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萬家精選混合C(萬家精選C)基金凈值查詢(015566)

今天最新凈值 1.4542 -0.0012 -0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4875 -0.0060 -0.4000%
  • 累計凈值：1.5804
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8159億
  • 最近資產(chǎn)：3.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃海
近一周萬家精選混合C|萬家精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家精選混合C(015566)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015566 萬家精選混合C 1.4935 1.6197 1.4542 1.5804 0.0393 2.70%
2025-05-20 015566 萬家精選混合C 1.4542 1.5804 1.4554 1.5816 -0.0012 -0.08%
2025-05-19 015566 萬家精選混合C 1.4554 1.5816 1.4572 1.5834 -0.0018 -0.12%
2025-05-16 015566 萬家精選混合C 1.4572 1.5834 1.4645 1.5907 -0.0073 -0.50%
2025-05-15 015566 萬家精選混合C 1.4645 1.5907 1.4680 1.5942 -0.0035 -0.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%