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南方寶祥混合C基金凈值查詢(015579)

今天最新凈值 1.0091 0.0021 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0064 -0.0016 -0.1628%
  • 累計(jì)凈值：1.0091
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1746億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近半年南方寶祥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方寶祥混合C(015579)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015579 南方寶祥混合C 1.0091 1.0091 1.0070 1.0070 0.0021 0.21%
2025-05-20 015579 南方寶祥混合C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30%
2025-05-19 015579 南方寶祥混合C 1.0040 1.0040 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 015579 南方寶祥混合C 1.0047 1.0047 1.0061 1.0061 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 015579 南方寶祥混合C 1.0061 1.0061 1.0078 1.0078 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 015579 南方寶祥混合C 1.0078 1.0078 1.0059 1.0059 0.0019 0.19%
2025-05-13 015579 南方寶祥混合C 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
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2024-11-27 015579 南方寶祥混合C 0.9925 0.9925 0.9882 0.9882 0.0043 0.44%
2024-11-26 015579 南方寶祥混合C 0.9882 0.9882 0.9883 0.9883 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 015579 南方寶祥混合C 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%