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南方寶祥混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015579)

今天最新凈值 1.0080 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0080
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1746億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
南方寶祥混合C基金015579重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.08% -0.47% -0.0098%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 2.05% 0.05% 0.0010%
000708 中信特鋼 0.0000 1.22% -0.44% -0.0054%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.05% -0.59% -0.0062%
002304 洋河股份 0.0000 1.02% -0.62% -0.0063%
000001 平安銀行 0.0000 1.00% -0.78% -0.0078%
600741 華域汽車 0.0000 1.00% -1.26% -0.0126%
600887 伊利股份 0.0000 0.93% 0.13% 0.0012%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.90% -0.39% -0.0035%
000661 長(zhǎng)春高新 0.0000 0.83% -0.95% -0.0079%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.08% -0.0573% 28.53%
南方寶祥混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.14% -0.16%
2025-05-22 -0.11% -0.02%
2025-05-21 0.21% 0.25%
2025-05-20 0.30% 0.10%
2025-05-19 -0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.14% -0.11%
2025-05-15 -0.17% -0.09%
2025-05-14 0.19% 0.31%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方寶祥混合C基金015579實(shí)時(shí)估值圖
南方寶祥混合C基金015579實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%