長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C基金凈值查詢(015562)
今天最新凈值
2.6870
0.1114 4.3300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.7475
-0.0054 -0.1957%
- 累計(jì)凈值：2.6870
- 成立日期：2022-04-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8858億
- 最近資產(chǎn)：4.68億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：陳蔚豐 譚小兵
近一月長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C(015562)基金累計(jì)收益率4.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.7529 |
2.7529 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0659 |
2.45% |
| 2025-05-20 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.6870 |
2.6870 |
2.5756 |
2.5756 |
0.1114 |
4.33% |
| 2025-05-19 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.5756 |
2.5756 |
2.5766 |
2.5766 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.5766 |
2.5766 |
2.5311 |
2.5311 |
0.0455 |
1.80% |
| 2025-05-15 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.5311 |
2.5311 |
2.5304 |
2.5304 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.5304 |
2.5304 |
2.5497 |
2.5497 |
-0.0193 |
-0.76% |
| 2025-05-13 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.5497 |
2.5497 |
2.5055 |
2.5055 |
0.0442 |
1.76% |
| 2025-05-12 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.5055 |
2.5055 |
2.5617 |
2.5617 |
-0.0562 |
-2.19% |
| 2025-05-09 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.5617 |
2.5617 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0083 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5816 |
2.5816 |
-0.0116 |
-0.45% |
|
|
| 2025-05-07 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.5816 |
2.5816 |
2.6387 |
2.6387 |
-0.0571 |
-2.16% |
| 2025-05-06 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.6387 |
2.6387 |
2.6452 |
2.6452 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2025-04-30 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.6452 |
2.6452 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0322 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0220 |
-0.83% |
| 2025-04-28 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6198 |
2.6198 |
0.0152 |
0.58% |
| 2025-04-25 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.6198 |
2.6198 |
2.6756 |
2.6756 |
-0.0558 |
-2.09% |
| 2025-04-24 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.6756 |
2.6756 |
2.6672 |
2.6672 |
0.0084 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.6672 |
2.6672 |
2.7115 |
2.7115 |
-0.0443 |
-1.63% |
| 2025-04-22 |
015562 |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合C |
2.7115 |
2.7115 |
2.6695 |
2.6695 |
0.0420 |
1.57% |
