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融通價值成長混合A基金凈值查詢(015553)

今天最新凈值 1.1358 0.0134 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1244 -0.0114 -1.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.1358
  • 成立日期：2022-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4086億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
近一周融通價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通價值成長混合A(015553)基金累計(jì)收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015553 融通價值成長混合A 1.1202 1.1202 1.1358 1.1358 -0.0156 -1.37%
2025-05-21 015553 融通價值成長混合A 1.1358 1.1358 1.1224 1.1224 0.0134 1.19%
2025-05-20 015553 融通價值成長混合A 1.1224 1.1224 1.1027 1.1027 0.0197 1.79%
2025-05-19 015553 融通價值成長混合A 1.1027 1.1027 1.0910 1.0910 0.0117 1.07%
2025-05-16 015553 融通價值成長混合A 1.0910 1.0910 1.0810 1.0810 0.0100 0.93%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%