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金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015550)

今天最新凈值 0.7205 0.0035 0.4900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.7136 -0.0069 -0.9544%
  • 累計凈值：0.7205
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1488億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：潘李劍
近一月金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C(015550)基金累計收益率4.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7205 0.7205 0.7170 0.7170 0.0035 0.49%
2025-05-16 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7170 0.7170 0.7188 0.7188 -0.0018 -0.25%
2025-05-15 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7188 0.7188 0.7172 0.7172 0.0016 0.22%
2025-05-14 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7172 0.7172 0.7123 0.7123 0.0049 0.69%
2025-05-13 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7123 0.7123 0.7122 0.7122 0.0001 0.01%
2025-05-12 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7122 0.7122 0.7093 0.7093 0.0029 0.41%
2025-05-09 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7093 0.7093 0.7042 0.7042 0.0051 0.72%
2025-05-08 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7042 0.7042 0.7045 0.7045 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7045 0.7045 0.7127 0.7127 -0.0082 -1.15%
2025-05-06 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7127 0.7127 0.7070 0.7070 0.0057 0.81%
2025-04-30 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7070 0.7070 0.7041 0.7041 0.0029 0.41%
2025-04-29 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7041 0.7041 0.6995 0.6995 0.0046 0.66%
2025-04-28 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.6995 0.6995 0.6985 0.6985 0.0010 0.14%
2025-04-25 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.6985 0.6985 0.7008 0.7008 -0.0023 -0.33%
2025-04-24 015550 金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 0.7008 0.7008 0.6962 0.6962 0.0046 0.66%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%