萬家精選混合C(萬家精選C)基金凈值查詢(015566)
今天最新凈值
1.4542
-0.0012 -0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4886
-0.0049 -0.3272%
- 累計凈值：1.5804
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.8159億
- 最近資產(chǎn)：3.33億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃海
近一月,萬家精選混合C(015566)基金累計收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4935 |
1.6197 |
1.4542 |
1.5804 |
0.0393 |
2.70% |
| 2025-05-20 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4542 |
1.5804 |
1.4554 |
1.5816 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4554 |
1.5816 |
1.4572 |
1.5834 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4572 |
1.5834 |
1.4645 |
1.5907 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4645 |
1.5907 |
1.4680 |
1.5942 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4680 |
1.5942 |
1.4477 |
1.5739 |
0.0203 |
1.40% |
| 2025-05-13 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4477 |
1.5739 |
1.4402 |
1.5664 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-05-12 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4402 |
1.5664 |
1.4306 |
1.5568 |
0.0096 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4306 |
1.5568 |
1.4322 |
1.5584 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4322 |
1.5584 |
1.4376 |
1.5638 |
-0.0054 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-07 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4376 |
1.5638 |
1.4293 |
1.5555 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4293 |
1.5555 |
1.4164 |
1.5426 |
0.0129 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4164 |
1.5426 |
1.4234 |
1.5496 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4234 |
1.5496 |
1.4374 |
1.5636 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-04-28 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4374 |
1.5636 |
1.4530 |
1.5792 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4530 |
1.5792 |
1.4591 |
1.5853 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4591 |
1.5853 |
1.4550 |
1.5812 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4550 |
1.5812 |
1.4489 |
1.5751 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
015566 |
萬家精選混合C |
1.4489 |
1.5751 |
1.4476 |
1.5738 |
0.0013 |
0.09% |
