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招商安悅1年持有期債券C基金凈值查詢(xún)(015584)

今天最新凈值 1.0689 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0025 -0.2328%
  • 累計(jì)凈值：1.0689
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5023億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一周招商安悅1年持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商安悅1年持有期債券C(015584)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0684 1.0684 1.0689 1.0689 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0689 1.0689 1.0680 1.0680 0.0009 0.08%
2025-05-20 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0680 1.0680 1.0667 1.0667 0.0013 0.12%
2025-05-19 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0667 1.0667 1.0641 1.0641 0.0026 0.24%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%