0673 0.0040 0.37%
2024-12-09 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0673 1.0673 1.0688 1.0688 -0.0015 -0.14%
2024-12-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0688 1.0688 1.0673 1.0673 0.0015 0.14%
2024-12-05 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0673 1.0673 1.0664 1.0664 0.0009 0.08%
2024-12-04 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0664 1.0664 1.0668 1.0668 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0668 1.0668 1.0671 1.0671 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0671 1.0671 1.0637 1.0637 0.0034 0.32%
2024-11-29 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0637 1.0637 1.0604 1.0604 0.0033 0.31%
2024-11-28 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0604 1.0604 1.0623 1.0623 -0.0019 -0.18%
2024-11-27 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0623 1.0623 1.0584 1.0584 0.0039 0.37%
2024-11-26 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0584 1.0584 1.0598 1.0598 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0598 1.0598 1.0608 1.0608 -0.0010 -0.09%
2024-11-22 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0608 1.0608 1.0672 1.0672 -0.0064 -0.60%
2024-11-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2024-11-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0672 1.0672 1.0660 1.0660 0.0012 0.11%
2024-11-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0660 1.0660 1.0652 1.0652 0.0008 0.08%
2024-11-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0652 1.0652 1.0669 1.0669 -0.0017 -0.16%
2024-11-15 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0669 1.0669 1.0713 1.0713 -0.0044 -0.41%
2024-11-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0713 1.0713 1.0781 1.0781 -0.0068 -0.63%
2024-11-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0781 1.0781 1.0746 1.0746 0.0035 0.33%
2024-11-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0746 1.0746 1.0786 1.0786 -0.0040 -0.37%
2024-11-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0786 1.0786 1.0757 1.0757 0.0029 0.27%
2024-11-08 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2024-11-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0755 1.0755 1.0747 1.0747 0.0008 0.07%
2024-11-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2024-11-05 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0747 1.0747 1.0677 1.0677 0.0070 0.66%
2024-11-04 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0677 1.0677 1.0639 1.0639 0.0038 0.36%
2024-11-01 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0639 1.0639 1.0658 1.0658 -0.0019 -0.18%
2024-10-31 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0658 1.0658 1.0662 1.0662 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0662 1.0662 1.0665 1.0665 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0665 1.0665 1.0688 1.0688 -0.0023 -0.22%
2024-10-28 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0688 1.0688 1.0650 1.0650 0.0038 0.36%
2024-10-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0619 1.0619 0.0031 0.29%
2024-10-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0619 1.0619 1.0654 1.0654 -0.0035 -0.33%
2024-10-23 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0654 1.0654 1.0640 1.0640 0.0014 0.13%
2024-10-22 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0640 1.0640 1.0648 1.0648 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0648 1.0648 1.0622 1.0622 0.0026 0.24%
2024-10-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0622 1.0622 1.0567 1.0567 0.0055 0.52%
2024-10-17 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0567 1.0567 1.0602 1.0602 -0.0035 -0.33%
2024-10-16 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0602 1.0602 1.0612 1.0612 -0.0010 -0.09%
2024-10-15 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0612 1.0612 1.0661 1.0661 -0.0049 -0.46%
2024-10-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0661 1.0661 1.0574 1.0574 0.0087 0.82%
2024-10-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0574 1.0574 1.0660 1.0660 -0.0086 -0.81%
2024-10-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0660 1.0660 1.0572 1.0572 0.0088 0.83%
2024-10-09 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0572 1.0572 1.0829 1.0829 -0.0257 -2.37%
2024-10-08 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0829 1.0829 1.0717 1.0717 0.0112 1.05%
2024-09-30 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0717 1.0717 1.0566 1.0566 0.0151 1.43%
2024-09-27 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0566 1.0566 1.0491 1.0491 0.0075 0.71%
2024-09-26 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0491 1.0491 1.0446 1.0446 0.0045 0.43%
2024-09-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0398 1.0398 0.0048 0.46%
2024-09-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0337 1.0337 0.0061 0.59%
2024-09-23 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0337 1.0337 1.0353 1.0353 -0.0016 -0.15%
2024-09-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0413 1.0413 -0.0060 -0.58%
2024-09-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0413 1.0413 1.0421 1.0421 -0.0008 -0.08%
2024-09-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0421 1.0421 1.0397 1.0397 0.0024 0.23%
2024-09-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0397 1.0397 1.0402 1.0402 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2024-09-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0376 1.0376 0.0026 0.25%
2024-09-09 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0381 1.0381 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0409 1.0409 -0.0028 -0.27%
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2024-09-04 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0415 1.0415 -0.0012 -0.12%
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2024-09-02 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0459 1.0459 -0.0081 -0.77%
2024-08-30 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0459 1.0459 1.0452 1.0452 0.0007 0.07%
2024-08-29 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0428 1.0428 0.0024 0.23%
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2024-08-22 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0471 1.0471 1.0461 1.0461 0.0010 0.10%
2024-08-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0470 1.0470 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0470 1.0470 1.0509 1.0509 -0.0039 -0.37%
2024-08-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0509 1.0509 1.0524 1.0524 -0.0015 -0.14%
2024-08-16 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0524 1.0524 1.0530 1.0530 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0530 1.0530 1.0526 1.0526 0.0004 0.04%
2024-08-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0526 1.0526 1.0532 1.0532 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0532 1.0532 1.0499 1.0499 0.0033 0.31%
2024-08-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0499 1.0499 1.0531 1.0531 -0.0032 -0.30%
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2024-08-08 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0556 1.0556 1.0601 1.0601 -0.0045 -0.42%
2024-08-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2024-08-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0599 1.0599 1.0577 1.0577 0.0022 0.21%
2024-08-05 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0577 1.0577 1.0662 1.0662 -0.0085 -0.80%
2024-08-02 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0662 1.0662 1.0675 1.0675 -0.0013 -0.12%
2024-07-31 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0651 1.0651 1.0616 1.0616 0.0035 0.33%
2024-07-30 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2024-07-29 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0616 1.0616 1.0580 1.0580 0.0036 0.34%
2024-07-26 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0580 1.0580 1.0526 1.0526 0.0054 0.51%
2024-07-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0526 1.0526 1.0554 1.0554 -0.0028 -0.27%
2024-07-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0554 1.0554 1.0533 1.0533 0.0021 0.20%
2024-07-23 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0533 1.0533 1.0600 1.0600 -0.0067 -0.63%
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2024-07-16 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0535 1.0535 1.0523 1.0523 0.0012 0.11%
2024-07-15 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0523 1.0523 1.0533 1.0533 -0.0010 -0.09%
2024-07-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0533 1.0533 1.0530 1.0530 0.0003 0.03%
2024-07-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0530 1.0530 1.0482 1.0482 0.0048 0.46%
2024-07-10 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0482 1.0482 1.0467 1.0467 0.0015 0.14%
2024-07-09 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0411 1.0411 0.0056 0.54%
2024-07-08 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0411 1.0411 1.0433 1.0433 -0.0022 -0.21%
2024-07-05 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0446 1.0446 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0474 1.0474 -0.0028 -0.27%
2024-07-02 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0474 1.0474 1.0492 1.0492 -0.0018 -0.17%
2024-07-01 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
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2024-06-27 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0424 1.0424 -0.0021 -0.20%
2024-06-26 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0386 1.0386 0.0038 0.37%
2024-06-25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0429 1.0429 -0.0043 -0.41%
2024-06-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0429 1.0429 1.0478 1.0478 -0.0049 -0.47%
2024-06-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2024-06-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0473 1.0473 1.0506 1.0506 -0.0033 -0.31%
2024-06-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0506 1.0506 1.0531 1.0531 -0.0025 -0.24%
2024-06-18 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0531 1.0531 1.0497 1.0497 0.0034 0.32%
2024-06-17 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0497 1.0497 1.0503 1.0503 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0503 1.0503 1.0534 1.0534 -0.0031 -0.29%
2024-06-13 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0534 1.0534 1.0529 1.0529 0.0005 0.05%
2024-06-12 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0529 1.0529 1.0520 1.0520 0.0009 0.09%
2024-06-11 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2024-06-07 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0517 1.0517 1.0524 1.0524 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0524 1.0524 1.0540 1.0540 -0.0016 -0.15%
2024-06-05 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0540 1.0540 1.0548 1.0548 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0548 1.0548 1.0525 1.0525 0.0023 0.22%
2024-06-03 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0525 1.0525 1.0516 1.0516 0.0009 0.09%
2024-05-31 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2024-05-30 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0514 1.0514 1.0500 1.0500 0.0014 0.13%
2024-05-29 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0500 1.0500 1.0505 1.0505 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0505 1.0505 1.0534 1.0534 -0.0029 -0.28%
2024-05-27 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0534 1.0534 1.0494 1.0494 0.0040 0.38%
2024-05-24 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0494 1.0494 1.0516 1.0516 -0.0022 -0.21%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%