長城醫(yī)療保健混合C基金凈值查詢(015562)
今天最新凈值
2.6870
0.1114 4.3300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.7348
-0.0181 -0.6564%
- 累計凈值：2.6870
- 成立日期：2022-04-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8858億
- 最近資產：4.68億
- 基金公司：長城基金
- 基金經理：陳蔚豐 譚小兵
今年以來,長城醫(yī)療保健混合C(015562)基金累計收益率20.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.7529 |
2.7529 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0659 |
2.45% |
| 2025-05-20 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6870 |
2.6870 |
2.5756 |
2.5756 |
0.1114 |
4.33% |
| 2025-05-19 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5756 |
2.5756 |
2.5766 |
2.5766 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5766 |
2.5766 |
2.5311 |
2.5311 |
0.0455 |
1.80% |
| 2025-05-15 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5311 |
2.5311 |
2.5304 |
2.5304 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5304 |
2.5304 |
2.5497 |
2.5497 |
-0.0193 |
-0.76% |
| 2025-05-13 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5497 |
2.5497 |
2.5055 |
2.5055 |
0.0442 |
1.76% |
| 2025-05-12 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5055 |
2.5055 |
2.5617 |
2.5617 |
-0.0562 |
-2.19% |
| 2025-05-09 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5617 |
2.5617 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0083 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5816 |
2.5816 |
-0.0116 |
-0.45% |
|
|
| 2025-05-07 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5816 |
2.5816 |
2.6387 |
2.6387 |
-0.0571 |
-2.16% |
| 2025-05-06 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6387 |
2.6387 |
2.6452 |
2.6452 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2025-04-30 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6452 |
2.6452 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0322 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0220 |
-0.83% |
| 2025-04-28 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6198 |
2.6198 |
0.0152 |
0.58% |
| 2025-04-25 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6198 |
2.6198 |
2.6756 |
2.6756 |
-0.0558 |
-2.09% |
| 2025-04-24 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6756 |
2.6756 |
2.6672 |
2.6672 |
0.0084 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6672 |
2.6672 |
2.7115 |
2.7115 |
-0.0443 |
-1.63% |
| 2025-04-22 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.7115 |
2.7115 |
2.6695 |
2.6695 |
0.0420 |
1.57% |
| 2025-04-21 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6695 |
2.6695 |
2.5776 |
2.5776 |
0.0919 |
3.57% |
| 2025-04-18 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5776 |
2.5776 |
2.5723 |
2.5723 |
0.0053 |
0.21% |
| 2025-04-17 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5723 |
2.5723 |
2.5797 |
2.5797 |
-0.0074 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5797 |
2.5797 |
2.6031 |
2.6031 |
-0.0234 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6031 |
2.6031 |
2.6255 |
2.6255 |
-0.0224 |
-0.85% |
| 2025-04-14 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6255 |
2.6255 |
2.5495 |
2.5495 |
0.0760 |
2.98% |
|
|
| 2025-04-11 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5495 |
2.5495 |
2.4867 |
2.4867 |
0.0628 |
2.53% |
| 2025-04-10 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4867 |
2.4867 |
2.3904 |
2.3904 |
0.0963 |
4.03% |
| 2025-04-09 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3904 |
2.3904 |
2.3814 |
2.3814 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3814 |
2.3814 |
2.3701 |
2.3701 |
0.0113 |
0.48% |
| 2025-04-07 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3701 |
2.3701 |
2.5933 |
2.5933 |
-0.2232 |
-8.61% |
| 2025-04-03 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5933 |
2.5933 |
2.6334 |
2.6334 |
-0.0401 |
-1.52% |
| 2025-04-02 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6334 |
2.6334 |
2.6332 |
2.6332 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.6332 |
2.6332 |
2.5073 |
2.5073 |
0.1259 |
5.02% |
| 2025-03-31 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5073 |
2.5073 |
2.5238 |
2.5238 |
-0.0165 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.5238 |
2.5238 |
2.4945 |
2.4945 |
0.0293 |
1.17% |
| 2025-03-27 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4945 |
2.4945 |
2.3907 |
2.3907 |
0.1038 |
4.34% |
| 2025-03-26 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3907 |
2.3907 |
2.3815 |
2.3815 |
0.0092 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3815 |
2.3815 |
2.3991 |
2.3991 |
-0.0176 |
-0.73% |
| 2025-03-24 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3991 |
2.3991 |
2.4194 |
2.4194 |
-0.0203 |
-0.84% |
| 2025-03-21 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4194 |
2.4194 |
2.4734 |
2.4734 |
-0.0540 |
-2.18% |
| 2025-03-20 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4734 |
2.4734 |
2.4913 |
2.4913 |
-0.0179 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4913 |
2.4913 |
2.4773 |
2.4773 |
0.0140 |
0.57% |
| 2025-03-18 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4773 |
2.4773 |
2.4499 |
2.4499 |
0.0274 |
1.12% |
| 2025-03-17 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4499 |
2.4499 |
2.4274 |
2.4274 |
0.0225 |
0.93% |
| 2025-03-14 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4274 |
2.4274 |
2.4003 |
2.4003 |
0.0271 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4003 |
2.4003 |
2.4202 |
2.4202 |
-0.0199 |
-0.82% |
| 2025-03-12 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4202 |
2.4202 |
2.4629 |
2.4629 |
-0.0427 |
-1.73% |
| 2025-03-11 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4629 |
2.4629 |
2.4713 |
2.4713 |
-0.0084 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4713 |
2.4713 |
2.4561 |
2.4561 |
0.0152 |
0.62% |
| 2025-03-07 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4561 |
2.4561 |
2.4688 |
2.4688 |
-0.0127 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4688 |
2.4688 |
2.4122 |
2.4122 |
0.0566 |
2.35% |
| 2025-03-05 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4122 |
2.4122 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0072 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.4050 |
2.4050 |
2.3584 |
2.3584 |
0.0466 |
1.98% |
| 2025-03-03 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3584 |
2.3584 |
2.3458 |
2.3458 |
0.0126 |
0.54% |
| 2025-02-28 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3458 |
2.3458 |
2.3908 |
2.3908 |
-0.0450 |
-1.88% |
| 2025-02-27 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3908 |
2.3908 |
2.3617 |
2.3617 |
0.0291 |
1.23% |
| 2025-02-26 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3617 |
2.3617 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0479 |
2.07% |
| 2025-02-25 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3138 |
2.3138 |
2.3241 |
2.3241 |
-0.0103 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3241 |
2.3241 |
2.3419 |
2.3419 |
-0.0178 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.3419 |
2.3419 |
2.2871 |
2.2871 |
0.0548 |
2.40% |
| 2025-02-20 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.2871 |
2.2871 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0328 |
1.45% |
| 2025-02-19 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.2543 |
2.2543 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0250 |
1.12% |
| 2025-02-18 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.2293 |
2.2293 |
2.2495 |
2.2495 |
-0.0202 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.2495 |
2.2495 |
2.2394 |
2.2394 |
0.0101 |
0.45% |
| 2025-02-14 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.2394 |
2.2394 |
2.2138 |
2.2138 |
0.0256 |
1.16% |
| 2025-02-13 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.2138 |
2.2138 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0168 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.2306 |
2.2306 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0082 |
0.37% |
| 2025-02-11 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.2224 |
2.2224 |
2.2269 |
2.2269 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.2269 |
2.2269 |
2.2006 |
2.2006 |
0.0263 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.2006 |
2.2006 |
2.1866 |
2.1866 |
0.0140 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1866 |
2.1866 |
2.1639 |
2.1639 |
0.0227 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1639 |
2.1639 |
2.1795 |
2.1795 |
-0.0156 |
-0.72% |
| 2025-01-27 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1795 |
2.1795 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.0099 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1851 |
2.1851 |
2.2025 |
2.2025 |
-0.0174 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1979 |
2.1979 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0589 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1157 |
2.1157 |
0.0233 |
1.10% |
| 2025-01-10 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1157 |
2.1157 |
2.1314 |
2.1314 |
-0.0157 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1314 |
2.1314 |
2.1471 |
2.1471 |
-0.0157 |
-0.73% |
| 2025-01-08 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1471 |
2.1471 |
2.1664 |
2.1664 |
-0.0193 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1664 |
2.1664 |
2.1896 |
2.1896 |
-0.0232 |
-1.06% |
| 2025-01-06 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1896 |
2.1896 |
2.1749 |
2.1749 |
0.0147 |
0.68% |
| 2025-01-03 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1749 |
2.1749 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0134 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
015562 |
長城醫(yī)療保健混合C |
2.1883 |
2.1883 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0437 |
-1.96% |
