宏利昇利一年定開債券發(fā)起式(泰達(dá)宏利昇利一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015551)
今天最新凈值
1.0455
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0945
- 成立日期：2022-04-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0992億
- 最近資產(chǎn)：5.45億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：高春梅
近一月宏利昇利一年定開債券發(fā)起式|泰達(dá)宏利昇利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,宏利昇利一年定開債券發(fā)起式(015551)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0458 |
1.0948 |
1.0455 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0455 |
1.0945 |
1.0452 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0452 |
1.0942 |
1.0445 |
1.0935 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0935 |
1.0442 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.0932 |
1.0445 |
1.0935 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0935 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0444 |
1.0934 |
1.0445 |
1.0935 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0935 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0925 |
1.0445 |
1.0935 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0935 |
1.0437 |
1.0927 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0437 |
1.0927 |
1.0422 |
1.0912 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0422 |
1.0912 |
1.0425 |
1.0915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0425 |
1.0915 |
1.0420 |
1.0910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0420 |
1.0910 |
1.0413 |
1.0903 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0413 |
1.0903 |
1.0407 |
1.0897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0407 |
1.0897 |
1.0400 |
1.0890 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0400 |
1.0890 |
1.0400 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0400 |
1.0890 |
1.0403 |
1.0893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
015551 |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0403 |
1.0893 |
1.0409 |
1.0899 |
-0.0006 |
-0.06% |
