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南方寶祥混合C基金凈值查詢(015579)

今天最新凈值 1.0091 0.0021 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0064 -0.0016 -0.1628%
  • 累計凈值：1.0091
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1746億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
今年以來南方寶祥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方寶祥混合C(015579)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015579 南方寶祥混合C 1.0080 1.0080 1.0091 1.0091 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 015579 南方寶祥混合C 1.0091 1.0091 1.0070 1.0070 0.0021 0.21%
2025-05-20 015579 南方寶祥混合C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30%
2025-05-19 015579 南方寶祥混合C 1.0040 1.0040 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 015579 南方寶祥混合C 1.0047 1.0047 1.0061 1.0061 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 015579 南方寶祥混合C 1.0061 1.0061 1.0078 1.0078 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 015579 南方寶祥混合C 1.0078 1.0078 1.0059 1.0059 0.0019 0.19%
2025-05-13 015579 南方寶祥混合C 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2025-05-12 015579 南方寶祥混合C 1.0052 1.0052 1.0013 1.0013 0.0039 0.39%
2025-05-09 015579 南方寶祥混合C 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2025-05-08 015579 南方寶祥混合C 1.0004 1.0004 0.9983 0.9983 0.0021 0.21%
2025-05-07 015579 南方寶祥混合C 0.9983 0.9983 0.9963 0.9963 0.0020 0.20%
2025-05-06 015579 南方寶祥混合C 0.9963 0.9963 0.9935 0.9935 0.0028 0.28%
2025-04-30 015579 南方寶祥混合C 0.9935 0.9935 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 015579 南方寶祥混合C 0.9937 0.9937 0.9946 0.9946 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 015579 南方寶祥混合C 0.9946 0.9946 0.9950 0.9950 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015579 南方寶祥混合C 0.9950 0.9950 0.9949 0.9949 0.0001 0.01%
2025-04-24 015579 南方寶祥混合C 0.9949 0.9949 0.9945 0.9945 0.0004 0.04%
2025-04-23 015579 南方寶祥混合C 0.9945 0.9945 0.9939 0.9939 0.0006 0.06%
2025-04-22 015579 南方寶祥混合C 0.9939 0.9939 0.9940 0.9940 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 015579 南方寶祥混合C 0.9940 0.9940 0.9949 0.9949 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 015579 南方寶祥混合C 0.9949 0.9949 0.9951 0.9951 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015579 南方寶祥混合C 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2025-04-16 015579 南方寶祥混合C 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 015579 南方寶祥混合C 0.9954 0.9954 0.9954 0.9954 0.0000 0.00%
2025-04-14 015579 南方寶祥混合C 0.9954 0.9954 0.9935 0.9935 0.0019 0.19%
2025-04-11 015579 南方寶祥混合C 0.9935 0.9935 0.9946 0.9946 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 015579 南方寶祥混合C 0.9946 0.9946 0.9902 0.9902 0.0044 0.44%
2025-04-09 015579 南方寶祥混合C 0.9902 0.9902 0.9886 0.9886 0.0016 0.16%
2025-04-08 015579 南方寶祥混合C 0.9886 0.9886 0.9821 0.9821 0.0065 0.66%
2025-04-07 015579 南方寶祥混合C 0.9821 0.9821 1.0033 1.0033 -0.0212 -2.11%
2025-04-03 015579 南方寶祥混合C 1.0033 1.0033 1.0050 1.0050 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 015579 南方寶祥混合C 1.0050 1.0050 1.0058 1.0058 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 015579 南方寶祥混合C 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11%
2025-03-31 015579 南方寶祥混合C 1.0047 1.0047 1.0075 1.0075 -0.0028 -0.28%
2025-03-28 015579 南方寶祥混合C 1.0075 1.0075 1.0092 1.0092 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 015579 南方寶祥混合C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-03-26 015579 南方寶祥混合C 1.0090 1.0090 1.0097 1.0097 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 015579 南方寶祥混合C 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2025-03-24 015579 南方寶祥混合C 1.0090 1.0090 1.0079 1.0079 0.0011 0.11%
2025-03-21 015579 南方寶祥混合C 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2025-03-20 015579 南方寶祥混合C 1.0095 1.0095 1.0118 1.0118 -0.0023 -0.23%
2025-03-19 015579 南方寶祥混合C 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13%
2025-03-18 015579 南方寶祥混合C 1.0105 1.0105 1.0091 1.0091 0.0014 0.14%
2025-03-17 015579 南方寶祥混合C 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 015579 南方寶祥混合C 1.0097 1.0097 1.0019 1.0019 0.0078 0.78%
2025-03-13 015579 南方寶祥混合C 1.0019 1.0019 1.0000 1.0000 0.0019 0.19%
2025-03-12 015579 南方寶祥混合C 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 015579 南方寶祥混合C 1.0007 1.0007 0.9996 0.9996 0.0011 0.11%
2025-03-10 015579 南方寶祥混合C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015579 南方寶祥混合C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015579 南方寶祥混合C 1.0001 1.0001 0.9972 0.9972 0.0029 0.29%
2025-03-05 015579 南方寶祥混合C 0.9972 0.9972 0.9964 0.9964 0.0008 0.08%
2025-03-04 015579 南方寶祥混合C 0.9964 0.9964 0.9964 0.9964 0.0000 0.00%
2025-03-03 015579 南方寶祥混合C 0.9964 0.9964 0.9969 0.9969 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 015579 南方寶祥混合C 0.9969 0.9969 1.0002 1.0002 -0.0033 -0.33%
2025-02-27 015579 南方寶祥混合C 1.0002 1.0002 0.9984 0.9984 0.0018 0.18%
2025-02-26 015579 南方寶祥混合C 0.9984 0.9984 0.9954 0.9954 0.0030 0.30%
2025-02-25 015579 南方寶祥混合C 0.9954 0.9954 0.9991 0.9991 -0.0037 -0.37%
2025-02-24 015579 南方寶祥混合C 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 015579 南方寶祥混合C 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2025-02-20 015579 南方寶祥混合C 0.9992 0.9992 1.0007 1.0007 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 015579 南方寶祥混合C 1.0007 1.0007 0.9992 0.9992 0.0015 0.15%
2025-02-18 015579 南方寶祥混合C 0.9992 0.9992 1.0014 1.0014 -0.0022 -0.22%
2025-02-17 015579 南方寶祥混合C 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 015579 南方寶祥混合C 1.0016 1.0016 0.9991 0.9991 0.0025 0.25%
2025-02-13 015579 南方寶祥混合C 0.9991 0.9991 0.9985 0.9985 0.0006 0.06%
2025-02-12 015579 南方寶祥混合C 0.9985 0.9985 0.9968 0.9968 0.0017 0.17%
2025-02-11 015579 南方寶祥混合C 0.9968 0.9968 0.9991 0.9991 -0.0023 -0.23%
2025-02-10 015579 南方寶祥混合C 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2025-02-07 015579 南方寶祥混合C 0.9991 0.9991 0.9944 0.9944 0.0047 0.47%
2025-02-06 015579 南方寶祥混合C 0.9944 0.9944 0.9925 0.9925 0.0019 0.19%
2025-02-05 015579 南方寶祥混合C 0.9925 0.9925 0.9960 0.9960 -0.0035 -0.35%
2025-01-27 015579 南方寶祥混合C 0.9960 0.9960 0.9936 0.9936 0.0024 0.24%
2025-01-22 015579 南方寶祥混合C 0.9902 0.9902 0.9934 0.9934 -0.0032 -0.32%
2025-01-14 015579 南方寶祥混合C 0.9944 0.9944 0.9884 0.9884 0.0060 0.61%
2025-01-13 015579 南方寶祥混合C 0.9884 0.9884 0.9900 0.9900 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 015579 南方寶祥混合C 0.9900 0.9900 0.9945 0.9945 -0.0045 -0.45%
2025-01-09 015579 南方寶祥混合C 0.9945 0.9945 0.9967 0.9967 -0.0022 -0.22%
2025-01-08 015579 南方寶祥混合C 0.9967 0.9967 0.9964 0.9964 0.0003 0.03%
2025-01-07 015579 南方寶祥混合C 0.9964 0.9964 0.9966 0.9966 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 015579 南方寶祥混合C 0.9966 0.9966 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015579 南方寶祥混合C 0.9969 0.9969 0.9984 0.9984 -0.0015 -0.15%
2025-01-02 015579 南方寶祥混合C 0.9984 0.9984 1.0032 1.0032 -0.0048 -0.48%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%