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宏利昇利一年定開債券發(fā)起式(泰達(dá)宏利昇利一年定開債券發(fā)起式)基金盤中實時估值(015551)

今天最新凈值 1.0455 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0945
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0992億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.03% 0.00%
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.07% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
2025-05-13 0.10% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式基金015551實時估值圖
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式基金015551實時估值圖
泰達(dá)宏利基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
宏利紅利先鋒混合A 0.8909 0.3278%
宏利聚利債券(LOF) 1.0527 -0.0282%
宏利創(chuàng)益混合A 1.6944 -0.0383%
宏利波控回報12個月持有混合 1.0191 -0.1300%
宏利集利債券A 1.1753 -0.1950%
宏利集利債券C 1.2093 -0.1950%
宏利宏達(dá)混合A 1.1541 -0.2518%
宏利宏達(dá)混合B 1.1361 -0.2518%
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報6個月定開A 1.0096 -0.0012%