招商安悅1年持有期債券C基金凈值查詢(015584)
今天最新凈值
1.0689
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0659
-0.0025 -0.2328%
- 累計凈值：1.0689
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.5023億
- 最近資產(chǎn)：1.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一季,招商安悅1年持有期債券C(015584)基金累計收益率-0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0049 |
-0.46% |
|
|
| 2025-04-14 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-11 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0106 |
1.01% |
| 2025-04-08 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0150 |
-1.41% |
| 2025-04-03 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-12 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
015584 |
招商安悅1年持有期債券C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0025 |
-0.24% |
